华夏中证港股通50ETF

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.15%	6.24	438.01	10.33%	-1.16 (-15.68%)
2	00700	腾讯控股	9.93%	1.11	428.64	10.11%	-0.30 (-21.28%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.42%	5.33	406.71	9.59%	5.33 (100.00%)
4	03690	美团-W	7.15%	2.20	308.64	7.28%	-1.02 (-31.71%)
5	00939	建设银行	6.03%	43.40	260.43	6.14%	-18.60 (-30.00%)
6	01299	友邦保险	4.73%	3.92	204.37	4.82%	-1.86 (-32.18%)
7	01810	小米集团-W	4.68%	6.32	201.91	4.76%	-2.72 (-30.09%)
8	00941	中国移动	3.61%	2.20	156.06	3.68%	-0.95 (-30.16%)
9	01398	工商银行	3.51%	31.40	151.49	3.57%	-13.40 (-29.91%)
10	00388	香港交易所	2.85%	0.45	122.85	2.90%	-0.20 (-30.77%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.15%	6.24	438.01	10.33%	-1.16 (-15.68%)
2	00700	腾讯控股	9.93%	1.11	428.64	10.11%	-0.30 (-21.28%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.42%	5.33	406.71	9.59%	5.33 (100.00%)
4	03690	美团-W	7.15%	2.20	308.64	7.28%	-1.02 (-31.71%)
5	00939	建设银行	6.03%	43.40	260.43	6.14%	-18.60 (-30.00%)
6	01299	友邦保险	4.73%	3.92	204.37	4.82%	-1.86 (-32.18%)
7	01810	小米集团-W	4.68%	6.32	201.91	4.76%	-2.72 (-30.09%)
8	00941	中国移动	3.61%	2.20	156.06	3.68%	-0.95 (-30.16%)
9	01398	工商银行	3.51%	31.40	151.49	3.57%	-13.40 (-29.91%)
10	00388	香港交易所	2.85%	0.45	122.85	2.90%	-0.20 (-30.77%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.07%	1.41	565.32	10.55%	1.41 (100.00%)
2	03690	美团-W	8.89%	3.22	498.98	9.31%	3.22 (100.00%)
3	00005	汇丰控股	8.38%	7.40	470.13	8.78%	7.40 (100.00%)
4	01299	友邦保险	6.47%	5.78	363.04	6.78%	5.78 (100.00%)
5	00939	建设银行	5.86%	62.00	328.76	6.14%	62.00 (100.00%)
6	00941	中国移动	3.72%	3.15	208.64	3.89%	3.15 (100.00%)
7	00388	香港交易所	3.41%	0.65	191.21	3.57%	0.65 (100.00%)
8	01398	工商银行	3.34%	44.80	187.46	3.50%	44.80 (100.00%)
9	01810	小米集团-W	3.27%	9.04	183.42	3.42%	9.04 (100.00%)
10	02318	中国平安	3.10%	3.85	174.12	3.25%	3.85 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.07%	1.41	565.32	10.55%	1.41 (100.00%)
2	03690	美团-W	8.89%	3.22	498.98	9.31%	3.22 (100.00%)
3	00005	汇丰控股	8.38%	7.40	470.13	8.78%	7.40 (100.00%)
4	01299	友邦保险	6.47%	5.78	363.04	6.78%	5.78 (100.00%)
5	00939	建设银行	5.86%	62.00	328.76	6.14%	62.00 (100.00%)
6	00941	中国移动	3.72%	3.15	208.64	3.89%	3.15 (100.00%)
7	00388	香港交易所	3.41%	0.65	191.21	3.57%	0.65 (100.00%)
8	01398	工商银行	3.34%	44.80	187.46	3.50%	44.80 (100.00%)
9	01810	小米集团-W	3.27%	9.04	183.42	3.42%	9.04 (100.00%)
10	02318	中国平安	3.10%	3.85	174.12	3.25%	3.85 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.03%	5.68	354.07	10.25%	-1.20 (-21.13%)
