国泰中证港股通50ETF

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.81%	6.70	470.24	10.26%	-3.08 (-31.50%)
2	00700	腾讯控股	9.65%	1.20	462.58	10.09%	-0.59 (-33.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.12%	5.73	437.23	9.54%	5.73 (100.00%)
4	03690	美团-W	6.92%	2.36	331.63	7.24%	-1.77 (-42.85%)
5	00939	建设银行	5.84%	46.65	279.94	6.11%	-33.10 (-41.50%)
6	01299	友邦保险	4.58%	4.21	219.50	4.79%	-3.20 (-43.18%)
7	01810	小米集团-W	4.52%	6.78	216.61	4.73%	-4.82 (-41.55%)
8	00941	中国移动	3.56%	2.40	170.58	3.72%	-1.55 (-39.19%)
9	01398	工商银行	3.39%	33.71	162.65	3.55%	-23.70 (-41.28%)
10	00388	香港交易所	2.80%	0.49	134.07	2.93%	-0.33 (-40.19%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.81%	6.70	470.24	10.26%	-3.08 (-31.50%)
2	00700	腾讯控股	9.65%	1.20	462.58	10.09%	-0.59 (-33.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.12%	5.73	437.23	9.54%	5.73 (100.00%)
4	03690	美团-W	6.92%	2.36	331.63	7.24%	-1.77 (-42.85%)
5	00939	建设银行	5.84%	46.65	279.94	6.11%	-33.10 (-41.50%)
6	01299	友邦保险	4.58%	4.21	219.50	4.79%	-3.20 (-43.18%)
7	01810	小米集团-W	4.52%	6.78	216.61	4.73%	-4.82 (-41.55%)
8	00941	中国移动	3.56%	2.40	170.58	3.72%	-1.55 (-39.19%)
9	01398	工商银行	3.39%	33.71	162.65	3.55%	-23.70 (-41.28%)
10	00388	香港交易所	2.80%	0.49	134.07	2.93%	-0.33 (-40.19%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.24%	1.79	716.83	10.55%	1.79 (100.00%)
2	03690	美团-W	9.15%	4.13	640.70	9.43%	4.13 (100.00%)
3	00005	汇丰控股	8.88%	9.78	621.28	9.15%	9.78 (100.00%)
4	01299	友邦保险	6.65%	7.41	465.43	6.85%	7.41 (100.00%)
5	00939	建设银行	6.04%	79.75	422.88	6.23%	79.75 (100.00%)
6	00941	中国移动	3.74%	3.95	261.95	3.86%	3.95 (100.00%)
7	00388	香港交易所	3.45%	0.82	241.54	3.56%	0.82 (100.00%)
8	01398	工商银行	3.43%	57.41	240.23	3.54%	57.41 (100.00%)
9	01810	小米集团-W	3.36%	11.60	235.37	3.47%	11.60 (100.00%)
10	02318	中国平安	3.13%	4.85	219.41	3.23%	4.85 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.24%	1.79	716.83	10.55%	1.79 (100.00%)
2	03690	美团-W	9.15%	4.13	640.70	9.43%	4.13 (100.00%)
3	00005	汇丰控股	8.88%	9.78	621.28	9.15%	9.78 (100.00%)
4	01299	友邦保险	6.65%	7.41	465.43	6.85%	7.41 (100.00%)
5	00939	建设银行	6.04%	79.75	422.88	6.23%	79.75 (100.00%)
6	00941	中国移动	3.74%	3.95	261.95	3.86%	3.95 (100.00%)
7	00388	香港交易所	3.45%	0.82	241.54	3.56%	0.82 (100.00%)
8	01398	工商银行	3.43%	57.41	240.23	3.54%	57.41 (100.00%)
9	01810	小米集团-W	3.36%	11.60	235.37	3.47%	11.60 (100.00%)
10	02318	中国平安	3.13%	4.85	219.41	3.23%	4.85 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.97%	1.61	548.23	10.28%	-0.36 (-22.13%)
2	00005	汇丰控股	9.90%	8.73	544.15	10.21%	-1.75 (-20.03%)
3	00939	建设银行	6.75%	70.45	371.00	6.96%	-7.88 (-11.18%)
4	03690	美团-W	6.73%	3.65	370.18	6.94%	-0.41 (-11.14%)
5	01299	友邦保险	5.78%	6.57	317.81	5.96%	-0.88 (-13.32%)
6	00941	中国移动	4.58%	3.58	251.86	4.72%	-1.72 (-47.86%)
7	01398	工商银行	3.91%	50.81	215.18	4.04%	-5.76 (-11.33%)
8	00883	中国海洋石油	3.86%	10.39	212.40	3.98%	-1.20 (-11.55%)
9	00388	香港交易所	3.14%	0.76	172.93	3.24%	-0.06 (-7.51%)
10	03988	中国银行	3.13%	48.98	172.11	3.23%	-5.56 (-11.35%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.97%	1.61	548.23	10.28%	-0.36 (-22.13%)
2	00005	汇丰控股	9.90%	8.73	544.15	10.21%	-1.75 (-20.03%)
3	00939	建设银行	6.75%	70.45	371.00	6.96%	-7.88 (-11.18%)
4	03690	美团-W	6.73%	3.65	370.18	6.94%	-0.41 (-11.14%)
5	01299	友邦保险	5.78%	6.57	317.81	5.96%	-0.88 (-13.32%)
6	00941	中国移动	4.58%	3.58	251.86	4.72%	-1.72 (-47.86%)
7	01398	工商银行	3.91%	50.81	215.18	4.04%	-5.76 (-11.33%)
8	00883	中国海洋石油	3.86%	10.39	212.40	3.98%	-1.20 (-11.55%)
9	00388	香港交易所	3.14%	0.76	172.93	3.24%	-0.06 (-7.51%)
10	03988	中国银行	3.13%	48.98	172.11	3.23%	-5.56 (-11.35%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.22%	10.48	598.21	10.45%	-1.04 (-9.94%)
2	00700	腾讯控股	8.96%	1.97	524.15	9.15%	-0.04 (-2.03%)
3	01299	友邦保险	7.85%	7.45	459.15	8.02%	0.41 (5.45%)
4	00939	建设银行	5.64%	78.33	330.07	5.76%	5.23 (6.67%)
5	00941	中国移动	5.32%	5.30	311.17	5.43%	0.35 (6.58%)
6	03690	美团-W	5.15%	4.06	301.13	5.26%	0.27 (6.56%)
7	00388	香港交易所	3.38%	0.81	197.74	3.45%	0.04 (5.43%)
8	01398	工商银行	3.35%	56.57	195.83	3.42%	3.87 (6.84%)
9	01810	小米集团-W	2.76%	11.43	161.55	2.82%	0.77 (6.71%)
10	02318	中国平安	2.65%	4.85	155.29	2.71%	0.35 (7.17%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.22%	10.48	598.21	10.45%	-1.04 (-9.94%)
2	00700	腾讯控股	8.96%	1.97	524.15	9.15%	-0.04 (-2.03%)
3	01299	友邦保险	7.85%	7.45	459.15	8.02%	0.41 (5.45%)
4	00939	建设银行	5.64%	78.33	330.07	5.76%	5.23 (6.67%)
5	00941	中国移动	5.32%	5.30	311.17	5.43%	0.35 (6.58%)
6	03690	美团-W	5.15%	4.06	301.13	5.26%	0.27 (6.56%)
7	00388	香港交易所	3.38%	0.81	197.74	3.45%	0.04 (5.43%)
8	01398	工商银行	3.35%	56.57	195.83	3.42%	3.87 (6.84%)
9	01810	小米集团-W	2.76%	11.43	161.55	2.82%	0.77 (6.71%)
10	02318	中国平安	2.65%	4.85	155.29	2.71%	0.35 (7.17%)
11	03988	中国银行	2.52%	54.54	147.29	2.57%	---
12	02378	保诚	2.42%	1.79	141.88	2.48%	---
13	00883	中国海洋石油	2.33%	11.59	136.53	2.38%	---
14	01211	比亚迪股份	2.32%	0.70	136.01	2.38%	---
15	02015	理想汽车-W	1.86%	0.81	108.56	1.90%	---
