华夏恒生中国内地企业高股息率ETF
(159726)公募ETF指数型
1.2754
-0.09%-0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.2754
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：5.47%
- 最近半年：12.42%
- 今年以来：20.30%
- 最近一年：19.04%
- 最近两年：50.33%
- 最近三年：72.87%
- 成立以来：27.54%
- 成立日期：2021-11-11
- 基金经理：严筱娴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2754 | 1.2754 | -0.09% |
| 2025-09-29 | 1.2765 | 1.2765 | 0.77% |
| 2025-09-26 | 1.2668 | 1.2668 | 0.34% |
| 2025-09-25 | 1.2625 | 1.2625 | -1.26% |
| 2025-09-24 | 1.2786 | 1.2786 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.2786 | 1.2786 | -0.78% |
| 2025-09-22 | 1.2887 | 1.2887 | -1.43% |
| 2025-09-19 | 1.3074 | 1.3074 | 0.38% |
| 2025-09-18 | 1.3024 | 1.3024 | -1.44% |
| 2025-09-17 | 1.3214 | 1.3214 | 0.56% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | -0.25% | -0.13% | 5.47% | 12.42% | 19.04% | 20.30% |
| 同类型排名 | 1054/1127 | 880/1127 | 912/1127 | 758/1127 | 509/1127 | 707/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.20亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.43亿份 | 6370 |
基金经理
更多
严筱娴 上任时间：2021-11-11
严筱娴女士:经济学硕士研究生。2015年7月1日加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>