2	00700	腾讯控股	9.91%	1.03	350.08	10.13%	-0.27 (-26.21%)
3	03690	美团-W	6.83%	2.38	241.02	6.98%	-0.29 (-12.20%)
4	00939	建设银行	6.82%	45.70	240.66	6.97%	-5.60 (-12.25%)
5	01299	友邦保险	5.84%	4.26	206.06	5.96%	-0.62 (-14.55%)
6	00941	中国移动	4.68%	2.35	165.15	4.78%	-1.15 (-48.94%)
7	01398	工商银行	3.96%	33.00	139.75	4.04%	-4.10 (-12.42%)
8	00883	中国海洋石油	3.94%	6.80	139.02	4.02%	-0.80 (-11.76%)
9	03988	中国银行	3.16%	31.80	111.74	3.23%	-3.90 (-12.26%)
10	00388	香港交易所	3.10%	0.48	109.61	3.17%	-0.06 (-12.50%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.03%	5.68	354.07	10.25%	-1.20 (-21.13%)
2	00700	腾讯控股	9.91%	1.03	350.08	10.13%	-0.27 (-26.21%)
3	03690	美团-W	6.83%	2.38	241.02	6.98%	-0.29 (-12.20%)
4	00939	建设银行	6.82%	45.70	240.66	6.97%	-5.60 (-12.25%)
5	01299	友邦保险	5.84%	4.26	206.06	5.96%	-0.62 (-14.55%)
6	00941	中国移动	4.68%	2.35	165.15	4.78%	-1.15 (-48.94%)
7	01398	工商银行	3.96%	33.00	139.75	4.04%	-4.10 (-12.42%)
8	00883	中国海洋石油	3.94%	6.80	139.02	4.02%	-0.80 (-11.76%)
9	03988	中国银行	3.16%	31.80	111.74	3.23%	-3.90 (-12.26%)
10	00388	香港交易所	3.10%	0.48	109.61	3.17%	-0.06 (-12.50%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.23%	6.88	392.79	10.39%	1.64 (23.84%)
2	00700	腾讯控股	9.01%	1.30	345.89	9.15%	0.38 (29.23%)
3	01299	友邦保险	7.84%	4.88	300.94	7.96%	1.68 (34.43%)
4	00939	建设银行	5.63%	51.30	216.17	5.72%	18.10 (35.28%)
5	00941	中国移动	5.35%	3.50	205.53	5.44%	1.25 (35.71%)
6	03690	美团-W	5.15%	2.67	197.94	5.24%	0.95 (35.62%)
7	00388	香港交易所	3.41%	0.54	131.15	3.47%	0.19 (35.19%)
8	01398	工商银行	3.34%	37.10	128.43	3.40%	13.10 (35.31%)
9	01810	小米集团-W	2.76%	7.50	106.03	2.81%	2.66 (35.47%)
10	02318	中国平安	2.67%	3.20	102.51	2.71%	1.15 (35.94%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.23%	6.88	392.79	10.39%	1.64 (23.84%)
2	00700	腾讯控股	9.01%	1.30	345.89	9.15%	0.38 (29.23%)
3	01299	友邦保险	7.84%	4.88	300.94	7.96%	1.68 (34.43%)
4	00939	建设银行	5.63%	51.30	216.17	5.72%	18.10 (35.28%)
5	00941	中国移动	5.35%	3.50	205.53	5.44%	1.25 (35.71%)
6	03690	美团-W	5.15%	2.67	197.94	5.24%	0.95 (35.62%)
7	00388	香港交易所	3.41%	0.54	131.15	3.47%	0.19 (35.19%)
8	01398	工商银行	3.34%	37.10	128.43	3.40%	13.10 (35.31%)
9	01810	小米集团-W	2.76%	7.50	106.03	2.81%	2.66 (35.47%)
10	02318	中国平安	2.67%	3.20	102.51	2.71%	1.15 (35.94%)
11	03988	中国银行	2.51%	35.70	96.41	2.55%	---
12	02378	保诚	2.43%	1.18	93.46	2.47%	---
13	00883	中国海洋石油	2.33%	7.60	89.53	2.37%	---
14	01211	比亚迪股份	2.28%	0.45	87.43	2.31%	---
15	02015	理想汽车-W	1.87%	0.54	71.98	1.90%	---
