大成恒生科技ETF(QDII)

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	700 HK	腾讯控股	7.76%	64.93	22068.54	0.00%	新增
2	3690 HK	美团-W	7.70%	215.91	21893.41	0.00%	新增
3	1810 HK	小米集团-W	7.29%	1378.28	20730.66	0.00%	新增
4	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.26%	320.76	20638.96	0.00%	新增
5	9618 HK	京东集团-SW	6.93%	209.10	19713.46	0.00%	新增
6	1024 HK	快手-W	6.51%	439.57	18514.77	0.00%	新增
7	9999 HK	网易-S	5.63%	117.74	16022.13	0.00%	新增
8	2015 HK	理想汽车-W	5.30%	235.02	15079.21	0.00%	新增
9	992 HK	联想集团	4.86%	1373.80	13817.31	0.00%	新增
10	981 HK	中芯国际	3.91%	712.65	11135.21	0.00%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	700 HK	腾讯控股	7.76%	64.93	22068.54	0.00%	新增
2	3690 HK	美团-W	7.70%	215.91	21893.41	0.00%	新增
3	1810 HK	小米集团-W	7.29%	1378.28	20730.66	0.00%	新增
4	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.26%	320.76	20638.96	0.00%	新增
5	9618 HK	京东集团-SW	6.93%	209.10	19713.46	0.00%	新增
6	1024 HK	快手-W	6.51%	439.57	18514.77	0.00%	新增
7	9999 HK	网易-S	5.63%	117.74	16022.13	0.00%	新增
8	2015 HK	理想汽车-W	5.30%	235.02	15079.21	0.00%	新增
9	992 HK	联想集团	4.86%	1373.80	13817.31	0.00%	新增
10	981 HK	中芯国际	3.91%	712.65	11135.21	0.00%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	8.27%	138.80	17340.05	8.80%	新增
2	03690	美团-W	7.47%	138.91	15663.01	7.95%	新增
3	00700	腾讯控股	7.45%	51.14	15634.96	7.93%	新增
4	09988	阿里巴巴-SW	7.32%	205.20	15362.25	7.79%	新增
5	01810	小米集团-W	7.26%	1539.96	15220.39	7.72%	新增
6	09618	京东集团-SW	7.24%	124.38	15183.11	7.70%	新增
7	01024	快手-W	6.79%	288.46	14241.86	7.23%	新增
8	09999	网易-S	5.14%	76.69	10789.83	5.47%	新增
9	09888	百度集团-SW	4.58%	78.48	9609.62	4.88%	新增
10	00981	中芯国际	4.15%	463.05	8709.23	4.42%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	8.27%	138.80	17340.05	8.80%	新增
2	03690	美团-W	7.47%	138.91	15663.01	7.95%	新增
3	00700	腾讯控股	7.45%	51.14	15634.96	7.93%	新增
4	09988	阿里巴巴-SW	7.32%	205.20	15362.25	7.79%	新增
5	01810	小米集团-W	7.26%	1539.96	15220.39	7.72%	新增
6	09618	京东集团-SW	7.24%	124.38	15183.11	7.70%	新增
7	01024	快手-W	6.79%	288.46	14241.86	7.23%	新增
8	09999	网易-S	5.14%	76.69	10789.83	5.47%	新增
9	09888	百度集团-SW	4.58%	78.48	9609.62	4.88%	新增
10	00981	中芯国际	4.15%	463.05	8709.23	4.42%	新增
11	09868	小鹏汽车-W	2.95%	134.12	6182.80	3.14%	---
12	06690	海尔智家	2.93%	270.44	6146.24	3.12%	---
13	00992	联想集团	2.90%	807.60	6083.31	3.09%	---
14	02382	舜宇光学科技	2.72%	79.12	5700.81	2.89%	---
15	06618	京东健康	2.68%	123.51	5631.06	2.86%	---
16	09961	携程集团-S	1.82%	15.17	3812.70	1.93%	---
17	00020	商汤-W	1.69%	1857.10	3544.27	1.80%	---
