景顺中证消费电子ETF
(159733)公募ETF指数型
0.6558
0.00%0.0000
单位净值 [2024-03-01]
0.6558
累计净值 [2024-03-01]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：17.34%
- 最近一季：-6.73%
- 最近半年：-8.42%
- 今年以来：-6.39%
- 最近一年：-11.45%
- 最近两年：-34.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：-34.42%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 97.55% | 97.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.44% | 2.41% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 98.19% | 98.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.80% | 1.78% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 97.91% | 97.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.08% | 2.06% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 97.10% | 97.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.01% | 1.97% | 0.00 | 0.89% | 0.88% |
| 2022-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 97.80% | 97.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.17% | 2.16% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-09-30 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 97.61% | 97.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.33% | 2.31% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 96.61% | 96.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.38% | 3.35% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-03-31 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 95.97% | 96.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.73% | 2.68% | 0.00 | 1.30% | 1.28% |
| 2021-12-31 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 92.88% | 93.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.34% | 3.20% | 0.02 | 3.78% | 3.61% |