汇添富纳斯达克100ETF

(159660)公募QDII指数型

+添加自选

1.8938 -0.38%-0.0072

单位净值 [2025-09-25]

1.8938

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：4.06%
最近一季：8.79%
最近半年：18.99%
今年以来：14.69%

最近一年：23.37%
最近两年：89.36%
最近三年：---
成立以来：89.36%

成立日期：2023-03-30
基金经理：过蓓蓓
产品类型：契约型开放式
最新份额：1.18亿
季报日期：2023-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：29.02亿元
季报日期：2023-06-30
投资风格：
管理公司：汇添富

实时情况

	汇添富纳斯达克100ETF	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	9.50%	10.00	17999.03	9.79%	2.53 (33.92%)
2	NVDA	英伟达	8.26%	16.20	15638.06	8.50%	4.15 (34.48%)
3	MSFT	微软	7.87%	4.92	14901.10	8.10%	1.27 (34.73%)
4	AMZN	亚马逊	5.79%	6.96	10969.26	5.96%	1.80 (34.95%)
5	AVGO	博通	4.50%	5.11	8515.61	4.63%	-0.77 (-13.07%)
6	TSLA	特斯拉	3.68%	2.40	6965.37	3.79%	0.02 (1.04%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	3.20%	1.44	6069.21	3.30%	-0.26 (-15.51%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.78%	3.87	5259.35	2.86%	0.99 (34.33%)
9	GOOG	谷歌-C	2.65%	3.66	5011.21	2.72%	0.92 (33.47%)
10	COST	开市客	2.51%	0.72	4749.54	2.58%	0.16 (28.24%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	9.50%	10.00	17999.03	9.79%	2.53 (33.92%)
2	NVDA	英伟达	8.26%	16.20	15638.06	8.50%	4.15 (34.48%)
3	MSFT	微软	7.87%	4.92	14901.10	8.10%	1.27 (34.73%)
4	AMZN	亚马逊	5.79%	6.96	10969.26	5.96%	1.80 (34.95%)
5	AVGO	博通	4.50%	5.11	8515.61	4.63%	-0.77 (-13.07%)
6	TSLA	特斯拉	3.68%	2.40	6965.37	3.79%	0.02 (1.04%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	3.20%	1.44	6069.21	3.30%	-0.26 (-15.51%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.78%	3.87	5259.35	2.86%	0.99 (34.33%)
9	GOOG	谷歌-C	2.65%	3.66	5011.21	2.72%	0.92 (33.47%)
10	COST	开市客	2.51%	0.72	4749.54	2.58%	0.16 (28.24%)
11	NFLX	奈飞	2.35%	0.70	4457.46	2.42%	---
12	159660	奈飞	2.35%	0.70	4457.46	2.42%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	8.48%	7.47	12190.74	9.04%	3.90 (109.17%)
2	MSFT	微软	7.66%	3.65	11006.39	8.16%	1.92 (110.98%)
3	NVDA	英伟达	7.13%	12.05	10251.14	7.60%	6.32 (110.38%)
4	AVGO	博通	4.94%	5.88	7105.19	5.27%	5.60 (2009.83%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	4.76%	1.71	6846.51	5.08%	0.90 (110.30%)
6	AMZN	亚马逊	4.68%	5.15	6729.78	4.99%	2.73 (112.76%)
7	TSLA	特斯拉	3.03%	2.37	4353.65	3.23%	1.25 (111.33%)
8	COST	开市客	2.43%	0.56	3493.12	2.59%	0.30 (110.84%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.33%	2.88	3343.93	2.48%	1.51 (110.42%)
10	GOOG	谷歌-C	2.24%	2.74	3213.26	2.38%	1.44 (109.77%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	8.48%	7.47	12190.74	9.04%	3.90 (109.17%)
2	MSFT	微软	7.66%	3.65	11006.39	8.16%	1.92 (110.98%)
3	NVDA	英伟达	7.13%	12.05	10251.14	7.60%	6.32 (110.38%)
4	AVGO	博通	4.94%	5.88	7105.19	5.27%	5.60 (2009.83%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	4.76%	1.71	6846.51	5.08%	0.90 (110.30%)
6	AMZN	亚马逊	4.68%	5.15	6729.78	4.99%	2.73 (112.76%)
7	TSLA	特斯拉	3.03%	2.37	4353.65	3.23%	1.25 (111.33%)