16	09633	农夫山泉	1.84%	2.63	107.62	1.88%	---
17	02888	渣打集团	1.76%	1.74	102.78	1.80%	---
18	00669	创科实业	1.66%	1.15	96.97	1.69%	---
19	01024	快手-W	1.62%	1.98	94.82	1.66%	---
20	00016	新鸿基地产	1.44%	1.10	84.18	1.47%	---
21	06160	百济神州	1.36%	0.80	79.82	1.39%	---
22	09987	百胜中国	1.36%	0.27	79.78	1.39%	---
23	00002	中电控股	1.30%	1.30	75.93	1.33%	---
24	02269	药明生物	1.26%	2.75	73.77	1.29%	---
25	03968	招商银行	1.24%	2.95	72.72	1.27%	---
26	00027	银河娱乐	1.15%	1.70	67.40	1.18%	---
27	00001	长和	1.10%	1.70	64.47	1.13%	---
28	02020	安踏体育	1.06%	0.90	61.78	1.08%	---
29	01109	华润置地	0.95%	2.20	55.82	0.97%	---
30	02388	中银香港	0.90%	2.75	52.83	0.92%	---
31	03328	交通银行	0.85%	11.33	50.00	0.87%	---
32	01113	长实集团	0.82%	1.35	47.96	0.84%	---
33	01928	金沙中国有限公司	0.74%	2.08	43.07	0.75%	---
34	02313	申洲国际	0.72%	0.58	42.26	0.74%	---
35	00011	恒生银行	0.69%	0.49	40.43	0.71%	---
36	00267	中信股份	0.69%	5.70	40.29	0.70%	---
37	00003	香港中华煤气	0.67%	7.23	39.20	0.68%	---
38	02319	蒙牛乳业	0.65%	2.00	38.06	0.66%	---
39	00688	中国海外发展	0.61%	2.85	35.54	0.62%	---
40	00066	港铁公司	0.56%	1.20	32.95	0.58%	---
41	02331	李宁	0.53%	1.65	31.25	0.55%	---
42	00291	华润啤酒	0.53%	1.00	30.99	0.54%	---
43	00175	吉利汽车	0.51%	3.80	29.58	0.52%	---
44	06618	京东健康	0.50%	0.82	29.23	0.51%	---
45	01997	九龙仓置业	0.49%	1.20	28.71	0.50%	---
46	01929	周大福	0.35%	1.94	20.43	0.36%	---
47	00012	恒基地产	0.34%	0.90	19.62	0.34%	---
48	00960	龙湖集团	0.33%	1.70	19.26	0.34%	---
49	00762	中国联通	0.29%	3.80	16.87	0.29%	---
50	01876	百威亚太	0.25%	1.11	14.77	0.26%	---
51	09868	小鹏汽车-W	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.11%	11.52	647.89	10.40%	-3.84 (-33.33%)
2	00700	腾讯控股	9.59%	2.01	614.51	9.86%	0.08 (3.98%)
3	01299	友邦保险	8.01%	7.04	513.42	8.24%	-1.44 (-20.45%)
4	03690	美团-W	6.67%	3.79	427.47	6.86%	-0.25 (-6.57%)
5	00939	建设银行	5.33%	73.10	341.70	5.49%	-1.10 (-1.50%)
6	00941	中国移动	4.56%	4.95	292.31	4.69%	-0.10 (-2.02%)
7	00388	香港交易所	3.27%	0.77	209.57	3.36%	-0.12 (-15.58%)
8	02318	中国平安	3.23%	4.50	206.82	3.32%	-1.70 (-37.78%)
9	01398	工商银行	3.17%	52.70	203.10	3.26%	-12.70 (-24.10%)
10	02378	保诚	2.58%	1.68	165.40	2.66%	0.14 (8.36%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.11%	11.52	647.89	10.40%	-3.84 (-33.33%)
2	00700	腾讯控股	9.59%	2.01	614.51	9.86%	0.08 (3.98%)
3	01299	友邦保险	8.01%	7.04	513.42	8.24%	-1.44 (-20.45%)
4	03690	美团-W	6.67%	3.79	427.47	6.86%	-0.25 (-6.57%)
5	00939	建设银行	5.33%	73.10	341.70	5.49%	-1.10 (-1.50%)
6	00941	中国移动	4.56%	4.95	292.31	4.69%	-0.10 (-2.02%)
