汇添富纳斯达克100ETF
(159660)公募QDII指数型
1.8938
-0.38%-0.0072
单位净值 [2025-09-25]
1.8938
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.06%
- 最近一季：8.79%
- 最近半年：18.99%
- 今年以来：14.69%
- 最近一年：23.37%
- 最近两年：89.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：89.36%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 146959.74 | 51.54% | 52.91% |
| 电信服务 | 42867.79 | 15.03% | 15.43% |
| 可选消费 | 37190.39 | 13.04% | 13.39% |
| 日常消费 | 14412.26 | 5.05% | 5.19% |
| 医疗保健 | 13395.83 | 4.70% | 4.82% |
| 工业 | 12456.11 | 4.37% | 4.48% |
| 公用事业 | 3895.90 | 1.37% | 1.40% |
| 原材料 | 3589.75 | 1.26% | 1.29% |
| 能源 | 1269.91 | 0.45% | 0.46% |
| 金融 | 1174.77 | 0.41% | 0.42% |
| 房地产 | 551.32 | 0.19% | 0.20% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 126313.76 | 48.00% | 49.37% |
| 电信服务 | 39872.80 | 15.15% | 15.58% |
| 可选消费 | 35276.01 | 13.40% | 13.79% |
| 日常消费 | 15834.22 | 6.02% | 6.19% |
| 医疗保健 | 14835.78 | 5.64% | 5.80% |
| 工业 | 12829.85 | 4.88% | 5.01% |
| 原材料 | 3903.99 | 1.48% | 1.53% |
| 公用事业 | 3693.71 | 1.40% | 1.44% |
| 能源 | 1591.97 | 0.60% | 0.62% |
| 金融 | 1144.39 | 0.43% | 0.45% |
| 房地产 | 576.12 | 0.22% | 0.23% |