工银瑞信中证稀有金属主题ETF
(159671)公募ETF指数型
1.1240
4.10%+0.0461
单位净值 [2025-09-30]
1.1240
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.96%
- 最近一季：48.38%
- 最近半年：56.09%
- 今年以来：66.52%
- 最近一年：60.11%
- 最近两年：55.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.40%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：史宝珖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 42387.24 | 85.23% | 85.50% |
| 采矿业 | 6458.89 | 12.99% | 13.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 726.88 | 1.46% | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 44299.88 | 83.97% | 84.30% |
| 采矿业 | 7450.13 | 14.12% | 14.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 787.43 | 1.49% | 1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.39 | 0.02% | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.78 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | 0.00% | 0.00% |