8	COST	开市客	2.43%	0.56	3493.12	2.59%	0.30 (110.84%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.33%	2.88	3343.93	2.48%	1.51 (110.42%)
10	GOOG	谷歌-C	2.24%	2.74	3213.26	2.38%	1.44 (109.77%)
11	NFLX	奈飞	1.88%	0.54	2705.74	2.01%	---
12	159660	奈飞	1.88%	0.54	2705.74	2.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	8.38%	1.73	5510.93	8.64%	---
2	AAPL	苹果	8.14%	3.57	5357.99	8.40%	---
3	NVDA	英伟达	7.66%	5.73	5041.43	7.91%	---
4	AMZN	亚马逊	5.07%	2.42	3336.40	5.23%	---
5	AVGO	博通	4.84%	0.28	3187.82	5.00%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.43%	0.81	2916.46	4.57%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.70%	1.37	1775.09	2.78%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.60%	1.31	1709.16	2.68%	---
9	COST	开市客	2.46%	0.27	1615.59	2.53%	---
10	TSLA	特斯拉	2.41%	1.12	1584.70	2.49%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	8.38%	1.73	5510.93	8.64%	---
2	AAPL	苹果	8.14%	3.57	5357.99	8.40%	---
3	NVDA	英伟达	7.66%	5.73	5041.43	7.91%	---
4	AMZN	亚马逊	5.07%	2.42	3336.40	5.23%	---
5	AVGO	博通	4.84%	0.28	3187.82	5.00%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.43%	0.81	2916.46	4.57%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.70%	1.37	1775.09	2.78%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.60%	1.31	1709.16	2.68%	---
9	COST	开市客	2.46%	0.27	1615.59	2.53%	---
10	TSLA	特斯拉	2.41%	1.12	1584.70	2.49%	---
11	NFLX	奈飞	1.89%	0.26	1246.20	1.95%	---
12	AMD	超威半导体	1.71%	0.97	1123.44	1.76%	---
13	ADBE	奥多比	1.62%	0.27	1066.61	1.67%	---
14	PEP	百事	1.48%	0.83	971.60	1.52%	---
15	QCOM	高通	1.45%	0.67	952.50	1.49%	---
16	LIN	Linde plc	1.37%	0.29	903.79	1.42%	---
17	TMUS	T-Mobile US Inc	1.34%	0.70	884.70	1.39%	---
18	AMAT	应用材料	1.27%	0.50	837.23	1.31%	---
19	CSCO	思科	1.25%	2.42	820.18	1.29%	---
20	INTU	财捷	1.20%	0.17	787.35	1.23%	---
21	TXN	德州仪器	1.15%	0.55	758.90	1.19%	---
22	AMGN	安进	1.09%	0.32	718.13	1.13%	---
23	ISRG	直觉外科	1.03%	0.21	676.24	1.06%	---
24	CMCSA	康卡斯特	1.00%	2.35	656.80	1.03%	---
25	MU	美光科技	0.95%	0.67	624.11	0.98%	---
26	HON	霍尼韦尔(US)	0.91%	0.39	595.81	0.93%	---
27	LRCX	拉姆研究	0.91%	0.08	596.49	0.94%	---
28	BKNG	Booking Holdings	0.88%	0.02	575.95	0.90%	---
29	INTC	英特尔	0.86%	2.56	564.93	0.89%	---
30	VRTX	福泰制药	0.79%	0.16	518.44	0.81%	---
31	REGN	再生元制药	0.74%	0.07	488.38	0.77%	---
32	ADI	亚德诺	0.74%	0.30	485.26	0.76%	---
33	KLAC	科磊	0.72%	0.08	475.97	0.75%	---
34	PANW	派拓网络	0.71%	0.19	470.41	0.74%	---
35	ADP	自动数据处理	0.64%	0.25	418.64	0.66%	---
36	ASML	阿斯麦	0.61%	0.05	398.70	0.63%	---
37	SNPS	新思科技	0.59%	0.09	390.58	0.61%	---
38	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc-A	0.58%	0.14	378.78	0.59%	---
39	PDD	拼多多	0.58%	0.40	380.52	0.60%	---
40	SBUX	星巴克	0.57%	0.68	377.83	0.59%	---
41	MDLZ	亿滋国际	0.57%	0.81	376.13	0.59%	---
42	GILD	吉利德科学	0.56%	0.75	366.29	0.57%	---
43	CDNS	铿腾电子	0.55%	0.16	358.82	0.56%	---
44	MELI	MercadoLibre Inc	0.54%	0.03	357.22	0.56%	---