7	00388	香港交易所	3.27%	0.77	209.57	3.36%	-0.12 (-15.58%)
8	02318	中国平安	3.23%	4.50	206.82	3.32%	-1.70 (-37.78%)
9	01398	工商银行	3.17%	52.70	203.10	3.26%	-12.70 (-24.10%)
10	02378	保诚	2.58%	1.68	165.40	2.66%	0.14 (8.36%)
11	01211	比亚迪股份	2.34%	0.65	149.82	2.40%	---
12	03988	中国银行	2.30%	50.90	147.36	2.37%	---
13	00883	中国海洋石油	1.72%	10.70	110.49	1.77%	---
14	02888	渣打集团	1.66%	1.71	106.26	1.71%	---
15	01810	小米集团-W	1.64%	10.66	105.36	1.69%	---
16	09987	百胜中国	1.59%	0.25	101.79	1.63%	---
17	09633	农夫山泉	1.52%	2.44	97.30	1.56%	---
18	00016	新鸿基地产	1.49%	1.05	95.55	1.53%	---
19	02015	理想汽车-W	1.48%	0.76	94.95	1.52%	---
20	03968	招商银行	1.43%	2.80	91.90	1.48%	---
21	01024	快手-W	1.42%	1.84	90.84	1.46%	---
22	02269	药明生物	1.35%	2.50	86.55	1.39%	---
23	00669	创科实业	1.35%	1.10	86.36	1.39%	---
24	06160	百济神州	1.16%	0.75	74.27	1.19%	---
25	00027	银河娱乐	1.14%	1.60	73.32	1.18%	---
26	00001	长和	1.10%	1.60	70.59	1.13%	---
27	00002	中电控股	1.05%	1.20	67.38	1.08%	---
28	01109	华润置地	1.05%	2.20	67.34	1.08%	---
29	02020	安踏体育	0.97%	0.84	62.00	1.00%	---
30	02331	李宁	0.94%	1.55	60.24	0.97%	---
31	02388	中银香港	0.88%	2.55	56.31	0.90%	---
32	02319	蒙牛乳业	0.81%	1.90	51.68	0.83%	---
33	01113	长实集团	0.81%	1.30	52.02	0.84%	---
34	03328	交通银行	0.79%	10.60	50.72	0.81%	---
35	00011	恒生银行	0.74%	0.46	47.29	0.76%	---
36	01928	金沙中国有限公司	0.74%	1.92	47.26	0.76%	---
37	00291	华润啤酒	0.74%	1.00	47.57	0.76%	---
38	00267	中信股份	0.70%	5.20	44.83	0.72%	---
39	00003	香港中华煤气	0.66%	6.80	42.44	0.68%	---
40	00688	中国海外发展	0.64%	2.60	40.94	0.66%	---
41	02313	申洲国际	0.58%	0.54	37.22	0.60%	---
42	00066	港铁公司	0.57%	1.10	36.51	0.59%	---
43	06618	京东健康	0.55%	0.77	35.11	0.56%	---
44	09868	小鹏汽车-W	0.52%	0.73	33.65	0.54%	---
45	02382	舜宇光学科技	0.52%	0.46	33.14	0.53%	---
46	00175	吉利汽车	0.49%	3.60	31.73	0.51%	---
47	00960	龙湖集团	0.41%	1.50	26.33	0.42%	---
48	00012	恒基地产	0.30%	0.90	19.33	0.31%	---
49	01876	百威亚太	0.30%	1.04	19.37	0.31%	---
50	09688	再鼎医药	0.18%	0.59	11.42	0.18%	---
51	03333	中国恒大	0.05%	1.90	2.89	0.05%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.00%	15.36	666.14	9.25%	0.28 (1.82%)
2	01299	友邦保险	8.89%	8.48	657.50	9.13%	0.34 (4.01%)
3	03690	美团-W	8.52%	4.04	630.46	8.76%	0.13 (3.22%)
4	00700	腾讯控股	7.78%	1.93	575.82	8.00%	0.09 (4.66%)
5	00939	建设银行	4.38%	74.20	324.11	4.50%	1.50 (2.02%)
6	02318	中国平安	3.87%	6.20	286.05	3.97%	-0.30 (-4.84%)
7	00388	香港交易所	3.62%	0.89	268.08	3.72%	0.01 (1.12%)
8	01398	工商银行	3.17%	65.40	234.85	3.26%	1.20 (1.83%)
9	00941	中国移动	3.15%	5.05	233.44	3.24%	0.05 (0.99%)
