工银瑞信中证港股通高股息精选ETF

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	13.77%	960.15	68103.44	14.62%	960.15 (100.00%)
2	00883	中国海洋石油	12.29%	3431.80	60777.18	13.05%	1983.70 (136.99%)
3	02328	中国财险	9.97%	4343.40	49297.59	10.58%	1866.60 (75.36%)
4	00016	新鸿基地产	7.42%	530.85	36697.66	7.88%	530.85 (100.00%)
5	00006	电能实业	6.35%	625.60	31398.86	6.74%	625.60 (100.00%)
6	00992	联想集团	4.88%	2584.60	24114.32	5.18%	2584.60 (100.00%)
7	01088	中国神华	4.46%	709.85	22083.43	4.74%	171.35 (31.82%)
8	00003	香港中华煤气	4.28%	3677.30	21144.47	4.54%	3677.30 (100.00%)
9	00857	中国石油股份	4.27%	3728.20	21101.61	4.53%	1360.60 (57.47%)
10	01038	长江基建集团	3.10%	287.05	15351.43	3.30%	287.05 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	13.77%	960.15	68103.44	14.62%	960.15 (100.00%)
2	00883	中国海洋石油	12.29%	3431.80	60777.18	13.05%	1983.70 (136.99%)
3	02328	中国财险	9.97%	4343.40	49297.59	10.58%	1866.60 (75.36%)
4	00016	新鸿基地产	7.42%	530.85	36697.66	7.88%	530.85 (100.00%)
5	00006	电能实业	6.35%	625.60	31398.86	6.74%	625.60 (100.00%)
6	00992	联想集团	4.88%	2584.60	24114.32	5.18%	2584.60 (100.00%)
7	01088	中国神华	4.46%	709.85	22083.43	4.74%	171.35 (31.82%)
8	00003	香港中华煤气	4.28%	3677.30	21144.47	4.54%	3677.30 (100.00%)
9	00857	中国石油股份	4.27%	3728.20	21101.61	4.53%	1360.60 (57.47%)
10	01038	长江基建集团	3.10%	287.05	15351.43	3.30%	287.05 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	9.31%	265.15	26398.33	9.93%	265.15 (100.00%)
2	02328	中国财险	9.08%	2476.80	25733.95	9.68%	2476.80 (100.00%)
3	00883	中国海洋石油	8.94%	1448.10	25356.23	9.54%	1448.10 (100.00%)
4	01308	海丰国际	7.93%	1187.10	22483.67	8.46%	1187.10 (100.00%)
5	01088	中国神华	6.00%	538.50	17021.99	6.40%	538.50 (100.00%)
6	00386	中国石油化工股份	4.91%	3194.80	13929.33	5.24%	3194.80 (100.00%)
7	00857	中国石油股份	4.78%	2367.60	13542.67	5.09%	2367.60 (100.00%)
8	00288	万洲国际	4.33%	2206.00	12265.36	4.61%	2206.00 (100.00%)
9	02343	太平洋航运	4.10%	5207.80	11613.39	4.37%	5207.80 (100.00%)
10	00083	信和置业	3.73%	1375.60	10578.36	3.98%	1375.60 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	9.31%	265.15	26398.33	9.93%	265.15 (100.00%)
2	02328	中国财险	9.08%	2476.80	25733.95	9.68%	2476.80 (100.00%)
3	00883	中国海洋石油	8.94%	1448.10	25356.23	9.54%	1448.10 (100.00%)
4	01308	海丰国际	7.93%	1187.10	22483.67	8.46%	1187.10 (100.00%)
5	01088	中国神华	6.00%	538.50	17021.99	6.40%	538.50 (100.00%)
6	00386	中国石油化工股份	4.91%	3194.80	13929.33	5.24%	3194.80 (100.00%)
7	00857	中国石油股份	4.78%	2367.60	13542.67	5.09%	2367.60 (100.00%)
8	00288	万洲国际	4.33%	2206.00	12265.36	4.61%	2206.00 (100.00%)
9	02343	太平洋航运	4.10%	5207.80	11613.39	4.37%	5207.80 (100.00%)