45	CTAS	信达思	0.46%	0.06	304.43	0.48%	---
46	NXPI	恩智浦半导体	0.45%	0.15	294.76	0.46%	---
47	MAR	万豪国际	0.45%	0.17	295.85	0.46%	---
48	ABNB	爱彼迎	0.44%	0.27	286.80	0.45%	---
49	CSX	CSX运输	0.43%	1.18	280.21	0.44%	---
50	CEG	Constellation Energy Corp	0.41%	0.19	270.47	0.42%	---
51	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.40%	0.63	260.09	0.41%	---
52	ORLY	奥莱利	0.40%	0.04	266.43	0.42%	---
53	ROP	儒博实业	0.39%	0.06	258.70	0.41%	---
54	MRVL	迈威尔科技	0.39%	0.52	259.24	0.41%	---
55	PCAR	帕卡	0.35%	0.32	231.17	0.36%	---
56	ADSK	欧特克	0.35%	0.13	228.55	0.36%	---
57	CPRT	科帕特	0.34%	0.58	223.33	0.35%	---
58	MNST	怪物饮料	0.34%	0.63	222.95	0.35%	---
59	ROST	罗斯百货	0.32%	0.20	208.79	0.33%	---
60	MCHP	微芯科技	0.32%	0.32	210.50	0.33%	---
61	WDAY	Workday Inc-A	0.31%	0.13	203.14	0.32%	---
62	MRNA	Moderna Inc	0.30%	0.23	194.99	0.31%	---
63	FTNT	防特网	0.30%	0.46	197.28	0.31%	---
64	AZN	阿斯利康(US ADR)	0.30%	0.35	194.59	0.31%	---
65	AEP	美国电力	0.30%	0.32	198.16	0.31%	---
66	DXCM	德康医疗	0.29%	0.24	193.20	0.30%	---
67	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	0.29%	0.81	194.00	0.30%	---
68	TTD	The Trade Desk Inc-A	0.28%	0.27	186.34	0.29%	---
69	PAYX	沛齐	0.28%	0.22	182.85	0.29%	---
70	CHTR	特许通讯	0.28%	0.09	184.51	0.29%	---
71	DASH	DoorDash Inc-A	0.27%	0.23	177.92	0.28%	---
72	IDXX	IDEXX实验室	0.26%	0.05	172.57	0.27%	---
73	DDOG	Datadog Inc-A	0.26%	0.19	171.45	0.27%	---
74	KHC	卡夫亨氏	0.25%	0.73	167.65	0.26%	---
75	ODFL	Old Dominion Freight Line Inc	0.25%	0.13	164.37	0.26%	---
76	VRSK	Verisk分析	0.25%	0.09	164.82	0.26%	---
77	EA	艺电	0.24%	0.16	159.07	0.25%	---
78	GEHC	GE HealthCare Technologies Inc	0.23%	0.27	152.38	0.24%	---
79	BKR	Baker Hughes Co-A	0.23%	0.60	150.39	0.24%	---
80	FAST	快扣	0.23%	0.34	154.15	0.24%	---
81	LULU	lululemon athletica inc	0.23%	0.07	154.55	0.24%	---
82	EXC	爱克斯龙电力	0.23%	0.60	148.32	0.23%	---
83	FANG	Diamondback Energy Inc	0.23%	0.11	152.94	0.24%	---
84	CCEP	可口可乐欧洲太平洋合伙(US)	0.22%	0.28	143.39	0.22%	---
85	BIIB	生化基因	0.22%	0.09	144.56	0.23%	---
86	CTSH	高知特	0.22%	0.30	144.85	0.23%	---
87	CDW	CDW Corp	0.20%	0.08	128.90	0.20%	---
88	CSGP	科斯塔	0.20%	0.25	129.77	0.20%	---
89	XEL	埃克西尔能源	0.19%	0.33	127.17	0.20%	---
90	ZS	Zscaler Inc	0.19%	0.09	123.41	0.19%	---
91	ON	安森美半导体	0.19%	0.26	126.39	0.20%	---
92	TEAM	Atlassian Corp-A	0.18%	0.10	120.76	0.19%	---
93	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc	0.18%	0.33	119.49	0.19%	---
94	ANSS	安西斯	0.18%	0.05	120.29	0.19%	---
95	TTWO	Take-Two Interactive Software Inc	0.17%	0.10	114.14	0.18%	---
96	DLTR	美元树	0.15%	0.13	99.83	0.16%	---
97	ARM	Arm Holdings plc ADR	0.13%	0.07	82.91	0.13%	---
98	WBD	华纳兄弟探索	0.12%	1.47	78.11	0.12%	---
99	MDB	MongoDB Inc-A	0.12%	0.04	78.56	0.12%	---
100	ILMN	Illumina Inc	0.11%	0.10	71.27	0.11%	---
101	WBA	沃尔格林-联合博姿	0.07%	0.52	44.71	0.07%	---
102	GRAL	GRAIL Inc	0.00%	0.02	1.75	0.00%	---

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