嘉实中证A100ETF

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.14%	0.15	211.43	7.38%	0.00 (新增)
2	300750	宁德时代	5.28%	0.62	156.38	5.46%	0.00 (新增)
3	601318	中国平安	4.74%	2.53	140.36	4.90%	0.00 (新增)
4	600036	招商银行	4.51%	2.91	133.71	4.67%	0.00 (新增)
5	601166	兴业银行	3.08%	3.91	91.26	3.19%	0.00 (新增)
6	600900	长江电力	2.93%	2.88	86.80	3.03%	0.00 (新增)
7	000333	美的集团	2.80%	1.15	83.03	2.90%	0.00 (新增)
8	601899	紫金矿业	2.55%	3.88	75.66	2.64%	0.00 (新增)
9	002594	比亚迪	2.46%	0.22	73.02	2.55%	0.00 (新增)
10	600030	中信证券	2.14%	2.30	63.53	2.22%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.14%	0.15	211.43	7.38%	0.00 (新增)
2	300750	宁德时代	5.28%	0.62	156.38	5.46%	0.00 (新增)
3	601318	中国平安	4.74%	2.53	140.36	4.90%	0.00 (新增)
4	600036	招商银行	4.51%	2.91	133.71	4.67%	0.00 (新增)
5	601166	兴业银行	3.08%	3.91	91.26	3.19%	0.00 (新增)
6	600900	长江电力	2.93%	2.88	86.80	3.03%	0.00 (新增)
7	000333	美的集团	2.80%	1.15	83.03	2.90%	0.00 (新增)
8	601899	紫金矿业	2.55%	3.88	75.66	2.64%	0.00 (新增)
9	002594	比亚迪	2.46%	0.22	73.02	2.55%	0.00 (新增)
10	600030	中信证券	2.14%	2.30	63.53	2.22%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.71%	0.17	265.37	7.90%	-0.09 (-34.62%)
2	300750	宁德时代	5.36%	0.73	184.65	5.49%	-0.34 (-31.78%)
3	601318	中国平安	4.51%	3.01	155.41	4.62%	-1.36 (-31.12%)
4	600036	招商银行	4.35%	3.46	149.78	4.46%	-1.55 (-30.94%)
5	000333	美的集团	3.10%	1.36	106.76	3.18%	-0.62 (-31.31%)
6	002594	比亚迪	2.83%	0.26	97.47	2.90%	-0.12 (-31.58%)
7	600900	长江电力	2.77%	3.43	95.39	2.84%	-1.54 (-30.99%)
8	601166	兴业银行	2.55%	4.06	87.70	2.61%	-1.83 (-31.07%)
9	601899	紫金矿业	2.43%	4.61	83.53	2.49%	-2.08 (-31.09%)
10	600030	中信证券	2.10%	2.73	72.40	2.15%	-1.22 (-30.89%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.71%	0.17	265.37	7.90%	-0.09 (-34.62%)
2	300750	宁德时代	5.36%	0.73	184.65	5.49%	-0.34 (-31.78%)
3	601318	中国平安	4.51%	3.01	155.41	4.62%	-1.36 (-31.12%)
4	600036	招商银行	4.35%	3.46	149.78	4.46%	-1.55 (-30.94%)
5	000333	美的集团	3.10%	1.36	106.76	3.18%	-0.62 (-31.31%)
6	002594	比亚迪	2.83%	0.26	97.47	2.90%	-0.12 (-31.58%)
7	600900	长江电力	2.77%	3.43	95.39	2.84%	-1.54 (-30.99%)
8	601166	兴业银行	2.55%	4.06	87.70	2.61%	-1.83 (-31.07%)
9	601899	紫金矿业	2.43%	4.61	83.53	2.49%	-2.08 (-31.09%)
10	600030	中信证券	2.10%	2.73	72.40	2.15%	-1.22 (-30.89%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.96%	0.26	396.24	8.09%	0.04 (18.18%)
2	300750	宁德时代	5.72%	1.07	284.62	5.81%	0.18 (20.22%)
3	601318	中国平安	4.62%	4.37	230.08	4.70%	0.74 (20.39%)
4	600036	招商银行	3.95%	5.01	196.89	4.02%	0.86 (20.72%)
5	000333	美的集团	2.99%	1.98	148.94	3.04%	0.34 (20.73%)
6	600900	长江电力	2.95%	4.97	146.86	3.00%	0.84 (20.34%)
7	600030	中信证券	2.31%	3.95	115.22	2.35%	0.66 (20.06%)
8	601166	兴业银行	2.27%	5.89	112.85	2.31%	5.89 (100.00%)
9	002594	比亚迪	2.16%	0.38	107.41	2.19%	0.08 (26.67%)
10	601899	紫金矿业	2.03%	6.69	101.15	2.07%	1.13 (20.32%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.96%	0.26	396.24	8.09%	0.04 (18.18%)
2	300750	宁德时代	5.72%	1.07	284.62	5.81%	0.18 (20.22%)
3	601318	中国平安	4.62%	4.37	230.08	4.70%	0.74 (20.39%)
4	600036	招商银行	3.95%	5.01	196.89	4.02%	0.86 (20.72%)
5	000333	美的集团	2.99%	1.98	148.94	3.04%	0.34 (20.73%)
6	600900	长江电力	2.95%	4.97	146.86	3.00%	0.84 (20.34%)
7	600030	中信证券	2.31%	3.95	115.22	2.35%	0.66 (20.06%)
8	601166	兴业银行	2.27%	5.89	112.85	2.31%	5.89 (100.00%)
9	002594	比亚迪	2.16%	0.38	107.41	2.19%	0.08 (26.67%)