18	09626	哔哩哔哩-W	1.54%	29.95	3222.90	1.64%	---
19	03888	金山软件	1.43%	105.82	3009.85	1.53%	---
20	00268	金蝶国际	1.42%	308.50	2980.84	1.51%	---
21	00241	阿里健康	1.24%	600.20	2606.38	1.32%	---
22	00285	比亚迪电子	0.91%	87.50	1911.96	0.97%	---
23	06060	众安在线	0.89%	94.54	1856.59	0.94%	---
24	01347	华虹半导体	0.82%	72.50	1711.19	0.87%	---
25	00772	阅文集团	0.73%	50.70	1540.23	0.78%	---
26	02018	瑞声科技	0.65%	79.80	1356.70	0.69%	---
27	01833	平安好医生	0.57%	68.29	1192.50	0.61%	---
28	09698	万国数据-SW	0.20%	42.29	417.20	0.21%	---
29	09866	蔚来-SW	0.19%	5.63	394.00	0.20%	---
30	09898	微博-SW	0.02%	0.54	51.08	0.03%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	1024 HK	快手-W	8.80%	243.63	15462.42	0.00%	96.18 (39.48%)
2	700 HK	腾讯控股	7.93%	46.71	13936.03	0.00%	15.72 (33.65%)
3	3690 HK	美团-W	7.63%	85.91	13406.62	0.00%	31.71 (36.91%)
4	1810 HK	小米集团-W	7.45%	1339.12	13086.38	0.00%	454.94 (33.97%)
5	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.43%	169.54	13062.13	0.00%	64.21 (37.87%)
6	9618 HK	京东集团-SW	7.09%	63.34	12457.91	0.00%	22.74 (35.90%)
7	6618 HK	京东健康	4.61%	127.23	8109.30	0.00%	新增
8	9999 HK	网易-S	4.48%	77.00	7875.51	0.00%	20.39 (26.48%)
9	981 HK	中芯国际	4.06%	477.50	7131.69	0.00%	124.40 (26.05%)
10	2382 HK	舜宇光学科技	3.85%	81.54	6762.94	0.00%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	1024 HK	快手-W	8.80%	243.63	15462.42	0.00%	96.18 (39.48%)
2	700 HK	腾讯控股	7.93%	46.71	13936.03	0.00%	15.72 (33.65%)
3	3690 HK	美团-W	7.63%	85.91	13406.62	0.00%	31.71 (36.91%)
4	1810 HK	小米集团-W	7.45%	1339.12	13086.38	0.00%	454.94 (33.97%)
5	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.43%	169.54	13062.13	0.00%	64.21 (37.87%)
6	9618 HK	京东集团-SW	7.09%	63.34	12457.91	0.00%	22.74 (35.90%)
7	6618 HK	京东健康	4.61%	127.23	8109.30	0.00%	新增
8	9999 HK	网易-S	4.48%	77.00	7875.51	0.00%	20.39 (26.48%)
9	981 HK	中芯国际	4.06%	477.50	7131.69	0.00%	124.40 (26.05%)
10	2382 HK	舜宇光学科技	3.85%	81.54	6762.94	0.00%	新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3690 HK	美团-W	8.16%	54.20	8117.82	0.00%	新增
2	700 HK	腾讯控股	7.51%	30.99	7466.82	0.00%	10.23 (33.01%)
3	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.46%	105.33	7425.88	0.00%	新增
4	9618 HK	京东集团-SW	7.33%	40.60	7291.78	0.00%	新增
5	1810 HK	小米集团-W	7.20%	884.18	7165.20	0.00%	新增
6	1024 HK	快手-W	6.83%	147.45	6794.68	0.00%	新增
7	9999 HK	网易-S	6.10%	56.61	6067.24	0.00%	新增
8	981 HK	中芯国际	5.14%	353.10	5109.72	0.00%	74.90 (21.21%)
9	9888 HK	百度集团-SW	4.79%	46.17	4764.59	0.00%	新增