10	00083	信和置业	3.73%	1375.60	10578.36	3.98%	1375.60 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	14.86%	229.40	26527.82	15.28%	198.25 (86.42%)
2	01308	海丰国际	8.86%	817.60	15820.56	9.11%	706.50 (86.41%)
3	01088	中国神华	7.90%	429.60	14095.18	8.12%	370.45 (86.23%)
4	00883	中国海洋石油	6.18%	540.10	11039.64	6.36%	465.70 (86.22%)
5	00857	中国石油股份	6.06%	1499.60	10812.12	6.23%	1293.00 (86.22%)
6	00386	中国石油化工股份	5.73%	2212.60	10222.21	5.89%	1905.60 (86.12%)
7	02343	太平洋航运	5.09%	4035.40	9079.65	5.23%	3478.70 (86.20%)
8	01171	兖矿能源	4.13%	723.85	7376.03	4.25%	654.15 (90.37%)
9	01898	中煤能源	3.25%	697.10	5799.87	3.34%	601.10 (86.23%)
10	02328	中国财险	2.88%	580.20	5134.77	2.96%	501.00 (86.35%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	14.86%	229.40	26527.82	15.28%	198.25 (86.42%)
2	01308	海丰国际	8.86%	817.60	15820.56	9.11%	706.50 (86.41%)
3	01088	中国神华	7.90%	429.60	14095.18	8.12%	370.45 (86.23%)
4	00883	中国海洋石油	6.18%	540.10	11039.64	6.36%	465.70 (86.22%)
5	00857	中国石油股份	6.06%	1499.60	10812.12	6.23%	1293.00 (86.22%)
6	00386	中国石油化工股份	5.73%	2212.60	10222.21	5.89%	1905.60 (86.12%)
7	02343	太平洋航运	5.09%	4035.40	9079.65	5.23%	3478.70 (86.20%)
8	01171	兖矿能源	4.13%	723.85	7376.03	4.25%	654.15 (90.37%)
9	01898	中煤能源	3.25%	697.10	5799.87	3.34%	601.10 (86.23%)
10	02328	中国财险	2.88%	580.20	5134.77	2.96%	501.00 (86.35%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	14.82%	31.15	3077.00	15.17%	8.10 (26.00%)
2	01088	中国神华	6.91%	59.15	1433.80	7.07%	-28.55 (-48.27%)
3	01308	海丰国际	6.54%	111.10	1357.64	6.69%	24.40 (21.96%)
4	02343	太平洋航运	6.25%	556.70	1297.11	6.40%	-111.50 (-20.03%)
5	00386	中国石油化工股份	5.49%	307.00	1138.97	5.62%	新增
6	00857	中国石油股份	4.66%	206.60	966.89	4.77%	-136.20 (-65.92%)
7	01171	兖矿能源	4.52%	69.70	937.47	4.62%	10.30 (14.78%)
8	00883	中国海洋石油	4.22%	74.40	876.43	4.32%	-35.70 (-47.98%)
9	00144	招商局港口	3.55%	76.40	736.50	3.63%	新增
10	02328	中国财险	3.21%	79.20	666.07	3.28%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	14.82%	31.15	3077.00	15.17%	8.10 (26.00%)
2	01088	中国神华	6.91%	59.15	1433.80	7.07%	-28.55 (-48.27%)
3	01308	海丰国际	6.54%	111.10	1357.64	6.69%	24.40 (21.96%)
4	02343	太平洋航运	6.25%	556.70	1297.11	6.40%	-111.50 (-20.03%)
5	00386	中国石油化工股份	5.49%	307.00	1138.97	5.62%	新增
6	00857	中国石油股份	4.66%	206.60	966.89	4.77%	-136.20 (-65.92%)
7	01171	兖矿能源	4.52%	69.70	937.47	4.62%	10.30 (14.78%)
8	00883	中国海洋石油	4.22%	74.40	876.43	4.32%	-35.70 (-47.98%)
9	00144	招商局港口	3.55%	76.40	736.50	3.63%	新增
10	02328	中国财险	3.21%	79.20	666.07	3.28%	新增
11	01898	中煤能源	2.97%	96.00	617.28	3.04%	---
12	00083	信和置业	2.96%	80.00	615.20	3.03%	---
13	00392	北京控股	2.92%	24.60	605.16	2.98%	---
14	00867	康哲药业	2.23%	36.90	462.73	2.28%	---
