华安恒生互联网科技业ETF(QDII)
(159688)公募QDII指数型
1.2465
2.39%+0.0298
单位净值 [2025-09-30]
1.2465
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：16.84%
- 最近一季：25.30%
- 最近半年：21.13%
- 今年以来：46.53%
- 最近一年：30.25%
- 最近两年：56.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.37%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
实时情况
| 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 11.47% | 19.02 | 7344.74 | 12.72% | 3.48 (22.39%) |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 10.86% | 91.10 | 6951.45 | 12.04% | 17.74 (24.19%) |
| 3 | 09618 | 京东集团-SW | 10.41% | 52.94 | 6667.92 | 11.55% | -3.07 (-5.48%) |
| 4 | 03690 | 美团-W | 10.20% | 46.48 | 6529.52 | 11.31% | -2.94 (-5.95%) |
| 5 | 01024 | 快手-W | 9.46% | 158.13 | 6055.08 | 10.49% | 7.07 (4.68%) |
| 6 | 09999 | 网易-S | 9.40% | 46.95 | 6016.67 | 10.42% | 2.54 (5.72%) |
| 7 | 09888 | 百度集团-SW | 5.75% | 48.04 | 3679.35 | 6.37% | 2.60 (5.72%) |
| 8 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 4.11% | 20.03 | 2634.16 | 4.56% | 1.08 (5.71%) |
| 9 | 00020 | 商汤-W | 3.60% | 1671.10 | 2305.78 | 3.99% | 165.60 (11.00%) |
| 10 | 03888 | 金山软件 | 3.09% | 63.54 | 1979.99 | 3.43% | 3.30 (5.48%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09618 | 京东集团-SW | 12.67% | 56.01 | 8440.79 | 13.79% | 13.14 (30.66%) |
| 2 | 03690 | 美团-W | 11.50% | 49.42 | 7665.43 | 12.52% | 5.15 (11.63%) |
| 3 | 01024 | 快手-W | 11.21% | 151.06 | 7471.91 | 12.21% | 60.94 (67.62%) |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 10.92% | 73.36 | 7276.81 | 11.89% | 7.59 (11.54%) |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 9.35% | 15.54 | 6230.54 | 10.18% | 2.23 (16.75%) |
| 6 | 09999 | 网易-S | 9.04% | 44.41 | 6026.63 | 9.84% | 11.78 (36.11%) |
| 7 | 09888 | 百度集团-SW | 6.49% | 45.44 | 4327.55 | 7.07% | 12.05 (36.08%) |
| 8 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 4.97% | 18.95 | 3311.83 | 5.41% | 5.03 (36.10%) |
| 9 | 00020 | 商汤-W | 3.50% | 1505.50 | 2335.15 | 3.81% | 399.20 (36.08%) |
| 10 | 03888 | 金山软件 | 2.41% | 60.24 | 1605.27 | 2.62% | 15.98 (36.10%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 11.42% | 13.31 | 4523.83 | 12.59% | --- |
| 2 | 03690 | 美团-W | 11.33% | 44.27 | 4488.92 | 12.49% | --- |
| 3 | 09999 | 网易-S | 11.20% | 32.63 | 4439.64 | 12.35% | --- |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 10.68% | 65.77 | 4231.72 | 11.78% | --- |
| 5 | 09618 | 京东集团-SW | 10.20% | 42.87 | 4041.74 | 11.25% | --- |
| 6 | 01024 | 快手-W | 9.58% | 90.12 | 3795.87 | 10.56% | --- |
| 7 | 09888 | 百度集团-SW | 6.56% | 33.39 | 2598.22 | 7.23% | --- |
| 8 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 4.07% | 13.92 | 1612.67 | 4.49% | --- |
| 9 | 00020 | 商汤-W | 3.36% | 1106.30 | 1332.80 | 3.71% | --- |
| 10 | 00268 | 金蝶国际 | 2.43% | 144.20 | 963.37 | 2.68% | --- |