16	09633	农夫山泉	1.83%	1.72	70.38	1.86%	---
17	00669	创科实业	1.76%	0.80	67.46	1.78%	---
18	02888	渣打集团	1.75%	1.14	67.22	1.78%	---
19	01024	快手-W	1.62%	1.30	62.38	1.65%	---
20	00016	新鸿基地产	1.49%	0.75	57.40	1.52%	---
21	06160	百济神州	1.38%	0.53	52.88	1.40%	---
22	09987	百胜中国	1.37%	0.17	52.68	1.39%	---
23	00002	中电控股	1.29%	0.85	49.64	1.31%	---
24	02269	药明生物	1.29%	1.85	49.62	1.31%	---
25	03968	招商银行	1.25%	1.95	48.07	1.27%	---
26	00027	银河娱乐	1.24%	1.20	47.58	1.26%	---
27	00001	长和	1.14%	1.15	43.61	1.15%	---
28	02020	安踏体育	1.07%	0.60	41.19	1.09%	---
29	01109	华润置地	0.98%	1.48	37.55	0.99%	---
30	02388	中银香港	0.93%	1.85	35.54	0.94%	---
31	03328	交通银行	0.85%	7.40	32.66	0.86%	---
32	01113	长实集团	0.83%	0.90	31.97	0.85%	---
33	01928	金沙中国有限公司	0.75%	1.40	28.99	0.77%	---
34	02313	申洲国际	0.74%	0.39	28.42	0.75%	---
35	00267	中信股份	0.70%	3.80	26.86	0.71%	---
36	02319	蒙牛乳业	0.70%	1.42	27.02	0.71%	---
37	00011	恒生银行	0.69%	0.32	26.40	0.70%	---
38	00003	香港中华煤气	0.68%	4.80	26.01	0.69%	---
39	00688	中国海外发展	0.62%	1.90	23.69	0.63%	---
40	00066	港铁公司	0.57%	0.80	21.97	0.58%	---
41	02331	李宁	0.54%	1.10	20.83	0.55%	---
42	00175	吉利汽车	0.53%	2.60	20.24	0.54%	---
43	06618	京东健康	0.50%	0.55	19.31	0.51%	---
44	00291	华润啤酒	0.48%	0.60	18.60	0.49%	---
45	01997	九龙仓置业	0.44%	0.70	16.75	0.44%	---
46	01929	周大福	0.35%	1.28	13.48	0.36%	---
47	00960	龙湖集团	0.34%	1.15	13.03	0.34%	---
48	00012	恒基地产	0.34%	0.60	13.08	0.35%	---
49	00762	中国联通	0.30%	2.60	11.55	0.31%	---
50	01876	百威亚太	0.25%	0.73	9.67	0.26%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.08%	5.24	294.70	10.28%	-1.48 (-28.24%)
2	00700	腾讯控股	9.62%	0.92	281.27	9.81%	-0.25 (-27.17%)
3	01299	友邦保险	7.99%	3.20	233.37	8.14%	-0.72 (-22.50%)
4	03690	美团-W	6.62%	1.72	193.61	6.75%	-0.33 (-19.39%)
5	00939	建设银行	5.31%	33.20	155.19	5.41%	-6.70 (-20.18%)
6	00941	中国移动	4.55%	2.25	132.87	4.63%	-0.50 (-22.22%)
7	00388	香港交易所	3.26%	0.35	95.26	3.32%	-0.08 (-22.86%)
8	02318	中国平安	3.22%	2.05	94.22	3.29%	-0.40 (-19.51%)
9	01398	工商银行	3.16%	24.00	92.49	3.23%	-4.90 (-20.42%)
10	02378	保诚	2.74%	0.81	79.98	2.79%	-0.10 (-12.96%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.08%	5.24	294.70	10.28%	-1.48 (-28.24%)
2	00700	腾讯控股	9.62%	0.92	281.27	9.81%	-0.25 (-27.17%)
3	01299	友邦保险	7.99%	3.20	233.37	8.14%	-0.72 (-22.50%)
4	03690	美团-W	6.62%	1.72	193.61	6.75%	-0.33 (-19.39%)
5	00939	建设银行	5.31%	33.20	155.19	5.41%	-6.70 (-20.18%)
6	00941	中国移动	4.55%	2.25	132.87	4.63%	-0.50 (-22.22%)
7	00388	香港交易所	3.26%	0.35	95.26	3.32%	-0.08 (-22.86%)
