招商纳斯达克100ETF(QDII)

(159659)公募QDII指数型

+添加自选

1.8672 -0.37%-0.0070

单位净值 [2025-09-25]

1.8672

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：4.06%
最近一季：8.77%
最近半年：18.94%
今年以来：14.76%

最近一年：23.75%
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：34.10%

成立日期：2023-04-12
基金经理：刘重杰
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.56亿
季报日期：2023-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：51.24亿元
季报日期：2023-06-30
投资风格：
管理公司：招商

实时情况

	招商纳斯达克100ETF(QDII)	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	9.61%	23.82	42877.58	9.71%	12.06 (102.50%)
2	NVDA	英伟达	8.35%	38.59	37253.06	8.43%	19.61 (103.35%)
3	MSFT	微软	7.96%	11.72	35497.52	8.04%	5.97 (103.73%)
4	AMZN	亚马逊	5.86%	16.57	26130.83	5.92%	8.45 (104.06%)
5	AVGO	博通	4.95%	13.25	22085.74	5.00%	3.99 (43.11%)
6	TSLA	特斯拉	3.73%	5.72	16612.79	3.76%	1.98 (52.98%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	3.63%	3.85	16196.19	3.67%	1.16 (43.11%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.81%	9.21	12528.83	2.84%	4.67 (103.13%)
9	GOOG	谷歌-C	2.68%	8.72	11937.73	2.70%	4.40 (101.83%)
10	COST	开市客	2.54%	1.72	11313.66	2.56%	0.83 (93.92%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	9.61%	23.82	42877.58	9.71%	12.06 (102.50%)
2	NVDA	英伟达	8.35%	38.59	37253.06	8.43%	19.61 (103.35%)
3	MSFT	微软	7.96%	11.72	35497.52	8.04%	5.97 (103.73%)
4	AMZN	亚马逊	5.86%	16.57	26130.83	5.92%	8.45 (104.06%)
5	AVGO	博通	4.95%	13.25	22085.74	5.00%	3.99 (43.11%)
6	TSLA	特斯拉	3.73%	5.72	16612.79	3.76%	1.98 (52.98%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	3.63%	3.85	16196.19	3.67%	1.16 (43.11%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.81%	9.21	12528.83	2.84%	4.67 (103.13%)
9	GOOG	谷歌-C	2.68%	8.72	11937.73	2.70%	4.40 (101.83%)
10	COST	开市客	2.54%	1.72	11313.66	2.56%	0.83 (93.92%)
11	159659	开市客	2.54%	1.72	11313.66	2.56%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	8.95%	11.76	19205.08	9.04%	8.36 (245.24%)
2	MSFT	微软	8.08%	5.75	17339.39	8.16%	4.10 (248.24%)
3	NVDA	英伟达	7.53%	18.98	16149.45	7.60%	13.51 (247.22%)
4	AVGO	博通	5.22%	9.26	11193.39	5.27%	8.99 (3382.55%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	5.03%	2.69	10786.03	5.08%	1.91 (247.13%)
6	AMZN	亚马逊	4.94%	8.12	10601.93	4.99%	5.81 (251.17%)
7	TSLA	特斯拉	3.20%	3.74	6858.36	3.23%	2.67 (248.80%)
8	COST	开市客	2.56%	0.89	5502.77	2.59%	0.63 (248.19%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.46%	4.53	5267.80	2.48%	3.23 (247.31%)
10	GOOG	谷歌-C	2.36%	4.32	5061.99	2.38%	3.07 (246.21%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	8.95%	11.76	19205.08	9.04%	8.36 (245.24%)
2	MSFT	微软	8.08%	5.75	17339.39	8.16%	4.10 (248.24%)
3	NVDA	英伟达	7.53%	18.98	16149.45	7.60%	13.51 (247.22%)
4	AVGO	博通	5.22%	9.26	11193.39	5.27%	8.99 (3382.55%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	5.03%	2.69	10786.03	5.08%	1.91 (247.13%)
6	AMZN	亚马逊	4.94%	8.12	10601.93	4.99%	5.81 (251.17%)
