嘉实中证A100ETF
(159661)公募ETF指数型
1.3943
0.82%+0.0114
单位净值 [2025-09-30]
1.3943
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.54%
- 最近一季：20.97%
- 最近半年：21.44%
- 今年以来：22.40%
- 最近一年：18.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.43%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1606.20 | 54.21% | 56.08% |
| 金融业 | 491.56 | 16.59% | 17.16% |
| 采矿业 | 186.30 | 6.29% | 6.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162.40 | 5.48% | 5.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.31 | 3.96% | 4.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.79 | 3.54% | 3.66% |
| 建筑业 | 51.56 | 1.74% | 1.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.03 | 1.38% | 1.43% |
| 房地产业 | 31.42 | 1.06% | 1.10% |
| 租赁和商务服务业 | 31.40 | 1.06% | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 26.63 | 0.90% | 0.93% |
| 卫生和社会工作 | 13.60 | 0.46% | 0.47% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1957.01 | 56.83% | 58.23% |
| 金融业 | 532.81 | 15.47% | 15.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199.82 | 5.80% | 5.95% |
| 采矿业 | 196.74 | 5.71% | 5.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130.70 | 3.80% | 3.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116.57 | 3.39% | 3.47% |
| 建筑业 | 58.03 | 1.69% | 1.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.45 | 1.35% | 1.38% |
| 房地产业 | 39.35 | 1.14% | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 36.72 | 1.07% | 1.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.59 | 0.86% | 0.88% |
| 卫生和社会工作 | 17.26 | 0.50% | 0.51% |