银华中证港股通消费主题ETF

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	14.98%	10.13	3911.79	15.48%	3.40 (50.52%)
2	09988	阿里巴巴-W	14.26%	48.81	3724.48	14.74%	48.81 (100.00%)
3	03690	美团-W	13.29%	24.70	3470.14	13.73%	1.87 (8.19%)
4	01810	小米集团-W	10.93%	89.34	2854.27	11.30%	10.88 (13.87%)
5	01211	比亚迪股份	5.29%	5.60	1382.54	5.47%	0.70 (14.29%)
6	00669	创科实业	3.40%	9.35	887.49	3.51%	1.15 (14.02%)
7	09987	百胜中国	2.57%	1.94	672.26	2.66%	0.20 (11.49%)
8	02015	理想汽车-W	2.52%	7.57	658.60	2.61%	0.91 (13.66%)
9	01024	快手-W	2.26%	15.43	590.84	2.34%	1.79 (13.12%)
10	02020	安踏体育	1.99%	7.22	520.51	2.06%	0.86 (13.52%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	14.98%	10.13	3911.79	15.48%	3.40 (50.52%)
2	09988	阿里巴巴-W	14.26%	48.81	3724.48	14.74%	48.81 (100.00%)
3	03690	美团-W	13.29%	24.70	3470.14	13.73%	1.87 (8.19%)
4	01810	小米集团-W	10.93%	89.34	2854.27	11.30%	10.88 (13.87%)
5	01211	比亚迪股份	5.29%	5.60	1382.54	5.47%	0.70 (14.29%)
6	00669	创科实业	3.40%	9.35	887.49	3.51%	1.15 (14.02%)
7	09987	百胜中国	2.57%	1.94	672.26	2.66%	0.20 (11.49%)
8	02015	理想汽车-W	2.52%	7.57	658.60	2.61%	0.91 (13.66%)
9	01024	快手-W	2.26%	15.43	590.84	2.34%	1.79 (13.12%)
10	02020	安踏体育	1.99%	7.22	520.51	2.06%	0.86 (13.52%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	11.26%	22.83	3541.42	19.16%	22.83 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	8.58%	6.73	2698.30	14.59%	6.73 (100.00%)
3	01810	小米集团-W	5.06%	78.46	1591.97	8.61%	78.46 (100.00%)
4	01211	比亚迪股份	3.99%	4.90	1254.05	6.78%	4.90 (100.00%)
5	00669	创科实业	2.78%	8.20	873.31	4.72%	8.20 (100.00%)
6	01024	快手-W	2.15%	13.64	674.68	3.65%	13.64 (100.00%)
7	02015	理想汽车-W	2.06%	6.66	649.24	3.51%	6.66 (100.00%)
8	09987	百胜中国	1.84%	1.74	577.75	3.12%	1.74 (100.00%)
9	09633	农夫山泉	1.77%	18.08	557.61	3.02%	18.08 (100.00%)
10	02020	安踏体育	1.72%	6.36	541.71	2.93%	6.36 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	11.26%	22.83	3541.42	19.16%	22.83 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	8.58%	6.73	2698.30	14.59%	6.73 (100.00%)
3	01810	小米集团-W	5.06%	78.46	1591.97	8.61%	78.46 (100.00%)
4	01211	比亚迪股份	3.99%	4.90	1254.05	6.78%	4.90 (100.00%)
5	00669	创科实业	2.78%	8.20	873.31	4.72%	8.20 (100.00%)
6	01024	快手-W	2.15%	13.64	674.68	3.65%	13.64 (100.00%)
7	02015	理想汽车-W	2.06%	6.66	649.24	3.51%	6.66 (100.00%)
