易方达纳斯达克100ETF(QDII)
(159696)公募QDII指数型
1.6114
-0.38%-0.0061
单位净值 [2025-09-25]
1.6114
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.07%
- 最近一季：8.83%
- 最近半年：19.10%
- 今年以来：14.76%
- 最近一年：23.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.67%
- 成立日期：2023-08-17
- 基金经理：林伟斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 148740.46 | 52.46% | 52.91% |
| 电信服务 | 43386.69 | 15.30% | 15.43% |
| 非必需消费品 | 37640.96 | 13.28% | 13.39% |
| 必需消费品 | 14586.76 | 5.14% | 5.19% |
| 保健 | 13557.82 | 4.78% | 4.82% |
| 工业 | 12606.65 | 4.45% | 4.48% |
| 公用事业 | 3943.08 | 1.39% | 1.40% |
| 材料 | 3633.08 | 1.28% | 1.29% |
| 能源 | 1285.25 | 0.45% | 0.46% |
| 金融 | 1188.97 | 0.42% | 0.42% |
| 房地产 | 558.00 | 0.20% | 0.20% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 128781.75 | 48.70% | 49.37% |
| 电信服务 | 40650.52 | 15.37% | 15.58% |
| 非必需消费品 | 35965.47 | 13.60% | 13.79% |
| 必需消费品 | 16143.23 | 6.10% | 6.19% |
| 保健 | 15126.69 | 5.72% | 5.80% |
| 工业 | 13080.48 | 4.95% | 5.01% |
| 材料 | 3980.20 | 1.51% | 1.53% |
| 公用事业 | 3765.70 | 1.42% | 1.44% |
| 能源 | 1622.97 | 0.61% | 0.62% |
| 金融 | 1166.78 | 0.44% | 0.45% |
| 房地产 | 587.33 | 0.22% | 0.23% |