万家沪深300成长ETF

(159656)公募ETF指数型
+添加自选
1.1358 0.50%+0.0057
单位净值 [2025-09-30]
1.1358
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：9.62%
  • 最近一季：32.07%
  • 最近半年：31.69%
  • 今年以来：35.33%
  • 最近一年：31.32%
  • 最近两年：33.66%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.58%
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金经理：贺方舟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.56亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.35亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 1.35 1.34 1.33 98.81% 98.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.18% 1.18% 0.00 0.01% 0.01%
2025-03-31 1.51 1.51 1.49 98.67% 98.67% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.32% 1.31% 0.00 0.01% 0.02%
2024-12-31 1.18 1.18 1.16 98.22% 98.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.77% 1.76% 0.00 0.01% 0.01%
2024-09-30 1.62 1.61 1.59 98.38% 98.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.16% 1.16% 0.01 0.46% 0.46%
2024-06-30 1.31 1.30 1.29 98.41% 98.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.58% 1.57% 0.00 0.01% 0.01%
2024-03-31 1.42 1.42 1.39 97.75% 97.76% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 2.15% 2.14% 0.00 0.10% 0.10%
2024-03-30 1.42 1.42 1.39 97.75% 97.76% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 2.15% 2.14% 0.00 0.10% 0.10%
2023-12-31 1.36 1.36 1.33 97.73% 97.73% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 2.09% 2.09% 0.00 0.18% 0.18%
2023-09-30 1.31 1.31 1.28 97.33% 97.34% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 2.59% 2.58% 0.00 0.08% 0.08%
2023-06-30 1.37 1.37 1.34 97.73% 97.73% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 2.07% 2.07% 0.00 0.20% 0.20%
2023-03-31 1.75 1.73 1.71 97.56% 97.58% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 2.23% 2.21% 0.00 0.21% 0.21%
2023-03-30 1.75 1.73 1.71 97.56% 97.58% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 2.23% 2.21% 0.00 0.21% 0.21%