7	TSLA	特斯拉	3.20%	3.74	6858.36	3.23%	2.67 (248.80%)
8	COST	开市客	2.56%	0.89	5502.77	2.59%	0.63 (248.19%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.46%	4.53	5267.80	2.48%	3.23 (247.31%)
10	GOOG	谷歌-C	2.36%	4.32	5061.99	2.38%	3.07 (246.21%)
11	159659	谷歌-C	2.36%	4.32	5061.99	2.38%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	8.57%	1.65	5259.92	8.64%	---
2	AAPL	苹果	8.33%	3.41	5114.22	8.41%	---
3	NVDA	英伟达	7.84%	5.47	4812.16	7.91%	---
4	AMZN	亚马逊	5.19%	2.31	3184.49	5.23%	---
5	AVGO	博通	4.96%	0.27	3042.51	5.00%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.54%	0.77	2783.51	4.57%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.76%	1.31	1694.21	2.78%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.66%	1.25	1631.38	2.68%	---
9	COST	开市客	2.51%	0.25	1541.08	2.53%	---
10	TSLA	特斯拉	2.46%	1.07	1512.49	2.49%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	8.57%	1.65	5259.92	8.64%	---
2	AAPL	苹果	8.33%	3.41	5114.22	8.41%	---
3	NVDA	英伟达	7.84%	5.47	4812.16	7.91%	---
4	AMZN	亚马逊	5.19%	2.31	3184.49	5.23%	---
5	AVGO	博通	4.96%	0.27	3042.51	5.00%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.54%	0.77	2783.51	4.57%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.76%	1.31	1694.21	2.78%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.66%	1.25	1631.38	2.68%	---
9	COST	开市客	2.51%	0.25	1541.08	2.53%	---
10	TSLA	特斯拉	2.46%	1.07	1512.49	2.49%	---
11	NFLX	奈飞	1.94%	0.25	1188.97	1.95%	---
12	AMD	超威半导体	1.75%	0.93	1072.23	1.76%	---
13	ADBE	奥多比	1.66%	0.26	1017.52	1.67%	---
14	PEP	百事	1.51%	0.79	927.29	1.52%	---
15	QCOM	高通	1.48%	0.64	909.06	1.49%	---
16	LIN	Linde plc	1.41%	0.28	862.51	1.42%	---
17	TMUS	T-Mobile US Inc	1.38%	0.67	844.39	1.39%	---
18	AMAT	应用材料	1.30%	0.47	798.88	1.31%	---
19	CSCO	思科	1.28%	2.31	782.83	1.29%	---
20	INTU	财捷	1.22%	0.16	751.28	1.23%	---
21	TXN	德州仪器	1.18%	0.52	724.24	1.19%	---
22	AMGN	安进	1.12%	0.31	685.40	1.13%	---
23	ISRG	直觉外科	1.05%	0.20	645.17	1.06%	---
24	CMCSA	康卡斯特	1.02%	2.25	626.88	1.03%	---
25	MU	美光科技	0.97%	0.64	595.71	0.98%	---
26	LRCX	拉姆研究	0.93%	0.07	569.17	0.94%	---
27	HON	霍尼韦尔(US)	0.93%	0.37	568.57	0.93%	---
28	BKNG	Booking Holdings	0.89%	0.02	547.72	0.90%	---
29	INTC	英特尔	0.88%	2.44	539.21	0.89%	---
30	VRTX	福泰制药	0.81%	0.15	494.39	0.81%	---
31	REGN	再生元制药	0.76%	0.06	465.16	0.76%	---
32	ADI	亚德诺	0.75%	0.28	463.14	0.76%	---
33	KLAC	科磊	0.74%	0.08	453.64	0.75%	---
34	PANW	派拓网络	0.73%	0.19	448.66	0.74%	---
35	ADP	自动数据处理	0.65%	0.23	399.42	0.66%	---
36	ASML	阿斯麦	0.62%	0.05	380.47	0.63%	---
37	SNPS	新思科技	0.61%	0.09	372.77	0.61%	---
38	SBUX	星巴克	0.59%	0.65	360.63	0.59%	---
39	PDD	拼多多	0.59%	0.38	363.09	0.60%	---
40	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc-A	0.59%	0.13	361.30	0.59%	---
41	MDLZ	亿滋国际	0.58%	0.77	358.97	0.59%	---
42	GILD	吉利德科学	0.57%	0.71	349.56	0.57%	---
43	CDNS	铿腾电子	0.56%	0.16	342.37	0.56%	---
44	MELI	MercadoLibre Inc	0.55%	0.03	339.65	0.56%	---