8	02318	中国平安	3.22%	2.05	94.22	3.29%	-0.40 (-19.51%)
9	01398	工商银行	3.16%	24.00	92.49	3.23%	-4.90 (-20.42%)
10	02378	保诚	2.74%	0.81	79.98	2.79%	-0.10 (-12.96%)
11	01211	比亚迪股份	2.37%	0.30	69.15	2.41%	---
12	03988	中国银行	2.28%	23.00	66.59	2.32%	---
13	00883	中国海洋石油	1.77%	5.00	51.63	1.80%	---
14	02888	渣打集团	1.76%	0.83	51.58	1.80%	---
15	09987	百胜中国	1.74%	0.12	50.89	1.77%	---
16	01810	小米集团-W	1.64%	4.84	47.84	1.67%	---
17	00016	新鸿基地产	1.56%	0.50	45.50	1.59%	---
18	02015	理想汽车-W	1.50%	0.35	43.72	1.52%	---
19	09633	农夫山泉	1.50%	1.10	43.86	1.53%	---
20	00669	创科实业	1.48%	0.55	43.18	1.51%	---
21	03968	招商银行	1.40%	1.25	41.03	1.43%	---
22	01024	快手-W	1.40%	0.83	40.98	1.43%	---
23	02269	药明生物	1.36%	1.15	39.81	1.39%	---
24	06160	百济神州	1.19%	0.35	34.66	1.21%	---
25	01109	华润置地	1.13%	1.08	33.06	1.15%	---
26	00001	长和	1.13%	0.75	33.09	1.15%	---
27	00027	银河娱乐	1.10%	0.70	32.08	1.12%	---
28	00002	中电控股	1.06%	0.55	30.88	1.08%	---
29	02020	安踏体育	1.01%	0.40	29.52	1.03%	---
30	02331	李宁	1.00%	0.75	29.15	1.02%	---
31	02388	中银香港	0.87%	1.15	25.39	0.89%	---
32	02319	蒙牛乳业	0.86%	0.92	25.02	0.87%	---
33	01113	长实集团	0.82%	0.60	24.01	0.84%	---
34	03328	交通银行	0.80%	4.90	23.45	0.82%	---
35	00011	恒生银行	0.77%	0.22	22.62	0.79%	---
36	01928	金沙中国有限公司	0.74%	0.88	21.66	0.76%	---
37	00267	中信股份	0.71%	2.40	20.69	0.72%	---
38	00003	香港中华煤气	0.66%	3.10	19.35	0.67%	---
39	00291	华润啤酒	0.65%	0.40	19.03	0.66%	---
40	00688	中国海外发展	0.65%	1.20	18.90	0.66%	---
41	00066	港铁公司	0.62%	0.55	18.26	0.64%	---
42	02313	申洲国际	0.59%	0.25	17.23	0.60%	---
43	06618	京东健康	0.55%	0.35	15.96	0.56%	---
44	02382	舜宇光学科技	0.54%	0.22	15.85	0.55%	---
45	09868	小鹏汽车-W	0.54%	0.34	15.67	0.55%	---
46	00175	吉利汽车	0.51%	1.70	14.98	0.52%	---
47	00960	龙湖集团	0.42%	0.70	12.29	0.43%	---
48	01876	百威亚太	0.31%	0.48	8.94	0.31%	---
49	00012	恒基地产	0.29%	0.40	8.59	0.30%	---
50	09688	再鼎医药	0.19%	0.29	5.61	0.20%	---
51	03333	中国恒大	0.09%	1.80	2.74	0.10%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.01%	1.17	349.07	10.35%	-0.88 (-75.21%)
2	03690	美团-W	9.17%	2.05	319.91	9.49%	-1.28 (-62.44%)
3	01299	友邦保险	8.71%	3.92	303.94	9.01%	-4.14 (-105.61%)
4	00005	汇丰控股	8.36%	6.72	291.43	8.64%	-6.92 (-102.98%)
5	00939	建设银行	5.00%	39.90	174.29	5.17%	-40.40 (-101.25%)
6	00388	香港交易所	3.71%	0.43	129.52	3.84%	-0.42 (-97.67%)
7	00941	中国移动	3.64%	2.75	127.12	3.77%	-1.35 (-49.09%)
8	02318	中国平安	3.24%	2.45	113.04	3.35%	-2.55 (-104.08%)
9	01398	工商银行	2.98%	28.90	103.78	3.08%	-29.00 (-100.35%)
