天弘中证食品饮料ETF

(159736)公募ETF指数型
+添加自选
0.7186 -0.25%-0.0018
单位净值 [2025-09-30]
0.7186
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-4.86%
  • 最近一季：3.92%
  • 最近半年：-0.64%
  • 今年以来：-1.22%
  • 最近一年：-7.34%
  • 最近两年：-13.19%
  • 最近三年：-21.64%
  • 成立以来：-28.14%
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金经理：沙川
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：67.86亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：47.02亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 463676.83 98.81% 98.84%
批发和零售业 3711.70 0.79% 0.79%
公共管理、社会保障和社会组织 1738.51 0.37% 0.37%
科学研究和技术服务业 1.45 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 481665.64 98.92% 98.94%
批发和零售业 3546.00 0.73% 0.73%
公共管理、社会保障和社会组织 1622.89 0.33% 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 3.06 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 2.49 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17 0.00% 0.00%