45	CTAS	信达思	0.47%	0.06	290.45	0.48%	---
46	NXPI	恩智浦半导体	0.46%	0.15	281.33	0.46%	---
47	MAR	万豪国际	0.46%	0.16	282.24	0.46%	---
48	ABNB	爱彼迎	0.45%	0.25	273.73	0.45%	---
49	CSX	CSX运输	0.44%	1.12	267.43	0.44%	---
50	CEG	Constellation Energy Corp	0.42%	0.18	258.05	0.42%	---
51	ORLY	奥莱利	0.41%	0.03	253.64	0.42%	---
52	MRVL	迈威尔科技	0.40%	0.50	247.39	0.41%	---
53	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.40%	0.60	248.26	0.41%	---
54	ROP	儒博实业	0.40%	0.06	246.65	0.41%	---
55	ADSK	欧特克	0.36%	0.12	217.97	0.36%	---
56	PCAR	帕卡	0.36%	0.30	220.60	0.36%	---
57	CPRT	科帕特	0.35%	0.55	213.10	0.35%	---
58	MNST	怪物饮料	0.35%	0.60	212.81	0.35%	---
59	MCHP	微芯科技	0.33%	0.31	200.85	0.33%	---
60	ROST	罗斯百货	0.32%	0.19	199.26	0.33%	---
61	WDAY	Workday Inc-A	0.32%	0.12	193.74	0.32%	---
62	AEP	美国电力	0.31%	0.30	189.09	0.31%	---
63	FTNT	防特网	0.31%	0.44	188.26	0.31%	---
64	DXCM	德康医疗	0.30%	0.23	184.31	0.30%	---
65	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	0.30%	0.78	185.17	0.30%	---
66	AZN	阿斯利康(US ADR)	0.30%	0.33	185.70	0.31%	---
67	MRNA	Moderna Inc	0.30%	0.22	186.10	0.31%	---
68	CHTR	特许通讯	0.29%	0.08	175.99	0.29%	---
69	TTD	The Trade Desk Inc-A	0.29%	0.26	177.78	0.29%	---
70	PAYX	沛齐	0.28%	0.21	174.48	0.29%	---
71	DASH	DoorDash Inc-A	0.28%	0.22	169.78	0.28%	---
72	IDXX	IDEXX实验室	0.27%	0.05	164.23	0.27%	---
73	DDOG	Datadog Inc-A	0.27%	0.18	163.50	0.27%	---
74	VRSK	Verisk分析	0.26%	0.08	157.14	0.26%	---
75	KHC	卡夫亨氏	0.26%	0.70	160.00	0.26%	---
76	ODFL	Old Dominion Freight Line Inc	0.26%	0.12	156.82	0.26%	---
77	EA	艺电	0.25%	0.15	151.73	0.25%	---
78	LULU	lululemon athletica inc	0.24%	0.07	147.52	0.24%	---
79	FANG	Diamondback Energy Inc	0.24%	0.10	145.95	0.24%	---
80	FAST	快扣	0.24%	0.33	147.12	0.24%	---
81	GEHC	GE HealthCare Technologies Inc	0.24%	0.26	145.44	0.24%	---
82	CTSH	高知特	0.23%	0.29	138.21	0.23%	---
83	BKR	Baker Hughes Co-A	0.23%	0.57	143.52	0.24%	---
84	EXC	爱克斯龙电力	0.23%	0.57	141.53	0.23%	---
85	BIIB	生化基因	0.22%	0.08	137.95	0.23%	---
86	CCEP	可口可乐欧洲太平洋合伙(US)	0.22%	0.26	136.79	0.22%	---
87	CSGP	科斯塔	0.20%	0.23	123.80	0.20%	---
88	ON	安森美半导体	0.20%	0.25	120.57	0.20%	---
89	XEL	埃克西尔能源	0.20%	0.32	121.35	0.20%	---
90	CDW	CDW Corp	0.20%	0.08	122.99	0.20%	---
91	ZS	Zscaler Inc	0.19%	0.09	117.66	0.19%	---
92	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc	0.19%	0.32	114.01	0.19%	---
93	ANSS	安西斯	0.19%	0.05	114.56	0.19%	---
94	TEAM	Atlassian Corp-A	0.19%	0.09	115.09	0.19%	---
95	TTWO	Take-Two Interactive Software Inc	0.18%	0.10	108.93	0.18%	---
96	DLTR	美元树	0.16%	0.13	95.19	0.16%	---
97	ARM	Arm Holdings plc ADR	0.13%	0.07	79.06	0.13%	---
98	MDB	MongoDB Inc-A	0.12%	0.04	74.82	0.12%	---
99	WBD	华纳兄弟探索	0.12%	1.41	74.56	0.12%	---
100	ILMN	Illumina Inc	0.11%	0.09	67.99	0.11%	---
101	WBA	沃尔格林-联合博姿	0.07%	0.49	42.67	0.07%	---
102	GRAL	GRAIL Inc	0.01%	0.03	3.24	0.01%	---

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