10	02378	保诚	2.57%	0.92	89.66	2.66%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.01%	1.17	349.07	10.35%	-0.88 (-75.21%)
2	03690	美团-W	9.17%	2.05	319.91	9.49%	-1.28 (-62.44%)
3	01299	友邦保险	8.71%	3.92	303.94	9.01%	-4.14 (-105.61%)
4	00005	汇丰控股	8.36%	6.72	291.43	8.64%	-6.92 (-102.98%)
5	00939	建设银行	5.00%	39.90	174.29	5.17%	-40.40 (-101.25%)
6	00388	香港交易所	3.71%	0.43	129.52	3.84%	-0.42 (-97.67%)
7	00941	中国移动	3.64%	2.75	127.12	3.77%	-1.35 (-49.09%)
8	02318	中国平安	3.24%	2.45	113.04	3.35%	-2.55 (-104.08%)
9	01398	工商银行	2.98%	28.90	103.78	3.08%	-29.00 (-100.35%)
10	02378	保诚	2.57%	0.92	89.66	2.66%	新增
11	02269	药明生物	2.15%	1.40	74.85	2.22%	---
12	03988	中国银行	2.02%	27.80	70.53	2.09%	---
13	03968	招商银行	1.68%	1.50	58.49	1.73%	---
14	01810	小米集团-W	1.63%	5.80	56.68	1.68%	---
15	01024	快手-W	1.55%	0.85	53.95	1.60%	---
16	00883	中国海洋石油	1.53%	6.00	53.49	1.59%	---
17	09633	农夫山泉	1.51%	1.34	52.79	1.57%	---
18	00016	新鸿基地产	1.50%	0.55	52.47	1.56%	---
19	01211	比亚迪股份	1.48%	0.30	51.61	1.53%	---
20	02331	李宁	1.47%	0.85	51.44	1.53%	---
21	06160	百济神州	1.41%	0.41	49.15	1.46%	---
22	00669	创科实业	1.34%	0.60	46.68	1.38%	---
23	02020	安踏体育	1.21%	0.46	42.04	1.25%	---
24	00027	银河娱乐	1.19%	0.90	41.48	1.23%	---
25	01109	华润置地	1.10%	1.20	38.32	1.14%	---
26	00001	长和	1.08%	0.90	37.66	1.12%	---
27	02388	中银香港	0.95%	1.40	33.27	0.99%	---
28	00002	中电控股	0.95%	0.65	33.07	0.98%	---
29	02319	蒙牛乳业	0.91%	1.00	31.62	0.94%	---
30	00011	恒生银行	0.86%	0.26	30.15	0.89%	---
31	01113	长实集团	0.86%	0.70	30.05	0.89%	---
32	00291	华润啤酒	0.84%	0.60	29.24	0.87%	---
33	02015	理想汽车-W	0.83%	0.42	28.81	0.85%	---
34	06618	京东健康	0.77%	0.42	26.77	0.79%	---
35	00688	中国海外发展	0.76%	1.45	26.68	0.79%	---
36	00003	香港中华煤气	0.70%	3.70	24.52	0.73%	---
37	01928	金沙中国有限公司	0.69%	1.04	24.06	0.71%	---
38	03328	交通银行	0.68%	5.90	23.66	0.70%	---
39	02313	申洲国际	0.67%	0.30	23.53	0.70%	---
40	00960	龙湖集团	0.65%	1.05	22.79	0.68%	---
41	00066	港铁公司	0.64%	0.60	22.16	0.66%	---
42	02382	舜宇光学科技	0.62%	0.26	21.56	0.64%	---
43	00267	中信股份	0.61%	2.90	21.35	0.63%	---
44	00175	吉利汽车	0.58%	2.00	20.37	0.60%	---
45	09868	小鹏汽车-W	0.39%	0.40	13.70	0.41%	---
46	01876	百威亚太	0.36%	0.57	12.50	0.37%	---
47	00012	恒基地产	0.35%	0.50	12.17	0.36%	---
48	02618	京东物流	0.26%	0.66	8.91	0.26%	---
49	02007	碧桂园	0.25%	3.70	8.82	0.26%	---
50	06969	思摩尔国际	0.19%	0.60	6.50	0.19%	---
51	03333	中国恒大	0.08%	1.80	2.65	0.08%	---
52	09658	特海国际	0.01%	0.04	0.36	0.01%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.93%	13.64	508.88	9.33%	-0.28 (-2.05%)
2	03690	美团-W	8.75%	3.33	498.75	9.15%	-0.04 (-1.20%)
