鹏华国证疫苗与生物科技ETF
(159657)公募ETF指数型
0.7357
1.22%+0.0090
单位净值 [2025-09-30]
0.7357
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：16.72%
- 最近半年：14.13%
- 今年以来：14.95%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：-10.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.43%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：林嵩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.7357 | 0.7357 | 1.22% |
| 2025-09-29 | 0.7268 | 0.7268 | 0.44% |
| 2025-09-26 | 0.7236 | 0.7236 | -1.31% |
| 2025-09-25 | 0.7332 | 0.7332 | 0.48% |
| 2025-09-24 | 0.7297 | 0.7297 | 1.28% |
| 2025-09-23 | 0.7205 | 0.7205 | -2.20% |
| 2025-09-22 | 0.7367 | 0.7367 | -0.39% |
| 2025-09-19 | 0.7396 | 0.7396 | -1.95% |
| 2025-09-18 | 0.7543 | 0.7543 | 0.11% |
| 2025-09-17 | 0.7535 | 0.7535 | -0.45% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 2.11% | 1.60% | 16.72% | 14.13% | 1.83% | 14.95% |
| 同类型排名 | 786/1127 | 732/1127 | 663/1127 | 722/1127 | 751/1127 | 812/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.84亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.91亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.19亿份 | 3028 |
基金经理
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林嵩 上任时间：2023-06-30
林嵩先生:国籍中国,理学硕士。2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、投资经理,基金投资顾问部投资经理、副总监/投资经理,现担任量化及衍生品投资部副总监/基金经理。林嵩具备基金从业资格。2023年06月30日担任鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-08-14 | 鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-08-11 | 关于鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金场内简称变更的公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-26 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加方正证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-05-23 | 关于调整旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 鹏华基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2025-03-18 | 鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-03-18 | 鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-13 | 鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-02-28 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加开源证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-01-22 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-01-21 | 鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-16 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东北证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-01-03 | 鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-01-03 | 鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |