建信中证智能电动汽车ETF
(159710)公募ETF指数型
0.4872
-0.23%-0.0011
单位净值 [2024-01-24]
0.4872
累计净值 [2024-01-24]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-7.27%
- 最近一季：-13.31%
- 最近半年：-24.85%
- 今年以来：-10.69%
- 最近一年：-34.63%
- 最近两年：-49.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-07-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 97.07% | 97.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.93% | 2.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 96.73% | 96.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.19% | 3.16% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 97.38% | 97.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.47% | 2.46% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-03-31 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 97.96% | 97.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.82% | 1.81% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |
| 2022-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 97.65% | 97.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.34% | 2.32% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 98.57% | 98.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.33% | 1.32% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-06-30 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 98.83% | 98.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.01% | 1.01% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-03-31 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 95.54% | 95.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.24% | 4.22% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2021-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 98.28% | 98.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.13% | 1.12% | 0.00 | 0.59% | 0.59% |
| 2021-09-30 | 1.41 | 1.40 | 1.35 | 95.49% | 95.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 4.26% | 4.24% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |