华夏恒生中国内地企业高股息率ETF

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01908	建发国际集团	3.40%	154.90	1873.37	3.47%	-5.60 (-3.49%)
2	00270	粤海投资	2.96%	263.00	1634.21	3.02%	263.00 (100.00%)
3	00868	信义玻璃	2.80%	211.10	1542.39	2.85%	-7.60 (-3.48%)
4	06818	中国光大银行	2.66%	523.60	1464.32	2.71%	523.60 (100.00%)
5	01929	周大福	2.62%	231.44	1442.39	2.67%	-8.32 (-3.47%)
6	00998	中信银行	2.57%	285.10	1417.76	2.62%	285.10 (100.00%)
7	00267	中信股份	2.53%	163.20	1391.90	2.58%	-5.90 (-3.49%)
8	06110	滔搏	2.46%	491.00	1354.96	2.51%	-17.70 (-3.48%)
9	00939	建设银行	2.43%	223.10	1338.76	2.48%	223.10 (100.00%)
10	06186	中国飞鹤	2.42%	264.40	1334.41	2.47%	-9.50 (-3.47%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01908	建发国际集团	3.40%	154.90	1873.37	3.47%	-5.60 (-3.49%)
2	00270	粤海投资	2.96%	263.00	1634.21	3.02%	263.00 (100.00%)
3	00868	信义玻璃	2.80%	211.10	1542.39	2.85%	-7.60 (-3.48%)
4	06818	中国光大银行	2.66%	523.60	1464.32	2.71%	523.60 (100.00%)
5	01929	周大福	2.62%	231.44	1442.39	2.67%	-8.32 (-3.47%)
6	00998	中信银行	2.57%	285.10	1417.76	2.62%	285.10 (100.00%)
7	00267	中信股份	2.53%	163.20	1391.90	2.58%	-5.90 (-3.49%)
8	06110	滔搏	2.46%	491.00	1354.96	2.51%	-17.70 (-3.48%)
9	00939	建设银行	2.43%	223.10	1338.76	2.48%	223.10 (100.00%)
10	06186	中国飞鹤	2.42%	264.40	1334.41	2.47%	-9.50 (-3.47%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01908	建发国际集团	4.20%	160.50	2437.38	4.28%	160.50 (100.00%)
2	01929	周大福	3.26%	239.76	1891.87	3.32%	239.76 (100.00%)
3	00868	信义玻璃	3.15%	218.70	1826.27	3.21%	218.70 (100.00%)
4	01171	兖矿能源	2.83%	165.92	1642.88	2.89%	165.92 (100.00%)
5	06110	滔搏	2.73%	508.70	1582.65	2.78%	508.70 (100.00%)
6	01109	华润置地	2.70%	60.70	1568.26	2.75%	60.70 (100.00%)
7	06186	中国飞鹤	2.50%	273.90	1452.36	2.55%	273.90 (100.00%)
8	00688	中国海外发展	2.44%	98.40	1412.68	2.48%	98.40 (100.00%)
9	00267	中信股份	2.41%	169.10	1399.88	2.46%	169.10 (100.00%)
10	02318	中国平安	2.37%	30.35	1372.57	2.41%	30.35 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01908	建发国际集团	4.20%	160.50	2437.38	4.28%	160.50 (100.00%)
2	01929	周大福	3.26%	239.76	1891.87	3.32%	239.76 (100.00%)
3	00868	信义玻璃	3.15%	218.70	1826.27	3.21%	218.70 (100.00%)
4	01171	兖矿能源	2.83%	165.92	1642.88	2.89%	165.92 (100.00%)
5	06110	滔搏	2.73%	508.70	1582.65	2.78%	508.70 (100.00%)
6	01109	华润置地	2.70%	60.70	1568.26	2.75%	60.70 (100.00%)
7	06186	中国飞鹤	2.50%	273.90	1452.36	2.55%	273.90 (100.00%)
8	00688	中国海外发展	2.44%	98.40	1412.68	2.48%	98.40 (100.00%)
9	00267	中信股份	2.41%	169.10	1399.88	2.46%	169.10 (100.00%)
10	02318	中国平安	2.37%	30.35	1372.57	2.41%	30.35 (100.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01378	中国宏桥	3.99%	194.45	2097.70	4.11%	172.60 (88.76%)
2	00270	粤海投资	3.83%	482.40	2012.07	3.94%	442.00 (91.63%)
3	00144	招商局港口	2.96%	146.60	1554.74	3.05%	124.00 (84.58%)
4	00883	中国海洋石油	2.82%	72.50	1482.19	2.90%	53.10 (73.24%)
5	01088	中国神华	2.70%	43.30	1420.71	2.78%	30.50 (70.44%)
6	00123	越秀地产	2.69%	303.90	1414.55	2.77%	288.50 (94.93%)
7	00998	中信银行	2.64%	303.20	1386.39	2.72%	238.50 (78.66%)
8	00939	建设银行	2.62%	261.90	1379.21	2.70%	207.10 (79.08%)
9	03988	中国银行	2.60%	389.10	1367.23	2.68%	310.60 (79.83%)
10	01171	兖矿能源	2.58%	132.92	1353.86	2.65%	95.92 (72.16%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01378	中国宏桥	3.99%	194.45	2097.70	4.11%	172.60 (88.76%)
2	00270	粤海投资	3.83%	482.40	2012.07	3.94%	442.00 (91.63%)
3	00144	招商局港口	2.96%	146.60	1554.74	3.05%	124.00 (84.58%)
4	00883	中国海洋石油	2.82%	72.50	1482.19	2.90%	53.10 (73.24%)
5	01088	中国神华	2.70%	43.30	1420.71	2.78%	30.50 (70.44%)
6	00123	越秀地产	2.69%	303.90	1414.55	2.77%	288.50 (94.93%)
7	00998	中信银行	2.64%	303.20	1386.39	2.72%	238.50 (78.66%)
8	00939	建设银行	2.62%	261.90	1379.21	2.70%	207.10 (79.08%)
9	03988	中国银行	2.60%	389.10	1367.23	2.68%	310.60 (79.83%)
10	01171	兖矿能源	2.58%	132.92	1353.86	2.65%	95.92 (72.16%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	6.97%	37.00	497.59	7.11%	27.40 (74.05%)
2	01088	中国神华	4.35%	12.80	310.29	4.44%	-2.00 (-15.62%)
3	00939	建设银行	3.23%	54.80	230.92	3.30%	6.20 (11.31%)
4	00883	中国海洋石油	3.20%	19.40	228.55	3.27%	5.80 (29.90%)
5	00144	招商局港口	3.05%	22.60	217.91	3.12%	-0.20 (-0.89%)
6	00998	中信银行	3.02%	64.70	215.77	3.09%	-8.40 (-12.98%)
7	03988	中国银行	2.97%	78.50	211.99	3.03%	-6.30 (-8.03%)
8	01288	农业银行	2.96%	77.40	211.13	3.02%	-10.40 (-13.44%)
9	00270	粤海投资	2.91%	40.40	207.95	2.97%	8.00 (19.80%)
10	03328	交通银行	2.89%	46.70	206.10	2.95%	-5.40 (-11.56%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	6.97%	37.00	497.59	7.11%	27.40 (74.05%)
2	01088	中国神华	4.35%	12.80	310.29	4.44%	-2.00 (-15.62%)
3	00939	建设银行	3.23%	54.80	230.92	3.30%	6.20 (11.31%)
4	00883	中国海洋石油	3.20%	19.40	228.55	3.27%	5.80 (29.90%)
5	00144	招商局港口	3.05%	22.60	217.91	3.12%	-0.20 (-0.89%)
6	00998	中信银行	3.02%	64.70	215.77	3.09%	-8.40 (-12.98%)
7	03988	中国银行	2.97%	78.50	211.99	3.03%	-6.30 (-8.03%)
8	01288	农业银行	2.96%	77.40	211.13	3.02%	-10.40 (-13.44%)
9	00270	粤海投资	2.91%	40.40	207.95	2.97%	8.00 (19.80%)
10	03328	交通银行	2.89%	46.70	206.10	2.95%	-5.40 (-11.56%)
11	01398	工商银行	2.84%	58.50	202.51	2.90%	---
12	00267	中信股份	2.60%	26.30	185.90	2.66%	---
13	00386	中国石油化工股份	2.31%	44.40	164.57	2.35%	---
14	03998	波司登	2.21%	49.60	157.77	2.26%	---
15	00857	中国石油股份	2.21%	33.80	158.05	2.26%	---
16	00135	昆仑能源	2.09%	23.40	149.29	2.13%	---
17	00384	中国燃气	1.96%	20.02	139.88	2.00%	---
18	00992	联想集团	1.91%	13.80	136.56	1.95%	---
19	00941	中国移动	1.89%	2.30	135.06	1.93%	---
20	01658	邮储银行	1.88%	39.60	133.86	1.91%	---
21	03311	中国建筑国际	1.81%	15.80	129.29	1.85%	---
22	02328	中国财险	1.77%	15.00	126.15	1.80%	---
23	01378	中国宏桥	1.77%	21.85	126.53	1.81%	---
24	01193	华润燃气	1.75%	5.37	124.58	1.78%	---
25	00914	海螺水泥	1.74%	7.60	124.25	1.78%	---
26	00728	中国电信	1.73%	36.40	123.37	1.76%	---
27	01044	恒安国际	1.71%	4.65	122.41	1.75%	---
28	06186	中国飞鹤	1.70%	31.30	121.12	1.73%	---
29	02601	中国太保	1.62%	8.10	115.68	1.65%	---
30	00392	北京控股	1.62%	4.70	115.64	1.65%	---
31	06110	滔搏	1.58%	20.50	112.95	1.62%	---
32	03968	招商银行	1.50%	4.35	107.22	1.53%	---
33	00762	中国联通	1.47%	23.60	104.80	1.50%	---
34	00788	中国铁塔	1.42%	136.80	101.66	1.45%	---
35	01177	中国生物制药	1.41%	32.00	100.63	1.44%	---
36	01093	石药集团	1.36%	14.80	97.37	1.39%	---
37	00868	信义玻璃	1.33%	12.00	95.26	1.36%	---
38	02318	中国平安	1.30%	2.90	92.90	1.33%	---
39	01929	周大福	1.30%	8.80	92.67	1.32%	---
40	01109	华润置地	1.28%	3.60	91.35	1.31%	---
41	00688	中国海外发展	1.28%	7.35	91.65	1.31%	---
42	02380	中国电力	1.27%	34.90	90.77	1.30%	---
43	00123	越秀地产	1.24%	15.40	88.76	1.27%	---
44	02688	新奥能源	1.16%	1.59	82.85	1.18%	---
45	02628	中国人寿	1.12%	8.70	79.79	1.14%	---
46	00881	中升控股	1.08%	4.55	77.02	1.10%	---
47	06030	中信证券	0.95%	4.70	67.89	0.97%	---
48	00968	信义光能	0.67%	11.60	47.94	0.69%	---
49	00322	康师傅控股	0.56%	4.60	39.69	0.57%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.92%	14.80	326.81	4.07%	2.05 (13.85%)
2	00386	中国石油化工股份	3.75%	73.80	312.31	3.89%	-27.20 (-36.86%)
3	00857	中国石油股份	3.05%	50.80	253.85	3.16%	2.40 (4.72%)
4	01378	中国宏桥	3.03%	43.00	252.14	3.14%	-7.55 (-17.56%)
5	03328	交通银行	2.99%	52.10	249.30	3.10%	-1.20 (-2.30%)
6	01288	农业银行	2.99%	87.80	249.33	3.10%	-6.80 (-7.74%)
7	00998	中信银行	2.98%	73.10	248.02	3.09%	-6.40 (-8.76%)
8	03988	中国银行	2.95%	84.80	245.50	3.06%	-3.50 (-4.13%)
9	00144	招商局港口	2.79%	22.80	232.49	2.89%	4.20 (18.42%)
10	00939	建设银行	2.73%	48.60	227.18	2.83%	2.20 (4.53%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.92%	14.80	326.81	4.07%	2.05 (13.85%)
2	00386	中国石油化工股份	3.75%	73.80	312.31	3.89%	-27.20 (-36.86%)
3	00857	中国石油股份	3.05%	50.80	253.85	3.16%	2.40 (4.72%)
4	01378	中国宏桥	3.03%	43.00	252.14	3.14%	-7.55 (-17.56%)
5	03328	交通银行	2.99%	52.10	249.30	3.10%	-1.20 (-2.30%)
6	01288	农业银行	2.99%	87.80	249.33	3.10%	-6.80 (-7.74%)
7	00998	中信银行	2.98%	73.10	248.02	3.09%	-6.40 (-8.76%)
8	03988	中国银行	2.95%	84.80	245.50	3.06%	-3.50 (-4.13%)
9	00144	招商局港口	2.79%	22.80	232.49	2.89%	4.20 (18.42%)
10	00939	建设银行	2.73%	48.60	227.18	2.83%	2.20 (4.53%)
11	01398	工商银行	2.73%	58.90	226.99	2.82%	---
12	00267	中信股份	2.63%	25.40	218.96	2.72%	---
13	00941	中国移动	2.52%	3.55	209.64	2.61%	---
14	00270	粤海投资	2.43%	32.40	201.94	2.51%	---
15	01171	兖矿能源	2.39%	9.60	198.71	2.47%	---
16	01313	华润建材科技	2.37%	66.40	197.74	2.46%	---
17	02328	中国财险	2.33%	24.20	194.34	2.42%	---
18	00813	世茂集团	2.27%	347.45	189.00	2.35%	---
19	03323	中国建材	2.24%	42.00	186.65	2.32%	---
20	00868	信义玻璃	2.12%	15.70	176.60	2.20%	---
21	00914	海螺水泥	2.12%	9.20	176.43	2.20%	---
22	00992	联想集团	1.99%	22.00	165.72	2.06%	---
23	00151	中国旺旺	1.91%	33.20	159.17	1.98%	---
24	01658	邮储银行	1.75%	32.70	145.32	1.81%	---
25	02628	中国人寿	1.71%	11.80	142.08	1.77%	---
26	03799	达利食品	1.69%	43.70	141.02	1.75%	---
27	00688	中国海外发展	1.69%	8.95	140.94	1.75%	---
28	00883	中国海洋石油	1.69%	13.60	140.44	1.75%	---
29	02601	中国太保	1.61%	7.20	134.42	1.67%	---
30	01044	恒安国际	1.55%	4.25	129.31	1.61%	---
31	03311	中国建筑国际	1.54%	15.60	128.44	1.60%	---
32	02318	中国平安	1.52%	2.75	126.39	1.57%	---
33	00384	中国燃气	1.51%	15.16	125.38	1.56%	---
34	00762	中国联通	1.42%	24.80	118.44	1.47%	---
35	01109	华润置地	1.40%	3.80	116.32	1.45%	---
36	00656	复星国际	1.31%	22.05	109.37	1.36%	---
37	01193	华润燃气	1.23%	4.14	102.30	1.27%	---
38	00135	昆仑能源	1.20%	17.60	99.96	1.24%	---
39	01929	周大福	1.20%	7.68	99.70	1.24%	---
40	03968	招商银行	1.14%	2.90	95.19	1.18%	---
41	00322	康师傅控股	1.08%	8.00	89.84	1.12%	---
42	06186	中国飞鹤	1.08%	22.30	89.64	1.12%	---
43	06110	滔搏	1.08%	14.40	90.15	1.12%	---
44	03998	波司登	1.06%	29.00	88.23	1.10%	---
45	06030	中信证券	1.05%	6.65	87.06	1.08%	---
46	00728	中国电信	1.00%	24.20	83.67	1.04%	---
47	00788	中国铁塔	1.00%	104.00	83.42	1.04%	---
48	00968	信义光能	0.76%	7.60	63.41	0.79%	---
49	01177	中国生物制药	0.69%	18.20	57.22	0.71%	---
50	01093	石药集团	0.66%	8.80	55.25	0.69%	---
51	02688	新奥能源	0.65%	0.60	53.99	0.67%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00386	中国石油化工股份	4.06%	101.00	340.13	4.13%	-9.60 (-9.51%)
2	01378	中国宏桥	3.97%	50.55	332.79	4.04%	-4.85 (-9.59%)
3	01088	中国神华	3.07%	12.75	256.83	3.12%	-1.25 (-9.80%)
4	00998	中信银行	2.93%	79.50	245.71	2.98%	-7.60 (-9.56%)
5	00270	粤海投资	2.91%	34.20	244.09	2.96%	新增
6	01313	华润水泥控股	2.83%	64.20	237.42	2.88%	-6.20 (-9.66%)
7	00868	信义玻璃	2.82%	18.20	236.38	2.87%	新增
8	01288	农业银行	2.70%	94.60	226.47	2.75%	-9.10 (-9.62%)
9	03988	中国银行	2.67%	88.30	224.01	2.72%	-8.50 (-9.63%)
10	03323	中国建材	2.60%	38.00	217.58	2.64%	-3.60 (-9.47%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00386	中国石油化工股份	4.06%	101.00	340.13	4.13%	-9.60 (-9.51%)
2	01378	中国宏桥	3.97%	50.55	332.79	4.04%	-4.85 (-9.59%)
3	01088	中国神华	3.07%	12.75	256.83	3.12%	-1.25 (-9.80%)
4	00998	中信银行	2.93%	79.50	245.71	2.98%	-7.60 (-9.56%)
5	00270	粤海投资	2.91%	34.20	244.09	2.96%	新增
6	01313	华润水泥控股	2.83%	64.20	237.42	2.88%	-6.20 (-9.66%)
7	00868	信义玻璃	2.82%	18.20	236.38	2.87%	新增
8	01288	农业银行	2.70%	94.60	226.47	2.75%	-9.10 (-9.62%)
9	03988	中国银行	2.67%	88.30	224.01	2.72%	-8.50 (-9.63%)
10	03323	中国建材	2.60%	38.00	217.58	2.64%	-3.60 (-9.47%)
11	03328	交通银行	2.55%	53.30	213.77	2.59%	---
12	00939	建设银行	2.42%	46.40	202.68	2.46%	---
13	00151	中国旺旺	2.40%	43.20	201.44	2.45%	---
14	01398	工商银行	2.36%	55.00	197.50	2.40%	---
15	00914	海螺水泥	2.34%	8.05	196.31	2.38%	---
16	06186	中国飞鹤	2.32%	32.70	193.95	2.35%	---
17	00960	龙湖集团	2.31%	8.90	193.19	2.35%	---
18	00762	中国联通	2.28%	44.20	190.70	2.31%	---
19	00267	中信股份	2.27%	25.80	189.90	2.31%	---
20	00144	招商局港口	2.27%	18.60	190.07	2.31%	---
21	02628	中国人寿	2.21%	15.50	185.53	2.25%	---
22	00813	世茂集团	2.19%	347.45	183.12	2.22%	---
23	00941	中国移动	2.07%	3.75	173.35	2.10%	---
24	02601	中国太保	2.05%	11.04	171.40	2.08%	---
25	02318	中国平安	1.90%	3.45	159.17	1.93%	---
26	00857	中国石油股份	1.84%	48.40	154.35	1.87%	---
27	01044	恒安国际	1.79%	4.05	149.96	1.82%	---
28	00992	联想集团	1.76%	25.80	147.73	1.79%	---
29	01658	邮储银行	1.75%	33.80	146.43	1.78%	---
30	01109	华润置地	1.75%	4.60	146.90	1.78%	---
31	00688	中国海外发展	1.69%	7.70	141.69	1.72%	---
32	00384	中国燃气	1.68%	13.84	140.44	1.70%	---
33	01268	美东汽车	1.67%	9.80	140.24	1.70%	---
34	00656	复星国际	1.64%	24.15	137.20	1.67%	---
35	00883	中国海洋石油	1.62%	15.20	135.51	1.64%	---
36	00586	海螺创业	1.41%	7.80	118.17	1.43%	---
37	00754	合生创展集团	1.39%	16.94	116.23	1.41%	---
38	03968	招商银行	1.35%	2.90	113.07	1.37%	---
39	02328	中国财险	1.34%	17.00	112.53	1.37%	---
40	03799	达利食品	1.33%	35.00	111.30	1.35%	---
41	03311	中国建筑国际	1.29%	13.80	108.11	1.31%	---
42	01193	华润燃气(一百)	1.26%	4.03	105.48	1.28%	---
43	03998	波司登	1.08%	27.40	90.80	1.10%	---
44	01929	周大福	0.99%	5.86	83.33	1.01%	---
45	00322	康师傅控股	0.94%	6.40	78.78	0.96%	---
46	00135	昆仑能源	0.91%	15.40	76.62	0.93%	---
47	00788	中国铁塔	0.76%	84.40	63.33	0.77%	---
48	01093	石药集团	0.75%	8.60	62.99	0.76%	---
49	02688	新奥能源	0.70%	0.60	58.74	0.71%	---
50	00968	信义光能	0.59%	6.40	49.39	0.60%	---
51	01066	威高股份	0.54%	3.96	45.35	0.55%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00386	中国石油化工股份	3.99%	110.60	337.10	4.14%	23.20 (20.98%)
2	01378	中国宏桥	3.86%	55.40	325.69	4.00%	20.35 (36.73%)
3	01088	中国神华	3.52%	14.00	296.93	3.65%	-2.85 (-20.36%)
4	00998	中信银行	2.91%	87.10	245.78	3.02%	3.40 (3.90%)
5	01313	华润水泥控股	2.75%	70.40	231.77	2.85%	18.20 (25.85%)
6	03323	中国建材	2.68%	41.60	226.12	2.78%	新增
7	03988	中国银行	2.67%	96.80	225.00	2.76%	-0.80 (-0.83%)
8	01288	农业银行	2.61%	103.70	220.41	2.71%	7.90 (7.62%)
9	00151	中国旺旺	2.60%	47.30	219.46	2.69%	36.50 (77.17%)
10	03328	交通银行	2.59%	58.50	219.05	2.69%	8.50 (14.53%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00386	中国石油化工股份	3.99%	110.60	337.10	4.14%	23.20 (20.98%)
2	01378	中国宏桥	3.86%	55.40	325.69	4.00%	20.35 (36.73%)
3	01088	中国神华	3.52%	14.00	296.93	3.65%	-2.85 (-20.36%)
4	00998	中信银行	2.91%	87.10	245.78	3.02%	3.40 (3.90%)
5	01313	华润水泥控股	2.75%	70.40	231.77	2.85%	18.20 (25.85%)
6	03323	中国建材	2.68%	41.60	226.12	2.78%	新增
7	03988	中国银行	2.67%	96.80	225.00	2.76%	-0.80 (-0.83%)
8	01288	农业银行	2.61%	103.70	220.41	2.71%	7.90 (7.62%)
9	00151	中国旺旺	2.60%	47.30	219.46	2.69%	36.50 (77.17%)
10	03328	交通银行	2.59%	58.50	219.05	2.69%	8.50 (14.53%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00813	世茂集团	12.30%	347.45	1313.34	12.70%	0.00 (0.00%)
2	03380	龙光集团	11.79%	675.30	1258.97	12.17%	-16.80 (-2.49%)
3	01088	中国神华	3.04%	16.85	324.22	3.13%	-6.55 (-38.87%)
4	01378	中国宏桥	2.49%	35.05	265.87	2.57%	-13.55 (-38.66%)
5	00386	中国石油化工股份	2.47%	87.40	263.84	2.55%	-33.80 (-38.67%)
6	03988	中国银行	2.45%	97.60	261.25	2.53%	-37.90 (-38.83%)
7	00754	合生创展集团	2.43%	25.34	259.65	2.51%	-6.64 (-26.18%)
8	00998	中信银行	2.35%	83.70	251.24	2.43%	-32.50 (-38.83%)
9	02007	碧桂园	2.34%	60.20	250.20	2.42%	-23.40 (-38.87%)
10	01288	农业银行	2.27%	95.80	242.50	2.34%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00813	世茂集团	12.30%	347.45	1313.34	12.70%	0.00 (0.00%)
2	03380	龙光集团	11.79%	675.30	1258.97	12.17%	-16.80 (-2.49%)
3	01088	中国神华	3.04%	16.85	324.22	3.13%	-6.55 (-38.87%)
4	01378	中国宏桥	2.49%	35.05	265.87	2.57%	-13.55 (-38.66%)
5	00386	中国石油化工股份	2.47%	87.40	263.84	2.55%	-33.80 (-38.67%)
6	03988	中国银行	2.45%	97.60	261.25	2.53%	-37.90 (-38.83%)
7	00754	合生创展集团	2.43%	25.34	259.65	2.51%	-6.64 (-26.18%)
8	00998	中信银行	2.35%	83.70	251.24	2.43%	-32.50 (-38.83%)
9	02007	碧桂园	2.34%	60.20	250.20	2.42%	-23.40 (-38.87%)
10	01288	农业银行	2.27%	95.80	242.50	2.34%	新增
11	01313	华润水泥控股	2.20%	52.20	235.26	2.27%	---
12	00762	中国联通	2.19%	73.80	234.15	2.26%	---
13	03328	交通银行	2.17%	50.00	231.76	2.24%	---
14	01398	工商银行	2.03%	54.40	216.79	2.10%	---
15	01044	恒安国际	1.96%	6.65	209.57	2.03%	---