3	00700	腾讯控股	8.67%	2.05	493.93	9.06%	-0.04 (-1.95%)
4	01299	友邦保险	8.37%	8.06	477.12	8.75%	-0.16 (-1.99%)
5	00939	建设银行	5.79%	80.30	329.72	6.05%	-1.80 (-2.24%)
6	00388	香港交易所	3.64%	0.85	207.26	3.80%	-0.02 (-2.35%)
7	01398	工商银行	3.38%	57.90	192.71	3.53%	-1.30 (-2.25%)
8	00941	中国移动	3.25%	4.10	185.04	3.39%	-0.10 (-2.44%)
9	02318	中国平安	3.11%	5.00	177.27	3.25%	-0.10 (-2.00%)
10	03988	中国银行	2.28%	56.00	130.17	2.39%	-1.10 (-1.96%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.93%	13.64	508.88	9.33%	-0.28 (-2.05%)
2	03690	美团-W	8.75%	3.33	498.75	9.15%	-0.04 (-1.20%)
3	00700	腾讯控股	8.67%	2.05	493.93	9.06%	-0.04 (-1.95%)
4	01299	友邦保险	8.37%	8.06	477.12	8.75%	-0.16 (-1.99%)
5	00939	建设银行	5.79%	80.30	329.72	6.05%	-1.80 (-2.24%)
6	00388	香港交易所	3.64%	0.85	207.26	3.80%	-0.02 (-2.35%)
7	01398	工商银行	3.38%	57.90	192.71	3.53%	-1.30 (-2.25%)
8	00941	中国移动	3.25%	4.10	185.04	3.39%	-0.10 (-2.44%)
9	02318	中国平安	3.11%	5.00	177.27	3.25%	-0.10 (-2.00%)
10	03988	中国银行	2.28%	56.00	130.17	2.39%	-1.10 (-1.96%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.05%	2.09	633.44	9.44%	-0.12 (-5.74%)
2	00005	汇丰控股	8.79%	13.92	614.85	9.16%	-3.68 (-26.44%)
3	01299	友邦保险	8.55%	8.22	597.87	8.91%	-2.08 (-25.30%)
4	03690	美团-W	8.00%	3.37	559.68	8.34%	-0.88 (-26.11%)
5	00939	建设银行	5.29%	82.10	370.01	5.51%	-20.50 (-24.97%)
6	00388	香港交易所	4.11%	0.87	287.19	4.28%	-0.20 (-22.99%)
7	01398	工商银行	3.37%	59.20	235.92	3.52%	-14.90 (-25.17%)
8	02318	中国平安	3.33%	5.10	232.68	3.47%	-1.25 (-24.51%)
9	02269	药明生物	2.55%	2.90	178.07	2.65%	新增
10	00941	中国移动	2.52%	4.20	176.00	2.62%	-1.00 (-23.81%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.05%	2.09	633.44	9.44%	-0.12 (-5.74%)
2	00005	汇丰控股	8.79%	13.92	614.85	9.16%	-3.68 (-26.44%)
3	01299	友邦保险	8.55%	8.22	597.87	8.91%	-2.08 (-25.30%)
4	03690	美团-W	8.00%	3.37	559.68	8.34%	-0.88 (-26.11%)
5	00939	建设银行	5.29%	82.10	370.01	5.51%	-20.50 (-24.97%)
6	00388	香港交易所	4.11%	0.87	287.19	4.28%	-0.20 (-22.99%)
7	01398	工商银行	3.37%	59.20	235.92	3.52%	-14.90 (-25.17%)
8	02318	中国平安	3.33%	5.10	232.68	3.47%	-1.25 (-24.51%)
9	02269	药明生物	2.55%	2.90	178.07	2.65%	新增
10	00941	中国移动	2.52%	4.20	176.00	2.62%	-1.00 (-23.81%)
11	01211	比亚迪股份	2.30%	0.60	161.12	2.40%	---
12	03988	中国银行	2.18%	57.10	152.84	2.28%	---
13	03968	招商银行	2.02%	3.15	141.43	2.11%	---
14	01810	小米集团-W	1.99%	11.94	139.28	2.08%	---
15	01024	快手-W	1.84%	1.72	128.56	1.92%	---
16	02015	理想汽车-W	1.57%	0.84	109.84	1.64%	---
17	00883	中国海洋石油	1.53%	12.10	107.20	1.60%	---
