广发恒生消费(QDII-ETF)

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09987	百胜中国	9.91%	13.46	4665.95	10.30%	-0.29 (-2.14%)
2	00669	创科实业	8.77%	43.50	4128.98	9.12%	-3.00 (-6.45%)
3	02020	安踏体育	7.81%	51.00	3676.70	8.12%	1.14 (2.29%)
4	09961	携程集团-S	5.42%	5.11	2555.31	5.64%	1.31 (34.47%)
5	09633	农夫山泉	4.88%	73.04	2296.31	5.07%	-10.44 (-12.51%)
6	06690	海尔智家	4.76%	88.12	2244.07	4.96%	-10.76 (-10.88%)
7	09992	泡泡玛特	4.18%	23.70	1967.56	4.35%	23.70 (100.00%)
8	02319	蒙牛乳业	3.92%	113.60	1847.28	4.08%	10.70 (10.40%)
9	02313	申洲国际	3.63%	29.78	1709.80	3.78%	-0.18 (-0.60%)
10	00288	万洲国际	3.57%	301.85	1679.95	3.71%	301.85 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09987	百胜中国	9.91%	13.46	4665.95	10.30%	-0.29 (-2.14%)
2	00669	创科实业	8.77%	43.50	4128.98	9.12%	-3.00 (-6.45%)
3	02020	安踏体育	7.81%	51.00	3676.70	8.12%	1.14 (2.29%)
4	09961	携程集团-S	5.42%	5.11	2555.31	5.64%	1.31 (34.47%)
5	09633	农夫山泉	4.88%	73.04	2296.31	5.07%	-10.44 (-12.51%)
6	06690	海尔智家	4.76%	88.12	2244.07	4.96%	-10.76 (-10.88%)
7	09992	泡泡玛特	4.18%	23.70	1967.56	4.35%	23.70 (100.00%)
8	02319	蒙牛乳业	3.92%	113.60	1847.28	4.08%	10.70 (10.40%)
9	02313	申洲国际	3.63%	29.78	1709.80	3.78%	-0.18 (-0.60%)
10	00288	万洲国际	3.57%	301.85	1679.95	3.71%	301.85 (100.00%)
11	159699	万洲国际	3.57%	301.85	1679.95	3.71%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	8.89%	46.50	4952.32	10.44%	9.95 (27.22%)
2	09987	百胜中国	8.20%	13.76	4568.86	9.64%	4.12 (42.74%)
3	02020	安踏体育	7.62%	49.86	4246.78	8.96%	15.06 (43.28%)
4	06690	海尔智家	4.99%	98.88	2782.07	5.87%	40.82 (70.31%)
5	09633	农夫山泉	4.62%	83.48	2574.62	5.43%	34.82 (71.56%)
6	02313	申洲国际	3.42%	29.96	1906.09	4.02%	10.29 (52.31%)
7	02319	蒙牛乳业	3.11%	102.90	1735.25	3.66%	25.60 (33.12%)
8	00291	华润啤酒	3.04%	55.20	1692.48	3.57%	15.20 (38.00%)
9	09961	携程集团-S	3.02%	3.80	1682.56	3.55%	0.04 (1.20%)
10	159699	李宁	3.00%	94.20	1673.49	3.53%	94.20 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	8.89%	46.50	4952.32	10.44%	9.95 (27.22%)
2	09987	百胜中国	8.20%	13.76	4568.86	9.64%	4.12 (42.74%)
3	02020	安踏体育	7.62%	49.86	4246.78	8.96%	15.06 (43.28%)
4	06690	海尔智家	4.99%	98.88	2782.07	5.87%	40.82 (70.31%)
5	09633	农夫山泉	4.62%	83.48	2574.62	5.43%	34.82 (71.56%)
6	02313	申洲国际	3.42%	29.96	1906.09	4.02%	10.29 (52.31%)
7	02319	蒙牛乳业	3.11%	102.90	1735.25	3.66%	25.60 (33.12%)
8	00291	华润啤酒	3.04%	55.20	1692.48	3.57%	15.20 (38.00%)
9	09961	携程集团-S	3.02%	3.80	1682.56	3.55%	0.04 (1.20%)
10	159699	李宁	3.00%	94.20	1673.49	3.53%	94.20 (100.00%)
11	02331	李宁	3.00%	94.20	1673.49	3.53%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	10.62%	36.55	2975.57	10.79%	---
2	02020	安踏体育	8.50%	34.80	2382.09	8.64%	---
3	09987	百胜中国	7.58%	9.64	2123.89	7.70%	---
4	09633	农夫山泉	5.87%	48.66	1645.43	5.97%	---
5	06690	海尔智家	4.94%	58.06	1383.04	5.02%	---
6	02313	申洲国际	4.90%	19.67	1372.46	4.98%	---
7	09961	携程集团-S	4.58%	3.75	1283.80	4.66%	---
8	02319	蒙牛乳业	3.53%	77.30	987.70	3.58%	---
9	00291	华润啤酒	3.42%	40.00	958.31	3.48%	---
10	00288	万洲国际	3.25%	194.35	911.73	3.31%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	10.62%	36.55	2975.57	10.79%	---
2	02020	安踏体育	8.50%	34.80	2382.09	8.64%	---
3	09987	百胜中国	7.58%	9.64	2123.89	7.70%	---
4	09633	农夫山泉	5.87%	48.66	1645.43	5.97%	---
5	06690	海尔智家	4.94%	58.06	1383.04	5.02%	---
6	02313	申洲国际	4.90%	19.67	1372.46	4.98%	---
7	09961	携程集团-S	4.58%	3.75	1283.80	4.66%	---
8	02319	蒙牛乳业	3.53%	77.30	987.70	3.58%	---
9	00291	华润啤酒	3.42%	40.00	958.31	3.48%	---
10	00288	万洲国际	3.25%	194.35	911.73	3.31%	---
11	02331	李宁	3.15%	57.20	882.27	3.20%	---
12	01910	新秀丽	2.71%	35.70	759.18	2.75%	---
13	00168	青岛啤酒股份	2.65%	15.60	741.79	2.69%	---
14	01913	普拉达	2.31%	12.16	648.13	2.35%	---
15	09992	泡泡玛特	2.07%	16.58	578.81	2.10%	---
16	06862	海底捞	1.89%	41.40	530.50	1.92%	---
17	00151	中国旺旺	1.78%	115.80	498.85	1.81%	---
18	06969	思摩尔国际	1.58%	51.10	441.66	1.60%	---
19	00780	同程旅行	1.55%	30.60	434.00	1.57%	---
20	00322	康师傅控股	1.50%	48.80	419.11	1.52%	---
21	03998	波司登	1.49%	94.00	417.81	1.52%	---
22	09896	名创优品	1.49%	12.18	416.31	1.51%	---
23	01876	百威亚太	1.47%	48.99	411.35	1.49%	---
24	01929	周大福	1.35%	49.12	378.82	1.37%	---
25	01044	恒安国际	1.31%	16.95	368.18	1.34%	---
26	06186	中国飞鹤	1.30%	110.40	363.74	1.32%	---
27	00973	L'OCCITANE	1.18%	10.93	331.04	1.20%	---
28	00551	裕元集团	0.95%	19.35	266.67	0.97%	---
29	06110	滔搏	0.93%	68.60	259.83	0.94%	---
30	01179	华住集团-S	0.93%	10.93	259.37	0.94%	---
31	06979	珍酒李渡	0.73%	27.60	203.53	0.74%	---
32	00220	统一企业中国	0.73%	31.40	204.33	0.74%	---
33	00142	第一太平	0.67%	56.40	186.85	0.68%	---
34	01579	颐海国际	0.66%	15.40	184.12	0.67%	---
35	01999	敏华控股	0.65%	37.24	182.18	0.66%	---
36	01368	特步国际	0.54%	34.60	151.89	0.55%	---
37	03331	维达国际	0.53%	6.90	147.68	0.54%	---
38	00590	六福集团	0.48%	8.80	133.48	0.48%	---
39	00345	VITASOY INT'L	0.44%	22.80	122.77	0.45%	---
40	01880	中国中免	0.37%	2.38	103.94	0.38%	---
41	06808	高鑫零售	0.33%	67.60	91.93	0.33%	---
42	09922	九毛九	0.31%	23.20	85.76	0.31%	---
43	02285	泉峰控股	0.19%	3.15	52.32	0.19%	---
44	01691	JS环球生活	0.19%	38.50	54.11	0.20%	---
45	00336	华宝国际	0.18%	23.70	51.70	0.19%	---
46	02255	海昌海洋公园	0.18%	80.20	51.24	0.19%	---
47	03650	KEEP	0.15%	7.68	43.32	0.16%	---
48	01992	复星旅游文化	0.09%	7.60	25.11	0.09%	---
49	09869	海伦司	0.08%	10.95	22.39	0.08%	---
50	06689	洪九果品	0.08%	13.65	21.68	0.08%	---
51	01942	马可数字科技	0.06%	19.80	18.07	0.07%	---

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