汇添富纳斯达克100ETF
(159660)公募QDII指数型
1.8938
-0.38%-0.0072
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.06%
- 最近一季：8.79%
- 最近半年：18.99%
- 今年以来：14.69%
- 最近一年：23.37%
- 最近两年：89.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：89.36%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.8938 |
1.8938 |
-0.38% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.28% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.9064 |
1.9064 |
-0.80% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.9217 |
1.9217 |
0.53% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.9116 |
1.9116 |
0.75% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.8973 |
1.8973 |
1.05% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.8775 |
1.8775 |
-0.23% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.8818 |
1.8818 |
-0.13% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.8842 |
1.8842 |
0.89% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.8676 |
1.8676 |
0.39% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.8603 |
1.8603 |
0.56% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.8500 |
1.8500 |
0.11% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.8479 |
1.8479 |
0.29% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.8425 |
1.8425 |
0.40% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.8351 |
1.8351 |
0.10% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.8332 |
1.8332 |
0.86% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.8176 |
1.8176 |
0.81% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.76% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.8168 |
1.8168 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.8294 |
1.8294 |
0.06% |