10	6690 HK	海尔智家	4.21%	192.38	4184.61	0.00%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3690 HK	美团-W	8.16%	54.20	8117.82	0.00%	新增
2	700 HK	腾讯控股	7.51%	30.99	7466.82	0.00%	10.23 (33.01%)
3	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.46%	105.33	7425.88	0.00%	新增
4	9618 HK	京东集团-SW	7.33%	40.60	7291.78	0.00%	新增
5	1810 HK	小米集团-W	7.20%	884.18	7165.20	0.00%	新增
6	1024 HK	快手-W	6.83%	147.45	6794.68	0.00%	新增
7	9999 HK	网易-S	6.10%	56.61	6067.24	0.00%	新增
8	981 HK	中芯国际	5.14%	353.10	5109.72	0.00%	74.90 (21.21%)
9	9888 HK	百度集团-SW	4.79%	46.17	4764.59	0.00%	新增
10	6690 HK	海尔智家	4.21%	192.38	4184.61	0.00%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-SW	7.97%	79.26	7584.85	8.74%	新增
2	01810	小米集团-W	7.71%	628.76	7334.35	8.46%	新增
3	09618	京东集团-SW	7.35%	32.37	6997.10	8.07%	新增
4	01024	快手-W	7.05%	89.80	6711.98	7.74%	新增
5	03690	美团-W	6.69%	38.36	6370.75	7.35%	新增
6	00700	腾讯控股	6.61%	20.76	6291.93	7.25%	新增
7	700 HK	腾讯控股	6.61%	20.76	6291.93	0.00%	2.64 (12.72%)
8	02382	舜宇光学科技	5.09%	44.31	4846.57	5.59%	新增
9	09999	网易-S	4.95%	38.21	4708.73	5.43%	新增
10	00981	中芯国际	4.55%	278.20	4325.27	4.99%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-SW	7.97%	79.26	7584.85	8.74%	新增
2	01810	小米集团-W	7.71%	628.76	7334.35	8.46%	新增
3	09618	京东集团-SW	7.35%	32.37	6997.10	8.07%	新增
4	01024	快手-W	7.05%	89.80	6711.98	7.74%	新增
5	03690	美团-W	6.69%	38.36	6370.75	7.35%	新增
6	00700	腾讯控股	6.61%	20.76	6291.93	7.25%	新增
7	700 HK	腾讯控股	6.61%	20.76	6291.93	0.00%	2.64 (12.72%)
8	02382	舜宇光学科技	5.09%	44.31	4846.57	5.59%	新增
9	09999	网易-S	4.95%	38.21	4708.73	5.43%	新增
10	00981	中芯国际	4.55%	278.20	4325.27	4.99%	新增
11	981 HK	中芯国际	4.55%	278.20	4325.27	0.00%	---
12	06690	海尔智家	3.95%	151.44	3762.26	4.34%	---
13	09888	百度集团-SW	3.88%	29.09	3693.67	4.26%	---
14	06618	京东健康	3.84%	69.50	3658.00	4.22%	---
15	00992	联想集团	2.96%	449.00	2814.58	3.25%	---
16	02015	理想汽车-W	2.79%	20.34	2659.63	3.07%	---
17	00268	金蝶国际	2.50%	151.10	2377.63	2.74%	---
18	03888	金山软件	1.52%	55.36	1448.71	1.67%	---
19	00241	阿里健康	1.43%	294.00	1357.70	1.57%	---
20	09868	小鹏汽车-W	1.19%	10.48	1132.85	1.31%	---
21	09626	哔哩哔哩-SW	1.15%	6.39	1097.71	1.27%	---
22	00285	比亚迪电子	1.09%	49.00	1037.13	1.20%	---
23	06060	众安在线	1.01%	44.12	964.03	1.11%	---
24	00772	阅文集团	0.97%	28.58	926.33	1.07%	---
25	01347	华虹半导体	0.93%	36.40	884.06	1.02%	---
26	02018	瑞声科技	0.73%	45.05	695.79	0.80%	---
27	00909	明源云	0.69%	61.20	657.36	0.76%	---
28	09961	携程集团-S	0.66%	3.29	623.49	0.72%	---
29	01833	平安好医生	0.66%	31.59	628.11	0.72%	---
30	09866	蔚来-SW	0.55%	3.57	524.68	0.60%	---