8	09987	百胜中国	1.84%	1.74	577.75	3.12%	1.74 (100.00%)
9	09633	农夫山泉	1.77%	18.08	557.61	3.02%	18.08 (100.00%)
10	02020	安踏体育	1.72%	6.36	541.71	2.93%	6.36 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	15.07%	14.35	1455.27	15.94%	-16.32 (-113.71%)
2	00700	腾讯控股	14.89%	4.23	1437.70	15.75%	-4.52 (-106.86%)
3	01810	小米集团-W	7.67%	49.22	740.32	8.11%	-37.02 (-75.21%)
4	01211	比亚迪股份	6.80%	3.10	656.40	7.19%	-2.30 (-74.19%)
5	00669	创科实业	4.34%	5.15	419.27	4.59%	-3.85 (-74.76%)
6	09633	农夫山泉	3.96%	11.32	382.78	4.19%	-8.48 (-74.91%)
7	01024	快手-W	3.72%	8.53	359.29	3.93%	-6.45 (-75.62%)
8	02020	安踏体育	2.82%	3.98	272.43	2.98%	-2.98 (-74.87%)
9	02015	理想汽车-W	2.77%	4.17	267.55	2.93%	-2.07 (-49.64%)
10	00027	银河娱乐	2.55%	7.40	245.84	2.69%	-5.50 (-74.32%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	15.07%	14.35	1455.27	15.94%	-16.32 (-113.71%)
2	00700	腾讯控股	14.89%	4.23	1437.70	15.75%	-4.52 (-106.86%)
3	01810	小米集团-W	7.67%	49.22	740.32	8.11%	-37.02 (-75.21%)
4	01211	比亚迪股份	6.80%	3.10	656.40	7.19%	-2.30 (-74.19%)
5	00669	创科实业	4.34%	5.15	419.27	4.59%	-3.85 (-74.76%)
6	09633	农夫山泉	3.96%	11.32	382.78	4.19%	-8.48 (-74.91%)
7	01024	快手-W	3.72%	8.53	359.29	3.93%	-6.45 (-75.62%)
8	02020	安踏体育	2.82%	3.98	272.43	2.98%	-2.98 (-74.87%)
9	02015	理想汽车-W	2.77%	4.17	267.55	2.93%	-2.07 (-49.64%)
10	00027	银河娱乐	2.55%	7.40	245.84	2.69%	-5.50 (-74.32%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	13.68%	8.75	2328.08	13.93%	2.63 (30.06%)
2	03690	美团-W	13.38%	30.67	2276.46	13.62%	13.66 (44.54%)
3	01810	小米集团-W	7.17%	86.24	1219.18	7.30%	26.78 (31.05%)
4	01211	比亚迪股份	6.17%	5.40	1049.19	6.28%	1.65 (30.56%)
5	02015	理想汽车-W	4.89%	6.24	831.82	4.98%	2.00 (32.05%)
6	09633	农夫山泉	4.76%	19.80	810.13	4.85%	6.14 (31.01%)
7	00669	创科实业	4.46%	9.00	758.91	4.54%	2.80 (31.11%)
8	01024	快手-W	4.22%	14.98	718.81	4.30%	4.68 (31.24%)
9	09987	百胜中国	3.55%	2.00	603.60	3.61%	0.59 (29.43%)
10	00027	银河娱乐	3.01%	12.90	511.45	3.06%	4.00 (31.01%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	13.68%	8.75	2328.08	13.93%	2.63 (30.06%)
2	03690	美团-W	13.38%	30.67	2276.46	13.62%	13.66 (44.54%)
3	01810	小米集团-W	7.17%	86.24	1219.18	7.30%	26.78 (31.05%)
4	01211	比亚迪股份	6.17%	5.40	1049.19	6.28%	1.65 (30.56%)
5	02015	理想汽车-W	4.89%	6.24	831.82	4.98%	2.00 (32.05%)
6	09633	农夫山泉	4.76%	19.80	810.13	4.85%	6.14 (31.01%)