10	02269	药明生物	2.78%	3.85	205.83	2.86%	-0.15 (-3.90%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.00%	15.36	666.14	9.25%	0.28 (1.82%)
2	01299	友邦保险	8.89%	8.48	657.50	9.13%	0.34 (4.01%)
3	03690	美团-W	8.52%	4.04	630.46	8.76%	0.13 (3.22%)
4	00700	腾讯控股	7.78%	1.93	575.82	8.00%	0.09 (4.66%)
5	00939	建设银行	4.38%	74.20	324.11	4.50%	1.50 (2.02%)
6	02318	中国平安	3.87%	6.20	286.05	3.97%	-0.30 (-4.84%)
7	00388	香港交易所	3.62%	0.89	268.08	3.72%	0.01 (1.12%)
8	01398	工商银行	3.17%	65.40	234.85	3.26%	1.20 (1.83%)
9	00941	中国移动	3.15%	5.05	233.44	3.24%	0.05 (0.99%)
10	02269	药明生物	2.78%	3.85	205.83	2.86%	-0.15 (-3.90%)
11	03988	中国银行	2.22%	64.70	164.14	2.28%	---
12	02378	保诚	2.03%	1.53	150.42	2.09%	---
13	03968	招商银行	1.90%	3.60	140.37	1.95%	---
14	01810	小米集团-W	1.79%	13.54	132.32	1.84%	---
15	00669	创科实业	1.79%	1.70	132.27	1.84%	---
16	00883	中国海洋石油	1.76%	14.60	130.16	1.81%	---
17	01211	比亚迪股份	1.74%	0.75	129.03	1.79%	---
18	09633	农夫山泉	1.61%	3.02	118.97	1.65%	---
19	00016	新鸿基地产	1.55%	1.20	114.48	1.59%	---
20	01109	华润置地	1.55%	3.60	114.96	1.60%	---
21	02331	李宁	1.35%	1.65	99.86	1.39%	---
22	01024	快手-W	1.32%	1.54	97.74	1.36%	---
23	00001	长和	1.30%	2.30	96.25	1.34%	---
24	06160	百济神州	1.28%	0.79	94.70	1.32%	---
25	02020	安踏体育	1.26%	1.02	93.21	1.29%	---
26	00027	银河娱乐	1.25%	2.00	92.19	1.28%	---
27	02388	中银香港	1.20%	3.75	89.10	1.24%	---
28	00002	中电控股	1.13%	1.65	83.94	1.17%	---
29	00011	恒生银行	0.99%	0.63	73.05	1.01%	---
30	01113	长实集团	0.99%	1.70	72.97	1.01%	---
31	00688	中国海外发展	0.91%	3.65	67.16	0.93%	---
32	06618	京东健康	0.87%	1.01	64.69	0.90%	---
33	00066	港铁公司	0.85%	1.70	62.79	0.87%	---
34	01928	金沙中国有限公司	0.79%	2.52	58.30	0.81%	---
35	00003	香港中华煤气	0.79%	8.80	58.33	0.81%	---
36	03328	交通银行	0.76%	14.00	56.15	0.78%	---
37	02382	舜宇光学科技	0.74%	0.66	54.74	0.76%	---
38	02015	理想汽车-W	0.73%	0.79	54.20	0.75%	---
39	02319	蒙牛乳业	0.68%	1.60	50.59	0.70%	---
40	00267	中信股份	0.67%	6.70	49.32	0.69%	---
41	02313	申洲国际	0.66%	0.62	48.63	0.68%	---
42	00175	吉利汽车	0.63%	4.60	46.84	0.65%	---
43	00291	华润啤酒	0.53%	0.80	38.98	0.54%	---
44	00960	龙湖集团	0.51%	1.75	37.99	0.53%	---
45	01876	百威亚太	0.41%	1.40	30.70	0.43%	---
46	00012	恒基地产	0.39%	1.20	29.21	0.41%	---
47	09868	小鹏汽车-W	0.37%	0.79	27.06	0.38%	---
48	02618	京东物流	0.27%	1.47	19.85	0.28%	---
49	06969	思摩尔国际	0.26%	1.80	19.49	0.27%	---
50	02007	碧桂园	0.24%	7.30	17.41	0.24%	---
51	03333	中国恒大	0.04%	1.90	2.80	0.04%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.15%	3.91	585.62	9.63%	-0.67 (-17.14%)
2	00005	汇丰控股	8.79%	15.08	562.61	9.26%	-2.68 (-17.77%)