18	02331	李宁	1.47%	1.65	102.58	1.53%	---
19	00016	新鸿基地产	1.36%	1.20	95.13	1.42%	---
20	09633	农夫山泉	1.32%	2.40	92.46	1.38%	---
21	00669	创科实业	1.25%	1.25	87.50	1.30%	---
22	09868	小鹏汽车-W	1.24%	0.80	86.48	1.29%	---
23	00001	长和	1.20%	1.85	83.93	1.25%	---
24	00002	中电控股	1.11%	1.40	77.94	1.16%	---
25	02388	中银香港	1.10%	2.90	76.88	1.15%	---
26	02020	安踏体育	1.08%	0.92	75.85	1.13%	---
27	01109	华润置地	1.07%	2.40	75.12	1.12%	---
28	00027	银河娱乐	1.03%	1.80	72.04	1.07%	---
29	01113	长实集团	1.02%	1.50	71.19	1.06%	---
30	06160	百济神州	1.00%	0.83	69.92	1.04%	---
31	00688	中国海外发展	0.91%	3.00	63.63	0.95%	---
32	00175	吉利汽车	0.89%	4.10	62.55	0.93%	---
33	00011	恒生银行	0.88%	0.52	61.59	0.92%	---
34	02382	舜宇光学科技	0.81%	0.52	56.88	0.85%	---
35	03328	交通银行	0.80%	12.00	55.62	0.83%	---
36	00003	香港中华煤气	0.79%	7.60	54.92	0.82%	---
37	00960	龙湖集团	0.75%	1.65	52.28	0.78%	---
38	02313	申洲国际	0.72%	0.62	50.40	0.75%	---
39	06618	京东健康	0.65%	0.87	45.79	0.68%	---
40	00066	港铁公司	0.63%	1.25	43.83	0.65%	---
41	00267	中信股份	0.58%	6.00	40.79	0.61%	---
42	01928	金沙中国有限公司	0.50%	2.20	35.22	0.52%	---
43	09618	京东集团-SW	0.40%	0.13	28.00	0.42%	---
44	02007	碧桂园	0.37%	6.30	26.18	0.39%	---
45	00012	恒基地产	0.36%	1.00	25.14	0.37%	---
46	06969	思摩尔国际	0.35%	1.20	24.83	0.37%	---
47	01876	百威亚太	0.34%	1.17	23.51	0.35%	---
48	02618	京东物流	0.28%	1.34	19.62	0.29%	---
49	06862	海底捞	0.25%	1.10	17.21	0.26%	---
50	00241	阿里健康	0.24%	3.60	16.62	0.25%	---
51	03692	翰森制药	0.15%	0.80	10.84	0.16%	---
52	03333	中国恒大	0.04%	1.80	2.54	0.04%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.07%	17.60	773.64	10.43%	---
2	01299	友邦保险	8.96%	10.30	688.74	9.29%	---
3	00700	腾讯控股	8.73%	2.21	670.69	9.04%	---
4	03690	美团-W	6.98%	4.25	536.32	7.23%	---
5	00939	建设银行	6.38%	102.60	490.10	6.61%	---
6	00388	香港交易所	4.19%	1.07	322.29	4.35%	---
7	01398	工商银行	3.76%	74.10	289.06	3.90%	---
8	02318	中国平安	3.73%	6.35	286.59	3.86%	---
9	00941	中国移动	2.97%	5.20	228.36	3.08%	---
10	03968	招商银行	2.53%	3.90	194.68	2.62%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.07%	17.60	773.64	10.43%	---
2	01299	友邦保险	8.96%	10.30	688.74	9.29%	---
3	00700	腾讯控股	8.73%	2.21	670.69	9.04%	---
4	03690	美团-W	6.98%	4.25	536.32	7.23%	---
5	00939	建设银行	6.38%	102.60	490.10	6.61%	---
6	00388	香港交易所	4.19%	1.07	322.29	4.35%	---
7	01398	工商银行	3.76%	74.10	289.06	3.90%	---
8	02318	中国平安	3.73%	6.35	286.59	3.86%	---
9	00941	中国移动	2.97%	5.20	228.36	3.08%	---
10	03968	招商银行	2.53%	3.90	194.68	2.62%	---

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