7	00669	创科实业	4.46%	9.00	758.91	4.54%	2.80 (31.11%)
8	01024	快手-W	4.22%	14.98	718.81	4.30%	4.68 (31.24%)
9	09987	百胜中国	3.55%	2.00	603.60	3.61%	0.59 (29.43%)
10	00027	银河娱乐	3.01%	12.90	511.45	3.06%	4.00 (31.01%)
11	02020	安踏体育	2.81%	6.96	477.78	2.86%	---
12	09868	小鹏汽车-W	1.96%	6.49	333.47	2.00%	---
13	01928	金沙中国有限公司	1.93%	15.84	328.00	1.96%	---
14	02313	申洲国际	1.90%	4.43	322.77	1.93%	---
15	02319	蒙牛乳业	1.73%	15.50	294.97	1.77%	---
16	06690	海尔智家	1.65%	14.04	280.55	1.68%	---
17	00291	华润啤酒	1.46%	8.00	247.94	1.48%	---
18	02331	李宁	1.44%	12.90	244.33	1.46%	---
19	00175	吉利汽车	1.36%	29.70	231.20	1.38%	---
20	00288	万洲国际	1.18%	44.10	201.42	1.21%	---
21	00322	康师傅控股	0.98%	19.40	167.37	1.00%	---
22	01910	新秀丽	0.97%	7.08	165.21	0.99%	---
23	01929	周大福	0.91%	14.74	155.22	0.93%	---
24	00168	青岛啤酒股份	0.89%	3.20	151.95	0.91%	---
25	06862	海底捞	0.85%	11.00	144.94	0.87%	---
26	09863	零跑汽车	0.83%	4.39	142.03	0.85%	---
27	00151	中国旺旺	0.73%	29.20	124.90	0.75%	---
28	09626	哔哩哔哩-W	0.70%	1.41	119.77	0.72%	---
29	03888	金山软件	0.69%	5.36	117.06	0.70%	---
30	01876	百威亚太	0.66%	8.46	112.09	0.67%	---
31	01044	恒安国际	0.56%	3.65	96.09	0.58%	---
32	09896	名创优品	0.53%	2.48	90.23	0.54%	---
33	00780	同程旅行	0.51%	6.64	86.89	0.52%	---
34	06186	中国飞鹤	0.51%	22.30	86.29	0.52%	---
35	06110	滔搏	0.49%	15.20	83.75	0.50%	---
36	00881	中升控股	0.47%	4.70	79.56	0.48%	---
37	01585	雅迪控股	0.44%	6.00	74.60	0.45%	---
38	09992	泡泡玛特	0.43%	3.98	73.04	0.44%	---
39	03998	波司登	0.40%	21.40	68.07	0.41%	---
40	00772	阅文集团	0.39%	2.52	66.34	0.40%	---
41	02367	巨子生物	0.37%	1.96	63.23	0.38%	---
42	01797	东方甄选	0.37%	2.50	62.98	0.38%	---
43	06979	珍酒李渡	0.34%	6.42	57.13	0.34%	---
44	06969	思摩尔国际	0.31%	9.00	53.01	0.32%	---
45	02282	美高梅中国	0.30%	5.60	50.29	0.30%	---
46	00973	L'OCCITANE	0.26%	2.17	43.95	0.26%	---
47	01128	永利澳门	0.26%	7.72	44.98	0.27%	---
48	00220	统一企业中国	0.19%	6.40	32.19	0.19%	---
49	00880	澳博控股	0.14%	10.50	23.50	0.14%	---
50	06698	星空华文	0.03%	0.40	4.33	0.03%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	14.22%	17.01	1918.24	14.98%	4.50 (26.46%)
2	00700	腾讯控股	13.87%	6.12	1871.06	14.61%	-0.83 (-13.56%)
3	01211	比亚迪股份	6.41%	3.75	864.36	6.75%	0.70 (18.67%)
4	01810	小米集团-W	4.36%	59.46	587.68	4.59%	-1.60 (-2.69%)
5	09987	百胜中国	4.27%	1.42	576.11	4.50%	-0.05 (-3.53%)
6	09633	农夫山泉	4.04%	13.66	544.70	4.25%	-0.42 (-3.07%)
