天弘中证食品饮料ETF

(159736)公募ETF指数型
+添加自选
0.7186 -0.25%-0.0018
单位净值 [2025-09-30]
0.7186
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-4.86%
  • 最近一季：3.92%
  • 最近半年：-0.64%
  • 今年以来：-1.22%
  • 最近一年：-7.34%
  • 最近两年：-13.19%
  • 最近三年：-21.64%
  • 成立以来：-28.14%
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金经理：沙川
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：67.86亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：47.02亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
实时情况
天弘中证食品饮料ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600887 伊利股份 10.12% 1702.78 47473.46 10.12% 0.00 (新增)
2 000858 五粮液 9.95% 392.68 46689.57 9.95% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 9.92% 33.01 46533.19 9.92% 0.00 (新增)
4 600809 山西汾酒 6.37% 169.44 29887.50 6.37% 0.00 (新增)
5 000568 泸州老窖 6.18% 255.77 29004.31 6.18% 0.00 (新增)
6 605499 东鹏饮料 4.83% 72.16 22660.91 4.83% 0.00 (新增)
7 603288 海天味业 4.80% 579.17 22535.35 4.80% 0.00 (新增)
8 002304 洋河股份 2.88% 209.13 13499.23 2.88% 0.00 (新增)
9 603369 今世缘 2.16% 259.91 10118.17 2.16% 0.00 (新增)
10 000895 双汇发展 1.88% 361.07 8813.72 1.88% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 10.67% 33.29 51971.15 10.68% -0.41 (-1.22%)
2 600887 伊利股份 10.12% 1755.07 49282.32 10.12% -21.59 (-1.22%)
3 000858 五粮液 9.36% 347.14 45596.43 9.37% -4.17 (-1.19%)
4 600809 山西汾酒 7.41% 168.33 36069.73 7.41% -2.04 (-1.20%)
5 000568 泸州老窖 6.77% 254.11 32963.14 6.77% -3.02 (-1.17%)
6 603288 海天味业 4.80% 575.48 23353.16 4.80% -6.97 (-1.20%)
7 605499 东鹏饮料 3.67% 71.81 17877.79 3.67% -0.86 (-1.18%)
8 002304 洋河股份 3.26% 207.94 15855.54 3.26% -2.49 (-1.18%)
9 603369 今世缘 2.82% 259.52 13723.24 2.82% -3.19 (-1.21%)
10 000895 双汇发展 1.99% 358.39 9665.78 1.99% 358.39 (100.00%)
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