招商纳斯达克100ETF(QDII)
(159659)公募QDII指数型
1.8672
-0.37%-0.0070
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.06%
- 最近一季：8.77%
- 最近半年：18.94%
- 今年以来：14.76%
- 最近一年：23.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.10%
- 成立日期：2023-04-12
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.8672 |
1.8672 |
-0.37% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.8742 |
1.8742 |
-0.28% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.8795 |
1.8795 |
-0.80% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.8946 |
1.8946 |
0.52% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.8848 |
1.8848 |
0.76% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.8706 |
1.8706 |
1.05% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.8512 |
1.8512 |
-0.23% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.8555 |
1.8555 |
-0.12% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.8577 |
1.8577 |
0.88% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.8415 |
1.8415 |
0.39% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.8343 |
1.8343 |
0.55% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.8242 |
1.8242 |
0.12% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.8221 |
1.8221 |
0.29% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.8168 |
1.8168 |
0.41% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.8094 |
1.8094 |
0.11% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.8074 |
1.8074 |
0.85% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.7921 |
1.7921 |
0.81% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.7777 |
1.7777 |
-0.76% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.7913 |
1.7913 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.8036 |
1.8036 |
0.06% |