7	02015	理想汽车-W	3.93%	4.24	529.70	4.14%	-0.13 (-3.07%)
8	01024	快手-W	3.77%	10.30	508.53	3.97%	1.29 (12.52%)
9	00669	创科实业	3.61%	6.20	486.74	3.80%	-0.20 (-3.23%)
10	00027	银河娱乐	3.02%	8.90	407.82	3.18%	-0.30 (-3.37%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	14.22%	17.01	1918.24	14.98%	4.50 (26.46%)
2	00700	腾讯控股	13.87%	6.12	1871.06	14.61%	-0.83 (-13.56%)
3	01211	比亚迪股份	6.41%	3.75	864.36	6.75%	0.70 (18.67%)
4	01810	小米集团-W	4.36%	59.46	587.68	4.59%	-1.60 (-2.69%)
5	09987	百胜中国	4.27%	1.42	576.11	4.50%	-0.05 (-3.53%)
6	09633	农夫山泉	4.04%	13.66	544.70	4.25%	-0.42 (-3.07%)
7	02015	理想汽车-W	3.93%	4.24	529.70	4.14%	-0.13 (-3.07%)
8	01024	快手-W	3.77%	10.30	508.53	3.97%	1.29 (12.52%)
9	00669	创科实业	3.61%	6.20	486.74	3.80%	-0.20 (-3.23%)
10	00027	银河娱乐	3.02%	8.90	407.82	3.18%	-0.30 (-3.37%)
11	02020	安踏体育	2.63%	4.80	354.26	2.77%	---
12	02331	李宁	2.58%	8.95	347.81	2.72%	---
13	02319	蒙牛乳业	2.16%	10.70	291.02	2.27%	---
14	01928	金沙中国有限公司	2.00%	10.96	269.80	2.11%	---
15	00291	华润啤酒	1.97%	5.60	266.42	2.08%	---
16	06690	海尔智家	1.64%	9.72	220.90	1.72%	---
17	02313	申洲国际	1.56%	3.06	210.89	1.65%	---
18	09868	小鹏汽车-W	1.40%	4.10	189.01	1.48%	---
19	00175	吉利汽车	1.34%	20.50	180.69	1.41%	---
20	00322	康师傅控股	1.12%	13.40	150.48	1.17%	---
21	00168	青岛啤酒股份	1.07%	2.20	144.42	1.13%	---
22	01929	周大福	0.98%	10.18	132.15	1.03%	---
23	06862	海底捞	0.90%	7.60	120.80	0.94%	---
24	00288	万洲国际	0.86%	30.50	116.70	0.91%	---
25	00881	中升控股	0.84%	4.10	113.21	0.88%	---
26	01876	百威亚太	0.81%	5.84	108.76	0.85%	---
27	03888	金山软件	0.78%	3.72	105.81	0.83%	---
28	09626	哔哩哔哩-W	0.78%	0.97	104.80	0.82%	---
29	01910	新秀丽	0.74%	4.89	99.64	0.78%	---
30	00151	中国旺旺	0.72%	20.20	96.84	0.76%	---
31	01044	恒安国际	0.56%	2.50	76.06	0.59%	---
32	00780	同程旅行	0.51%	4.56	68.87	0.54%	---
33	01585	雅迪控股	0.51%	4.20	69.00	0.54%	---
34	06110	滔搏	0.49%	10.50	65.73	0.51%	---
35	02333	长城汽车	0.48%	7.85	64.92	0.51%	---
36	06186	中国飞鹤	0.46%	15.40	61.91	0.48%	---
37	00772	阅文集团	0.39%	1.72	52.25	0.41%	---
38	06969	思摩尔国际	0.34%	6.20	45.50	0.36%	---
39	09992	泡泡玛特	0.33%	2.78	44.65	0.35%	---
40	03998	波司登	0.33%	14.80	45.03	0.35%	---
41	02367	巨子生物	0.32%	1.34	42.99	0.34%	---
42	01797	东方甄选	0.30%	1.70	39.97	0.31%	---
43	01368	特步国际	0.29%	5.35	39.36	0.31%	---
44	01128	永利澳门	0.26%	5.32	34.97	0.27%	---
45	06698	星空华文	0.21%	0.28	27.85	0.22%	---
46	00220	统一企业中国	0.20%	4.40	26.77	0.21%	---
47	00973	L'OCCITANE	0.19%	1.50	26.06	0.20%	---
48	01999	敏华控股	0.19%	5.32	25.65	0.20%	---
49	03799	达利食品	0.17%	7.00	22.59	0.18%	---
50	01691	JS环球生活	0.06%	5.95	7.46	0.06%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	14.81%	6.95	2073.55	15.84%	2.95 (42.45%)
2	03690	美团-W	13.94%	12.51	1952.24	14.91%	5.09 (40.69%)
3	01810	小米集团-W	4.26%	61.06	596.70	4.56%	21.34 (34.95%)
4	09987	百胜中国	4.10%	1.47	574.49	4.39%	新增
5	01024	快手-W	4.08%	9.01	571.84	4.37%	3.32 (36.85%)
6	02331	李宁	3.98%	9.20	556.78	4.25%	3.25 (35.33%)
7	09633	农夫山泉	3.96%	14.08	554.66	4.24%	6.08 (43.18%)
8	01211	比亚迪股份	3.75%	3.05	524.73	4.01%	1.05 (34.43%)
9	00669	创科实业	3.56%	6.40	497.94	3.80%	2.25 (35.16%)
10	02020	安踏体育	3.09%	4.74	433.15	3.31%	1.66 (35.02%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	14.81%	6.95	2073.55	15.84%	2.95 (42.45%)
2	03690	美团-W	13.94%	12.51	1952.24	14.91%	5.09 (40.69%)
3	01810	小米集团-W	4.26%	61.06	596.70	4.56%	21.34 (34.95%)
4	09987	百胜中国	4.10%	1.47	574.49	4.39%	新增
5	01024	快手-W	4.08%	9.01	571.84	4.37%	3.32 (36.85%)
6	02331	李宁	3.98%	9.20	556.78	4.25%	3.25 (35.33%)
7	09633	农夫山泉	3.96%	14.08	554.66	4.24%	6.08 (43.18%)
8	01211	比亚迪股份	3.75%	3.05	524.73	4.01%	1.05 (34.43%)
9	00669	创科实业	3.56%	6.40	497.94	3.80%	2.25 (35.16%)
10	02020	安踏体育	3.09%	4.74	433.15	3.31%	1.66 (35.02%)
11	00027	银河娱乐	3.03%	9.20	424.05	3.24%	---
12	02319	蒙牛乳业	2.51%	11.10	351.00	2.68%	---
13	02015	理想汽车-W	2.14%	4.37	299.80	2.29%	---
14	00291	华润啤酒	1.95%	5.60	272.88	2.08%	---
15	01928	金沙中国有限公司	1.86%	11.28	260.97	1.99%	---
16	02313	申洲国际	1.76%	3.15	247.05	1.89%	---
17	06690	海尔智家	1.71%	10.06	239.04	1.83%	---
18	00175	吉利汽车	1.53%	21.10	214.87	1.64%	---
19	00322	康师傅控股	1.21%	13.80	169.87	1.30%	---
20	00168	青岛啤酒股份	1.08%	2.20	151.52	1.16%	---
21	00881	中升控股	1.08%	4.20	150.63	1.15%	---
22	01929	周大福	1.07%	10.50	149.32	1.14%	---
23	09868	小鹏汽车-W	1.03%	4.22	144.56	1.10%	---
24	01876	百威亚太	0.94%	6.02	132.02	1.01%	---
25	00288	万洲国际	0.91%	31.40	127.34	0.97%	---
26	06862	海底捞	0.84%	5.90	118.05	0.90%	---
27	00151	中国旺旺	0.69%	20.80	96.99	0.74%	---
28	01044	恒安国际	0.69%	2.60	96.27	0.74%	---
29	02333	长城汽车	0.68%	10.45	94.84	0.72%	---
30	06186	中国飞鹤	0.67%	15.90	94.31	0.72%	---
31	03888	金山软件	0.64%	3.84	89.53	0.68%	---
32	00780	同程旅行	0.56%	4.68	78.51	0.60%	---
