南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)

(159687)公募QDII指数型
+添加自选
1.5339 -0.14%-0.0022
单位净值 [2025-09-25]
1.5339
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：3.97%
  • 最近一季：10.64%
  • 最近半年：17.48%
  • 今年以来：22.07%
  • 最近一年：22.66%
  • 最近两年：52.58%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：52.51%
  • 成立日期：2022-12-16
  • 基金经理：张其思 王鑫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.88亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.39亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 2.39 2.38 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.04% 1.04% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 4.49 3.84 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 1.45% 1.24% 0.30 7.73% 6.60%
2024-06-30 1.18 1.11 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 7.43% 7.00% 0.00 0.07% 0.07%
2024-03-31 0.91 0.90 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.03% 2.03% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 0.91 0.90 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.03% 2.03% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 0.54 0.54 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.49% 1.49% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 0.57 0.57 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.36% 1.35% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 0.96 0.70 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.27 38.04% 27.79% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 1.90 1.90 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.04% 1.04% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 1.90 1.90 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.04% 1.04% 0.00 0.00% 0.00%