10	601899	紫金矿业	2.03%	6.69	101.15	2.07%	1.13 (20.32%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.40%	0.22	384.56	9.57%	0.10 (83.33%)
2	300750	宁德时代	5.48%	0.89	224.18	5.58%	0.40 (81.63%)
3	601318	中国平安	5.07%	3.63	207.24	5.16%	1.63 (81.50%)
4	600036	招商银行	3.82%	4.15	156.08	3.88%	1.86 (81.22%)
5	000333	美的集团	3.05%	1.64	124.74	3.10%	0.74 (82.22%)
6	600900	长江电力	3.03%	4.13	124.11	3.09%	1.86 (81.94%)
7	601899	紫金矿业	2.47%	5.56	100.86	2.51%	2.51 (82.30%)
8	002594	比亚迪	2.25%	0.30	92.19	2.29%	0.14 (87.50%)
9	600030	中信证券	2.19%	3.29	89.49	2.23%	3.29 (100.00%)
10	600276	恒瑞医药	1.94%	1.51	79.18	1.97%	1.51 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.40%	0.22	384.56	9.57%	0.10 (83.33%)
2	300750	宁德时代	5.48%	0.89	224.18	5.58%	0.40 (81.63%)
3	601318	中国平安	5.07%	3.63	207.24	5.16%	1.63 (81.50%)
4	600036	招商银行	3.82%	4.15	156.08	3.88%	1.86 (81.22%)
5	000333	美的集团	3.05%	1.64	124.74	3.10%	0.74 (82.22%)
6	600900	长江电力	3.03%	4.13	124.11	3.09%	1.86 (81.94%)
7	601899	紫金矿业	2.47%	5.56	100.86	2.51%	2.51 (82.30%)
8	002594	比亚迪	2.25%	0.30	92.19	2.29%	0.14 (87.50%)
9	600030	中信证券	2.19%	3.29	89.49	2.23%	3.29 (100.00%)
10	600276	恒瑞医药	1.94%	1.51	79.18	1.97%	1.51 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.93%	0.12	176.09	9.31%	-0.01 (-8.33%)
2	300750	宁德时代	4.47%	0.49	88.21	4.66%	-0.19 (-38.78%)
3	601318	中国平安	4.19%	2.00	82.72	4.37%	-0.80 (-40.00%)
4	600036	招商银行	3.97%	2.29	78.30	4.14%	-0.97 (-42.36%)
5	600900	长江电力	3.33%	2.27	65.65	3.47%	-0.24 (-10.57%)
6	000333	美的集团	2.94%	0.90	58.05	3.07%	-0.41 (-45.56%)
7	601899	紫金矿业	2.72%	3.05	53.59	2.83%	-1.28 (-41.97%)
8	002594	比亚迪	2.03%	0.16	40.04	2.12%	-0.11 (-68.75%)
9	601398	工商银行	1.88%	6.51	37.11	1.96%	新增
10	002475	立讯精密	1.83%	0.92	36.17	1.91%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.93%	0.12	176.09	9.31%	-0.01 (-8.33%)
2	300750	宁德时代	4.47%	0.49	88.21	4.66%	-0.19 (-38.78%)
3	601318	中国平安	4.19%	2.00	82.72	4.37%	-0.80 (-40.00%)
4	600036	招商银行	3.97%	2.29	78.30	4.14%	-0.97 (-42.36%)
5	600900	长江电力	3.33%	2.27	65.65	3.47%	-0.24 (-10.57%)
6	000333	美的集团	2.94%	0.90	58.05	3.07%	-0.41 (-45.56%)
7	601899	紫金矿业	2.72%	3.05	53.59	2.83%	-1.28 (-41.97%)
8	002594	比亚迪	2.03%	0.16	40.04	2.12%	-0.11 (-68.75%)
9	601398	工商银行	1.88%	6.51	37.11	1.96%	新增
10	002475	立讯精密	1.83%	0.92	36.17	1.91%	新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.04%	0.13	221.38	8.30%	---
2	300750	宁德时代	4.70%	0.68	129.31	4.85%	---
3	601318	中国平安	4.15%	2.80	114.27	4.29%	---
4	600036	招商银行	3.81%	3.26	104.97	3.94%	---
5	000333	美的集团	3.05%	1.31	84.13	3.16%	---
6	601899	紫金矿业	2.64%	4.33	72.83	2.73%	---
7	600900	长江电力	2.27%	2.51	62.57	2.35%	---
8	002714	牧原股份	2.26%	1.44	62.31	2.34%	---
9	002594	比亚迪	1.99%	0.27	54.83	2.06%	---
10	600276	恒瑞医药	1.88%	1.12	51.67	1.94%	---

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.04%	0.13	221.38	8.30%	---
2	300750	宁德时代	4.70%	0.68	129.31	4.85%	---
3	601318	中国平安	4.15%	2.80	114.27	4.29%	---
4	600036	招商银行	3.81%	3.26	104.97	3.94%	---
5	000333	美的集团	3.05%	1.31	84.13	3.16%	---
6	601899	紫金矿业	2.64%	4.33	72.83	2.73%	---
7	600900	长江电力	2.27%	2.51	62.57	2.35%	---
8	002714	牧原股份	2.26%	1.44	62.31	2.34%	---
9	002594	比亚迪	1.99%	0.27	54.83	2.06%	---
10	600276	恒瑞医药	1.88%	1.12	51.67	1.94%	---

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