招商纳斯达克100ETF(QDII)
(159659)公募QDII指数型
1.8672
-0.37%-0.0070
单位净值 [2025-09-25]
1.8672
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.06%
- 最近一季：8.77%
- 最近半年：18.94%
- 今年以来：14.76%
- 最近一年：23.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.10%
- 成立日期：2023-04-12
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 261948.25 | 52.46% | 52.91% |
| 通信服务 | 76408.65 | 15.30% | 15.43% |
| 非日常生活消费品 | 66283.50 | 13.28% | 13.39% |
| 日常消费品 | 25688.12 | 5.14% | 5.19% |
| 医疗保健 | 23876.46 | 4.78% | 4.82% |
| 工业 | 22201.22 | 4.45% | 4.48% |
| 公用事业 | 6943.94 | 1.39% | 1.40% |
| 原材料 | 6398.27 | 1.28% | 1.29% |
| 能源 | 2263.38 | 0.45% | 0.46% |
| 金融 | 2094.01 | 0.42% | 0.42% |
| 房地产 | 982.64 | 0.20% | 0.20% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 217645.15 | 48.89% | 49.32% |
| 通信服务 | 69082.18 | 15.52% | 15.65% |
| 非日常生活消费品 | 60761.60 | 13.65% | 13.77% |
| 日常消费品 | 27352.01 | 6.14% | 6.20% |
| 医疗保健 | 25553.23 | 5.74% | 5.79% |
| 工业 | 22117.57 | 4.97% | 5.01% |
| 原材料 | 6736.05 | 1.51% | 1.53% |
| 公用事业 | 6360.72 | 1.43% | 1.44% |
| 能源 | 2746.92 | 0.62% | 0.62% |
| 金融 | 1987.47 | 0.45% | 0.45% |
| 房地产 | 992.09 | 0.22% | 0.22% |