15	00288	万洲国际	2.19%	99.70	455.63	2.25%	---
16	03998	波司登	2.18%	142.00	451.56	2.23%	---
17	06110	滔搏	2.15%	81.10	446.86	2.20%	---
18	00839	中教控股	2.10%	98.30	436.45	2.15%	---
19	00189	东岳集团	2.04%	82.70	423.42	2.09%	---
20	00522	ASMPT	1.96%	6.02	406.41	2.00%	---
21	06186	中国飞鹤	1.83%	98.30	380.42	1.88%	---
22	00358	江西铜业股份	1.67%	34.70	347.00	1.71%	---
23	03606	福耀玻璃	1.63%	9.80	337.51	1.66%	---
24	01999	敏华控股	1.56%	66.68	323.40	1.59%	---
25	00586	海螺创业	1.47%	52.00	305.24	1.50%	---
26	01093	石药集团	1.31%	41.20	271.10	1.34%	---
27	02688	新奥能源	1.26%	5.03	262.11	1.29%	---
28	01691	JS环球生活	1.14%	169.65	237.51	1.17%	---
29	00968	信义光能	1.01%	51.00	210.63	1.04%	---
30	02096	先声药业	0.96%	32.50	198.25	0.98%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	8.38%	23.05	2233.55	8.98%	---
2	01088	中国神华	7.27%	87.70	1936.42	7.78%	---
3	00857	中国石油股份	6.43%	342.80	1714.00	6.89%	---
4	01888	建滔积层板	5.69%	223.15	1515.19	6.09%	---
5	02343	太平洋航运	5.49%	668.20	1463.36	5.88%	---
6	00941	中国移动	4.90%	22.10	1305.01	5.24%	---
7	01171	兖矿能源	4.61%	59.40	1229.58	4.94%	---
8	01308	海丰国际	4.29%	86.70	1142.71	4.59%	---
9	00883	中国海洋石油	4.27%	110.10	1137.33	4.57%	---
10	06881	中国银河	3.58%	247.80	954.03	3.83%	---

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	8.38%	23.05	2233.55	8.98%	---
2	01088	中国神华	7.27%	87.70	1936.42	7.78%	---
3	00857	中国石油股份	6.43%	342.80	1714.00	6.89%	---
4	01888	建滔积层板	5.69%	223.15	1515.19	6.09%	---
5	02343	太平洋航运	5.49%	668.20	1463.36	5.88%	---
6	00941	中国移动	4.90%	22.10	1305.01	5.24%	---
7	01171	兖矿能源	4.61%	59.40	1229.58	4.94%	---
8	01308	海丰国际	4.29%	86.70	1142.71	4.59%	---
9	00883	中国海洋石油	4.27%	110.10	1137.33	4.57%	---
10	06881	中国银河	3.58%	247.80	954.03	3.83%	---
11	01378	中国宏桥	3.16%	143.60	841.50	3.38%	---
12	06110	滔搏	2.80%	119.30	746.82	3.00%	---
13	00867	康哲药业	2.64%	59.80	703.25	2.83%	---
14	00522	ASMPT	2.62%	9.82	698.50	2.81%	---
15	01898	中煤能源	2.49%	123.80	664.81	2.67%	---
16	00868	信义玻璃	2.47%	58.40	657.00	2.64%	---
17	00135	昆仑能源	2.42%	113.60	645.25	2.59%	---
18	00914	海螺水泥	2.34%	32.50	623.35	2.50%	---
19	00322	康师傅控股	2.19%	52.00	583.96	2.35%	---
20	00151	中国旺旺	2.05%	113.80	545.10	2.19%	---
21	03998	波司登	1.83%	160.20	487.01	1.96%	---
22	00288	万洲国际	1.83%	127.15	486.98	1.96%	---
23	03606	福耀玻璃	1.58%	14.12	421.76	1.69%	---
24	00189	东岳集团	1.56%	76.90	415.26	1.67%	---
25	01193	华润燃气	1.46%	15.70	387.95	1.56%	---
26	00358	江西铜业股份	1.36%	32.70	362.97	1.46%	---
27	06186	中国飞鹤	0.99%	65.70	264.11	1.06%	---
28	01999	敏华控股	0.97%	53.56	258.16	1.04%	---
29	02128	中国联塑	0.94%	52.70	249.80	1.00%	---
30	01268	美东汽车	0.79%	25.20	210.17	0.84%	---

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