33	06969	思摩尔国际	0.49%	6.40	69.29	0.53%	---
34	06110	滔搏	0.43%	10.80	59.72	0.46%	---
35	09922	九毛九	0.41%	3.10	57.74	0.44%	---
36	09992	泡泡玛特	0.37%	2.90	51.34	0.39%	---
37	01585	雅迪控股	0.35%	4.20	49.00	0.37%	---
38	00772	阅文集团	0.34%	1.78	48.18	0.37%	---
39	01691	JS环球生活	0.34%	6.10	47.79	0.37%	---
40	01579	颐海国际	0.32%	1.80	44.38	0.34%	---
41	01128	永利澳门	0.30%	5.48	42.59	0.33%	---
42	01999	敏华控股	0.27%	5.48	38.04	0.29%	---
43	03998	波司登	0.27%	11.40	37.78	0.29%	---
44	01368	特步国际	0.25%	4.60	35.71	0.27%	---
45	01268	美东汽车	0.22%	2.20	31.48	0.24%	---
46	00220	统一企业中国	0.22%	4.50	31.39	0.24%	---
47	06993	蓝月亮集团	0.21%	6.15	28.79	0.22%	---
48	03331	维达国际	0.19%	1.30	26.71	0.20%	---
49	03799	达利食品	0.16%	7.15	22.74	0.17%	---
50	06808	高鑫零售	0.16%	10.00	22.87	0.17%	---
51	09658	特海国际	0.03%	0.53	4.71	0.04%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	14.83%	7.42	1111.33	15.99%	-0.16 (-2.16%)
2	00700	腾讯控股	12.86%	4.00	963.77	13.87%	-0.09 (-2.25%)
3	01211	比亚迪股份	4.69%	2.00	351.65	5.06%	-0.05 (-2.50%)
4	09633	农夫山泉	4.40%	8.00	329.58	4.74%	-0.16 (-2.00%)
5	02331	李宁	4.32%	5.95	323.42	4.65%	-0.10 (-1.68%)
6	01810	小米集团-W	4.29%	39.72	321.88	4.63%	-0.88 (-2.22%)
7	00669	创科实业	3.80%	4.15	284.70	4.10%	-0.10 (-2.41%)
8	01024	快手-W	3.50%	5.69	262.20	3.77%	-0.12 (-2.11%)
9	00027	银河娱乐	3.30%	5.90	247.60	3.56%	-0.20 (-3.39%)
10	02020	安踏体育	3.09%	3.08	231.77	3.34%	-0.06 (-1.95%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	14.83%	7.42	1111.33	15.99%	-0.16 (-2.16%)
2	00700	腾讯控股	12.86%	4.00	963.77	13.87%	-0.09 (-2.25%)
3	01211	比亚迪股份	4.69%	2.00	351.65	5.06%	-0.05 (-2.50%)
4	09633	农夫山泉	4.40%	8.00	329.58	4.74%	-0.16 (-2.00%)
5	02331	李宁	4.32%	5.95	323.42	4.65%	-0.10 (-1.68%)
6	01810	小米集团-W	4.29%	39.72	321.88	4.63%	-0.88 (-2.22%)
7	00669	创科实业	3.80%	4.15	284.70	4.10%	-0.10 (-2.41%)
8	01024	快手-W	3.50%	5.69	262.20	3.77%	-0.12 (-2.11%)
9	00027	银河娱乐	3.30%	5.90	247.60	3.56%	-0.20 (-3.39%)
10	02020	安踏体育	3.09%	3.08	231.77	3.34%	-0.06 (-1.95%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	13.19%	7.58	1258.87	14.15%	0.94 (12.40%)
2	00700	腾讯控股	12.98%	4.09	1239.59	13.93%	0.61 (14.91%)
3	01211	比亚迪股份	5.77%	2.05	550.49	6.19%	0.00 (0.00%)
4	01810	小米集团-W	4.96%	40.60	473.59	5.32%	1.86 (4.58%)
5	01024	快手-W	4.55%	5.81	434.26	4.88%	2.10 (36.14%)
