广发恒生消费(QDII-ETF)
(159699)公募QDII指数型
1.0915
0.68%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
1.0915
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-2.85%
- 最近一季：5.28%
- 最近半年：8.60%
- 今年以来：14.63%
- 最近一年：10.73%
- 最近两年：16.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.15%
- 成立日期：2023-08-10
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 67399.52 | 58.45% | 59.12% |
| 日常消费品 | 36085.97 | 31.30% | 31.65% |
| 工业 | 9656.65 | 8.37% | 8.47% |
| 原材料 | 860.21 | 0.75% | 0.75% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 90535.41 | 58.35% | 59.90% |
| 日常消费品 | 47050.17 | 30.33% | 31.13% |
| 工业 | 12550.96 | 8.09% | 8.30% |
| 原材料 | 1013.86 | 0.65% | 0.67% |