证券ETF东财
(159692)公募ETF指数型
1.3784
-1.10%-0.0151
单位净值 [2025-09-30]
1.3784
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.92%
- 最近一季：10.91%
- 最近半年：14.04%
- 今年以来：8.94%
- 最近一年：12.49%
- 最近两年：35.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.84%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：吴逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.69 | 3.68 | 3.67 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 3.87 | 3.86 | 3.84 | 99.25% | 99.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.75% | 0.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 4.15 | 4.14 | 4.10 | 98.74% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.26% | 1.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 2.76 | 2.74 | 2.52 | 91.40% | 91.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 8.60% | 8.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 98.07% | 98.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.93% | 1.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 98.49% | 98.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.51% | 1.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 98.49% | 98.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.51% | 1.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 98.36% | 98.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.64% | 1.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 97.42% | 97.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.58% | 2.56% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |