广发恒生消费(QDII-ETF)
(159699)公募QDII指数型
1.0915
0.68%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-2.85%
- 最近一季：5.28%
- 最近半年：8.60%
- 今年以来：14.63%
- 最近一年：10.73%
- 最近两年：16.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.15%
- 成立日期：2023-08-10
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.0915 |
1.0915 |
0.68% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.0841 |
1.0841 |
0.96% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.19% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.0758 |
1.0758 |
-1.08% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.22% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.0899 |
1.0899 |
-1.49% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.1064 |
1.1064 |
-1.40% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.1221 |
1.1221 |
0.98% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.69% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.1189 |
1.1189 |
0.87% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.1093 |
1.1093 |
0.56% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.67% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.38% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.1147 |
1.1147 |
0.12% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.32% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.1170 |
1.1170 |
0.38% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.30% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.1161 |
1.1161 |
1.05% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.21% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.49% |