16	02689	玖龙纸业	1.91%	36.00	204.42	1.98%	---
17	02601	中国太保	1.86%	12.14	199.13	1.93%	---
18	02628	中国人寿	1.83%	16.70	195.09	1.89%	---
19	00939	建设银行	1.79%	42.30	190.64	1.84%	---
20	00267	中信股份	1.76%	27.60	187.65	1.81%	---
21	00941	中国移动	1.75%	4.45	186.47	1.80%	---
22	00688	中国海外发展	1.72%	8.65	183.46	1.77%	---
23	00857	中国石油股份	1.71%	57.00	182.31	1.76%	---
24	00883	中国海洋石油	1.68%	20.30	179.85	1.74%	---
25	00868	信义玻璃	1.67%	11.10	178.65	1.73%	---
26	00270	粤海投资	1.52%	22.80	161.84	1.56%	---
27	00914	海螺水泥	1.48%	5.45	158.47	1.53%	---
28	03799	达利食品	1.39%	41.60	148.35	1.43%	---
29	00384	中国燃气	1.37%	14.16	146.77	1.42%	---
30	06808	高鑫零售	1.34%	65.60	143.06	1.38%	---
31	01109	华润置地	1.29%	4.40	137.72	1.33%	---
32	00960	龙湖集团	1.22%	4.10	129.91	1.26%	---
33	03998	波司登	1.22%	31.40	130.77	1.26%	---
34	00836	华润电力	1.19%	9.20	127.46	1.23%	---
35	02318	中国平安	1.18%	2.75	125.47	1.21%	---
36	00135	昆仑能源	1.11%	21.60	118.78	1.15%	---
37	01658	邮储银行	1.10%	22.00	117.21	1.13%	---
38	00992	联想集团	1.03%	17.60	110.33	1.07%	---
39	02688	新奥能源	0.97%	0.94	103.62	1.00%	---
40	00788	中国铁塔	0.96%	118.40	102.27	0.99%	---
41	01193	华润燃气(一百)	0.94%	3.21	100.34	0.97%	---
42	01929	周大福	0.85%	7.22	91.14	0.88%	---
43	00656	复星国际	0.74%	12.70	78.74	0.76%	---
44	00968	信义光能	0.72%	7.40	76.70	0.74%	---
45	00322	康师傅控股	0.69%	6.40	73.56	0.71%	---
46	00151	中国旺旺	0.59%	10.80	62.99	0.61%	---
47	03968	招商银行	0.55%	1.30	58.37	0.56%	---
48	01093	石药集团	0.54%	8.60	57.29	0.55%	---
49	01066	威高股份	0.43%	5.92	46.17	0.45%	---
50	00586	海螺创业	0.27%	2.00	29.25	0.28%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03380	龙光集团	9.07%	692.10	1251.70	9.36%	---
2	00813	世茂集团	9.03%	347.45	1245.49	9.31%	---
3	01088	中国神华	3.45%	23.40	476.34	3.56%	---
4	01378	中国宏桥	2.99%	48.60	412.28	3.08%	---
5	02007	碧桂园	2.96%	83.60	408.84	3.06%	---
6	00754	合生创展集团	2.80%	31.98	386.45	2.89%	---
7	00386	中国石油化工股份	2.80%	121.20	386.30	2.89%	---
8	01313	华润水泥控股	2.78%	72.40	383.42	2.87%	---
9	00998	中信银行	2.71%	116.20	374.13	2.80%	---
10	03988	中国银行	2.51%	135.50	346.16	2.59%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03380	龙光集团	9.07%	692.10	1251.70	9.36%	---
2	00813	世茂集团	9.03%	347.45	1245.49	9.31%	---
3	01088	中国神华	3.45%	23.40	476.34	3.56%	---
4	01378	中国宏桥	2.99%	48.60	412.28	3.08%	---
5	02007	碧桂园	2.96%	83.60	408.84	3.06%	---
6	00754	合生创展集团	2.80%	31.98	386.45	2.89%	---
7	00386	中国石油化工股份	2.80%	121.20	386.30	2.89%	---
8	01313	华润水泥控股	2.78%	72.40	383.42	2.87%	---
9	00998	中信银行	2.71%	116.20	374.13	2.80%	---
10	03988	中国银行	2.51%	135.50	346.16	2.59%	---

显示全部持仓明细>>