31	09698	万国数据-SW	0.47%	15.98	451.66	0.52%	---
32	00020	商汤-W	0.18%	62.50	167.30	0.19%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	9988 HK	阿里巴巴-SW	9.69%	75.25	6841.30	0.00%	59.74 (79.39%)
2	1810 HK	小米集团-W	8.52%	532.08	6015.42	0.00%	429.34 (80.69%)
3	3690 HK	美团-W	8.05%	45.05	5685.00	0.00%	34.73 (77.09%)
4	700 HK	腾讯控股	7.79%	18.12	5499.06	0.00%	12.78 (70.53%)
5	1024 HK	快手-W	7.51%	88.11	5302.19	0.00%	60.09 (68.20%)
6	9618 HK	京东集团-SW	7.29%	27.14	5150.57	0.00%	18.76 (69.10%)
7	2382 HK	舜宇光学科技	5.93%	40.92	4184.82	0.00%	29.99 (73.29%)
8	9999 HK	网易-S	5.82%	35.27	4113.30	0.00%	新增
9	981 HK	中芯国际	5.05%	256.75	3569.01	0.00%	181.40 (70.65%)
10	992 HK	联想集团	4.06%	414.60	2864.81	0.00%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	9988 HK	阿里巴巴-SW	9.69%	75.25	6841.30	0.00%	59.74 (79.39%)
2	1810 HK	小米集团-W	8.52%	532.08	6015.42	0.00%	429.34 (80.69%)
3	3690 HK	美团-W	8.05%	45.05	5685.00	0.00%	34.73 (77.09%)
4	700 HK	腾讯控股	7.79%	18.12	5499.06	0.00%	12.78 (70.53%)
5	1024 HK	快手-W	7.51%	88.11	5302.19	0.00%	60.09 (68.20%)
6	9618 HK	京东集团-SW	7.29%	27.14	5150.57	0.00%	18.76 (69.10%)
7	2382 HK	舜宇光学科技	5.93%	40.92	4184.82	0.00%	29.99 (73.29%)
8	9999 HK	网易-S	5.82%	35.27	4113.30	0.00%	新增
9	981 HK	中芯国际	5.05%	256.75	3569.01	0.00%	181.40 (70.65%)
10	992 HK	联想集团	4.06%	414.60	2864.81	0.00%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3690 HK	美团-W	8.41%	10.32	2120.06	0.00%	---
2	700 HK	腾讯控股	8.14%	5.34	2052.56	0.00%	---
3	9618 HK	京东集团-SW	7.85%	8.38	1978.21	0.00%	---
4	1024 HK	快手-W	7.66%	28.02	1930.41	0.00%	---
5	2382 HK	舜宇光学科技	7.40%	10.93	1864.77	0.00%	---
6	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.29%	15.51	1837.33	0.00%	---
7	1810 HK	小米集团-W	7.25%	102.74	1827.32	0.00%	---
8	981 HK	中芯国际	5.49%	75.35	1384.10	0.00%	---
9	6618 HK	京东健康	4.66%	18.77	1174.30	0.00%	---
10	6690 HK	海尔智家	3.67%	40.50	926.13	0.00%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3690 HK	美团-W	8.41%	10.32	2120.06	0.00%	---
2	700 HK	腾讯控股	8.14%	5.34	2052.56	0.00%	---
3	9618 HK	京东集团-SW	7.85%	8.38	1978.21	0.00%	---
4	1024 HK	快手-W	7.66%	28.02	1930.41	0.00%	---
5	2382 HK	舜宇光学科技	7.40%	10.93	1864.77	0.00%	---
6	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.29%	15.51	1837.33	0.00%	---
7	1810 HK	小米集团-W	7.25%	102.74	1827.32	0.00%	---
8	981 HK	中芯国际	5.49%	75.35	1384.10	0.00%	---
9	6618 HK	京东健康	4.66%	18.77	1174.30	0.00%	---
10	6690 HK	海尔智家	3.67%	40.50	926.13	0.00%	---

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