华夏中证全指运输ETF

(159666)公募ETF指数型
+添加自选
0.9972 -0.13%-0.0013
单位净值 [2025-09-30]
0.9972
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-1.25%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：4.52%
  • 今年以来：0.39%
  • 最近一年：-1.71%
  • 最近两年：10.73%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.28%
  • 成立日期：2023-01-13
  • 基金经理：杨斯琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.64亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.64 0.64 0.64 99.56% 99.56% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.35% 0.35% 0.00 0.09% 0.09%
2025-03-31 0.70 0.70 0.70 99.55% 99.55% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.36% 0.36% 0.00 0.09% 0.09%
2024-12-31 0.71 0.70 0.70 98.45% 98.47% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.40% 0.39% 0.01 1.15% 1.14%
2024-09-30 0.82 0.81 0.80 98.11% 98.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.88% 0.87% 0.01 1.01% 1.00%
2024-06-30 0.79 0.77 0.76 96.95% 97.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.13% 1.11% 0.01 1.92% 1.88%
2024-03-31 0.77 0.75 0.75 97.33% 97.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.71% 0.70% 0.01 1.96% 1.92%
2024-03-30 0.77 0.75 0.75 97.33% 97.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.71% 0.70% 0.01 1.96% 1.92%
2023-12-31 0.77 0.77 0.77 98.90% 98.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.90% 0.89% 0.00 0.20% 0.20%
2023-09-30 0.74 0.74 0.73 98.54% 98.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.89% 0.89% 0.00 0.57% 0.57%
2023-06-30 1.52 1.14 1.10 63.93% 72.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.78% 0.59% 0.40 35.29% 26.57%
2023-03-31 1.21 1.20 1.09 90.24% 90.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 7.96% 7.86% 0.02 1.80% 1.78%
2023-03-30 1.21 1.20 1.09 90.24% 90.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 7.96% 7.86% 0.02 1.80% 1.78%