3	01299	友邦保险	7.53%	8.14	481.85	7.93%	-1.64 (-20.15%)
4	00700	腾讯控股	6.93%	1.84	443.33	7.29%	-0.37 (-20.11%)
5	00939	建设银行	4.66%	72.70	298.52	4.91%	-17.10 (-23.52%)
6	02318	中国平安	3.60%	6.50	230.45	3.79%	-0.80 (-12.31%)
7	00941	中国移动	3.52%	5.00	225.66	3.71%	-0.75 (-15.00%)
8	00388	香港交易所	3.35%	0.88	214.58	3.53%	-0.15 (-17.05%)
9	01398	工商银行	3.34%	64.20	213.68	3.52%	-12.10 (-18.85%)
10	02269	药明生物	2.68%	4.00	171.48	2.82%	-0.25 (-6.25%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.15%	3.91	585.62	9.63%	-0.67 (-17.14%)
2	00005	汇丰控股	8.79%	15.08	562.61	9.26%	-2.68 (-17.77%)
3	01299	友邦保险	7.53%	8.14	481.85	7.93%	-1.64 (-20.15%)
4	00700	腾讯控股	6.93%	1.84	443.33	7.29%	-0.37 (-20.11%)
5	00939	建设银行	4.66%	72.70	298.52	4.91%	-17.10 (-23.52%)
6	02318	中国平安	3.60%	6.50	230.45	3.79%	-0.80 (-12.31%)
7	00941	中国移动	3.52%	5.00	225.66	3.71%	-0.75 (-15.00%)
8	00388	香港交易所	3.35%	0.88	214.58	3.53%	-0.15 (-17.05%)
9	01398	工商银行	3.34%	64.20	213.68	3.52%	-12.10 (-18.85%)
10	02269	药明生物	2.68%	4.00	171.48	2.82%	-0.25 (-6.25%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.08%	17.76	784.47	9.36%	-0.40 (-2.25%)
2	03690	美团-W	8.81%	4.58	760.64	9.08%	-0.10 (-2.18%)
3	01299	友邦保险	8.24%	9.78	711.34	8.49%	-1.50 (-15.34%)
4	00700	腾讯控股	7.76%	2.21	669.81	7.99%	0.06 (2.71%)
5	00939	建设银行	4.69%	89.80	404.72	4.83%	-20.70 (-23.05%)
6	00388	香港交易所	3.94%	1.03	340.01	4.06%	-0.02 (-1.94%)
7	02318	中国平安	3.86%	7.30	333.06	3.97%	-0.10 (-1.37%)
8	01398	工商银行	3.52%	76.30	304.07	3.63%	-24.10 (-31.59%)
9	02269	药明生物	3.02%	4.25	260.96	3.11%	0.00 (0.00%)
10	00941	中国移动	2.79%	5.75	240.95	2.88%	-0.10 (-1.74%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.08%	17.76	784.47	9.36%	-0.40 (-2.25%)
2	03690	美团-W	8.81%	4.58	760.64	9.08%	-0.10 (-2.18%)
3	01299	友邦保险	8.24%	9.78	711.34	8.49%	-1.50 (-15.34%)
4	00700	腾讯控股	7.76%	2.21	669.81	7.99%	0.06 (2.71%)
5	00939	建设银行	4.69%	89.80	404.72	4.83%	-20.70 (-23.05%)
6	00388	香港交易所	3.94%	1.03	340.01	4.06%	-0.02 (-1.94%)
7	02318	中国平安	3.86%	7.30	333.06	3.97%	-0.10 (-1.37%)
8	01398	工商银行	3.52%	76.30	304.07	3.63%	-24.10 (-31.59%)
9	02269	药明生物	3.02%	4.25	260.96	3.11%	0.00 (0.00%)
10	00941	中国移动	2.79%	5.75	240.95	2.88%	-0.10 (-1.74%)
11	03988	中国银行	2.48%	80.00	214.14	2.56%	---
12	01211	比亚迪股份	2.33%	0.75	201.40	2.40%	---
13	01810	小米集团-W	2.25%	16.64	194.10	2.32%	---
14	03968	招商银行	2.13%	4.10	184.08	2.20%	---
15	00883	中国海洋石油	1.80%	17.50	155.05	1.85%	---
16	01024	快手-W	1.58%	1.83	136.78	1.63%	---