6	02331	李宁	3.94%	6.05	376.14	4.23%	0.25 (4.13%)
7	02015	理想汽车-W	3.93%	2.87	375.28	4.22%	新增
8	09633	农夫山泉	3.29%	8.16	314.37	3.53%	0.30 (3.68%)
9	09868	小鹏汽车-W	3.15%	2.78	300.51	3.38%	新增
10	00669	创科实业	3.12%	4.25	297.49	3.34%	0.05 (1.18%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	13.19%	7.58	1258.87	14.15%	0.94 (12.40%)
2	00700	腾讯控股	12.98%	4.09	1239.59	13.93%	0.61 (14.91%)
3	01211	比亚迪股份	5.77%	2.05	550.49	6.19%	0.00 (0.00%)
4	01810	小米集团-W	4.96%	40.60	473.59	5.32%	1.86 (4.58%)
5	01024	快手-W	4.55%	5.81	434.26	4.88%	2.10 (36.14%)
6	02331	李宁	3.94%	6.05	376.14	4.23%	0.25 (4.13%)
7	02015	理想汽车-W	3.93%	2.87	375.28	4.22%	新增
8	09633	农夫山泉	3.29%	8.16	314.37	3.53%	0.30 (3.68%)
9	09868	小鹏汽车-W	3.15%	2.78	300.51	3.38%	新增
10	00669	创科实业	3.12%	4.25	297.49	3.34%	0.05 (1.18%)
11	02020	安踏体育	2.71%	3.14	258.86	2.91%	---
12	00027	银河娱乐	2.56%	6.10	244.14	2.74%	---
13	02319	蒙牛乳业	2.56%	7.30	244.41	2.75%	---
14	00175	吉利汽车	2.22%	13.90	212.07	2.38%	---
15	00291	华润啤酒	1.99%	3.80	190.11	2.14%	---
16	02313	申洲国际	1.78%	2.09	169.89	1.91%	---
17	06690	海尔智家	1.73%	6.64	164.96	1.85%	---
18	00881	中升控股	1.39%	2.80	132.54	1.49%	---
19	01928	金沙中国有限公司	1.25%	7.48	119.75	1.35%	---
20	00288	万洲国际	1.13%	20.80	107.79	1.21%	---
21	00322	康师傅控股	1.11%	9.20	105.74	1.19%	---
22	02333	长城汽车	1.04%	7.20	99.38	1.12%	---
23	01929	周大福	0.92%	6.96	87.85	0.99%	---
24	06969	思摩尔国际	0.91%	4.20	86.92	0.98%	---
25	00168	青岛啤酒股份	0.88%	1.20	83.74	0.94%	---
26	01876	百威亚太	0.84%	3.99	80.19	0.90%	---
27	00151	中国旺旺	0.84%	13.80	80.49	0.90%	---
28	06186	中国飞鹤	0.83%	10.30	79.45	0.89%	---
29	03888	金山软件	0.70%	2.54	66.47	0.75%	---
30	09992	泡泡玛特	0.66%	1.94	62.88	0.71%	---
31	06862	海底捞	0.64%	3.90	61.03	0.69%	---
32	01044	恒安国际	0.56%	1.70	53.57	0.60%	---
33	00780	同程旅行	0.47%	3.08	44.46	0.50%	---
34	00772	阅文集团	0.40%	1.18	38.25	0.43%	---
35	01585	雅迪控股	0.39%	2.80	36.78	0.41%	---
36	09922	九毛九	0.37%	2.00	35.66	0.40%	---
37	01691	JS环球生活	0.37%	4.05	35.40	0.40%	---
38	06110	滔搏	0.37%	5.80	35.37	0.40%	---
39	01999	敏华控股	0.35%	4.56	33.07	0.37%	---
40	03998	波司登	0.33%	7.60	31.65	0.36%	---
41	01268	美东汽车	0.31%	1.40	29.57	0.33%	---
42	01579	颐海国际	0.30%	1.20	29.04	0.33%	---
43	06993	蓝月亮集团	0.24%	4.05	23.21	0.26%	---
44	00136	中国儒意	0.23%	8.80	21.67	0.24%	---
45	03799	达利食品	0.18%	4.75	16.94	0.19%	---
46	00220	统一企业中国	0.18%	3.00	17.27	0.19%	---
47	00880	澳博控股	0.17%	5.30	16.14	0.18%	---
48	01128	永利澳门	0.17%	3.64	16.59	0.19%	---
49	06808	高鑫零售	0.15%	6.60	14.39	0.16%	---
50	00336	华宝国际	0.12%	2.20	11.36	0.13%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	14.72%	3.48	1056.11	15.85%	0.58 (16.67%)
2	03690	美团-W	11.68%	6.64	837.92	12.58%	0.81 (12.20%)
3	01810	小米集团-W	6.10%	38.74	437.97	6.58%	-7.16 (-18.48%)
4	00669	创科实业	6.02%	4.20	432.25	6.49%	-0.35 (-8.33%)
5	01211	比亚迪股份	5.20%	2.05	373.08	5.60%	-0.10 (-4.88%)
6	02331	李宁	4.43%	5.80	317.98	4.77%	0.20 (3.45%)
7	09633	农夫山泉	3.71%	7.86	266.14	4.00%	-0.32 (-4.07%)
8	02319	蒙牛乳业	3.43%	7.20	246.42	3.70%	0.50 (6.94%)
9	02020	安踏体育	3.40%	3.06	244.20	3.67%	0.46 (15.03%)
10	01024	快手-W	3.11%	3.71	223.26	3.35%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	14.72%	3.48	1056.11	15.85%	0.58 (16.67%)
2	03690	美团-W	11.68%	6.64	837.92	12.58%	0.81 (12.20%)
3	01810	小米集团-W	6.10%	38.74	437.97	6.58%	-7.16 (-18.48%)
4	00669	创科实业	6.02%	4.20	432.25	6.49%	-0.35 (-8.33%)
5	01211	比亚迪股份	5.20%	2.05	373.08	5.60%	-0.10 (-4.88%)
6	02331	李宁	4.43%	5.80	317.98	4.77%	0.20 (3.45%)
7	09633	农夫山泉	3.71%	7.86	266.14	4.00%	-0.32 (-4.07%)
8	02319	蒙牛乳业	3.43%	7.20	246.42	3.70%	0.50 (6.94%)
9	02020	安踏体育	3.40%	3.06	244.20	3.67%	0.46 (15.03%)
10	01024	快手-W	3.11%	3.71	223.26	3.35%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	13.25%	5.83	1197.67	14.22%	---
2	00700	腾讯控股	12.33%	2.90	1114.68	13.24%	---
3	01810	小米集团-W	9.03%	45.90	816.37	9.70%	---
4	00669	创科实业	6.50%	4.55	587.89	6.98%	---
5	01211	比亚迪股份	4.81%	2.15	435.23	5.17%	---
6	02331	李宁	4.65%	5.60	420.56	4.99%	---
7	02020	安踏体育(二百)	3.52%	2.60	317.96	3.78%	---
8	02313	申洲国际	3.10%	2.03	280.39	3.33%	---
9	02319	蒙牛乳业	3.10%	6.70	279.91	3.32%	---
10	09633	农夫山泉	2.99%	8.18	270.19	3.21%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	13.25%	5.83	1197.67	14.22%	---
2	00700	腾讯控股	12.33%	2.90	1114.68	13.24%	---
3	01810	小米集团-W	9.03%	45.90	816.37	9.70%	---
4	00669	创科实业	6.50%	4.55	587.89	6.98%	---
5	01211	比亚迪股份	4.81%	2.15	435.23	5.17%	---
6	02331	李宁	4.65%	5.60	420.56	4.99%	---
7	02020	安踏体育(二百)	3.52%	2.60	317.96	3.78%	---
8	02313	申洲国际	3.10%	2.03	280.39	3.33%	---
9	02319	蒙牛乳业	3.10%	6.70	279.91	3.32%	---
10	09633	农夫山泉	2.99%	8.18	270.19	3.21%	---

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