鹏华沪深300ETF
(159673)公募ETF指数型
1.2629
0.45%+0.0057
单位净值 [2025-09-30]
1.2629
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.27%
- 最近一季：18.72%
- 最近半年：20.61%
- 今年以来：20.18%
- 最近一年：18.03%
- 最近两年：31.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.33%
- 成立日期：2023-06-21
- 基金经理：苏俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 29.01 | 28.57 | 28.25 | 97.37% | 97.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 2.53% | 2.49% | 0.03 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-03-31 | 37.31 | 37.22 | 36.85 | 98.76% | 98.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 0.95% | 0.95% | 0.11 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 43.57 | 43.48 | 43.04 | 98.78% | 98.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 1.15% | 1.15% | 0.03 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-09-30 | 40.51 | 40.38 | 39.92 | 98.54% | 98.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 1.44% | 1.43% | 0.01 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 26.11 | 25.94 | 25.47 | 97.55% | 97.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 2.38% | 2.36% | 0.02 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-31 | 10.99 | 10.98 | 10.79 | 98.21% | 98.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 1.74% | 1.74% | 0.01 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-03-30 | 10.99 | 10.98 | 10.79 | 98.21% | 98.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 1.74% | 1.74% | 0.01 | 0.05% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 8.85 | 8.43 | 8.28 | 93.19% | 93.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 3.41% | 3.25% | 0.29 | 3.40% | 3.23% |
| 2023-09-30 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 96.52% | 96.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.18% | 3.15% | 0.00 | 0.30% | 0.31% |