17	09633	农夫山泉	1.53%	3.42	131.76	1.57%	---
18	00669	创科实业	1.42%	1.75	122.50	1.46%	---
19	02015	理想汽车-W	1.41%	0.93	121.61	1.45%	---
20	00001	长和	1.37%	2.60	117.96	1.41%	---
21	02331	李宁	1.33%	1.85	115.02	1.37%	---
22	01109	华润置地	1.30%	3.60	112.68	1.34%	---
23	02388	中银香港	1.30%	4.25	112.67	1.34%	---
24	09868	小鹏汽车-W	1.16%	0.93	100.53	1.20%	---
25	00016	新鸿基地产	1.10%	1.20	95.13	1.14%	---
26	02020	安踏体育	1.07%	1.12	92.33	1.10%	---
27	00002	中电控股	1.06%	1.65	91.86	1.10%	---
28	00011	恒生银行	1.00%	0.73	86.46	1.03%	---
29	00688	中国海外发展	0.99%	4.05	85.90	1.03%	---
30	01113	长实集团	0.99%	1.80	85.43	1.02%	---
31	02382	舜宇光学科技	0.96%	0.76	83.13	0.99%	---
32	00027	银河娱乐	0.93%	2.00	80.05	0.96%	---
33	03328	交通银行	0.91%	16.90	78.33	0.93%	---
34	06160	百济神州	0.91%	0.93	78.34	0.93%	---
35	00175	吉利汽车	0.90%	5.10	77.81	0.93%	---
36	00003	香港中华煤气	0.83%	9.90	71.54	0.85%	---
37	06618	京东健康	0.74%	1.22	63.95	0.76%	---
38	00066	港铁公司	0.71%	1.75	61.36	0.73%	---
39	00960	龙湖集团	0.64%	1.75	55.45	0.66%	---
40	02313	申洲国际	0.64%	0.68	55.27	0.66%	---
41	00267	中信股份	0.57%	7.30	49.63	0.59%	---
42	01928	金沙中国有限公司	0.51%	2.76	44.19	0.53%	---
43	06969	思摩尔国际	0.43%	1.80	37.25	0.44%	---
44	01876	百威亚太	0.39%	1.68	33.76	0.40%	---
45	02007	碧桂园	0.38%	7.90	32.83	0.39%	---
46	00012	恒基地产	0.35%	1.20	30.17	0.36%	---
47	02618	京东物流	0.28%	1.67	24.45	0.29%	---
48	00241	阿里健康	0.21%	4.00	18.47	0.22%	---
49	06862	海底捞	0.20%	1.10	17.21	0.21%	---
50	03692	翰森制药	0.19%	1.20	16.26	0.19%	---
51	03333	中国恒大	0.03%	1.90	2.68	0.03%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.45%	18.16	798.25	9.92%	---
2	01299	友邦保险	8.92%	11.28	754.27	9.37%	---
3	00700	腾讯控股	7.72%	2.15	652.48	8.11%	---
4	03690	美团-W	6.99%	4.68	590.58	7.34%	---
5	00939	建设银行	6.25%	110.50	527.84	6.56%	---
6	01398	工商银行	4.63%	100.40	391.66	4.87%	---
7	02318	中国平安	3.95%	7.40	333.98	4.15%	---
8	00388	香港交易所	3.74%	1.05	316.27	3.93%	---
9	00941	中国移动	3.04%	5.85	256.91	3.19%	---
10	02269	药明生物	2.65%	4.25	224.21	2.79%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.45%	18.16	798.25	9.92%	---
2	01299	友邦保险	8.92%	11.28	754.27	9.37%	---
3	00700	腾讯控股	7.72%	2.15	652.48	8.11%	---
4	03690	美团-W	6.99%	4.68	590.58	7.34%	---
5	00939	建设银行	6.25%	110.50	527.84	6.56%	---
6	01398	工商银行	4.63%	100.40	391.66	4.87%	---
7	02318	中国平安	3.95%	7.40	333.98	4.15%	---
8	00388	香港交易所	3.74%	1.05	316.27	3.93%	---
9	00941	中国移动	3.04%	5.85	256.91	3.19%	---
10	02269	药明生物	2.65%	4.25	224.21	2.79%	---

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