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南方中证香港科技ETF(QDII)

(159747)公募QDII指数型

1.6843 2.22%+0.0373

单位净值 [2025-09-30]

0.8422

累计净值 [2025-09-30]

最近一月：14.52%
最近一季：22.45%
最近半年：19.30%
今年以来：52.62%

最近一年：44.76%
最近两年：70.99%
最近三年：-10.86%
成立以来：-57.89%

成立日期：2021-07-02
基金经理：张其思王鑫
产品类型：契约型开放式
最新份额：2.95亿
季报日期：2025-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：4.06亿元
季报日期：2025-06-30
投资风格：
管理公司：南方

实时情况

	南方中证香港科技ETF(QDII)	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	3690 HK	美团-W	10.43%	28.28	2867.35	0.00%	新增
2	0700 HK	腾讯控股	10.30%	8.33	2831.22	0.00%	新增
3	9988 HK	阿里巴巴-SW	9.72%	41.49	2669.63	0.00%	新增
4	9999 HK	网易-S	7.78%	15.71	2137.83	0.00%	新增
5	1810 HK	小米集团-W	7.62%	139.22	2094.00	0.00%	新增
6	9618 HK	京东集团-SW	6.92%	20.16	1900.21	0.00%	新增
7	1211 HK	比亚迪股份	6.74%	8.75	1852.74	0.00%	新增
8	9888 HK	百度集团-SW	6.39%	22.56	1755.30	0.00%	新增
9	1024 HK	快手-W	3.70%	24.13	1016.36	0.00%	新增
10	6160 HK	百济神州	2.83%	9.90	778.86	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	3690 HK	美团-W	10.43%	28.28	2867.35	0.00%	新增
2	0700 HK	腾讯控股	10.30%	8.33	2831.22	0.00%	新增
3	9988 HK	阿里巴巴-SW	9.72%	41.49	2669.63	0.00%	新增
4	9999 HK	网易-S	7.78%	15.71	2137.83	0.00%	新增
5	1810 HK	小米集团-W	7.62%	139.22	2094.00	0.00%	新增
6	9618 HK	京东集团-SW	6.92%	20.16	1900.21	0.00%	新增
7	1211 HK	比亚迪股份	6.74%	8.75	1852.74	0.00%	新增
8	9888 HK	百度集团-SW	6.39%	22.56	1755.30	0.00%	新增
9	1024 HK	快手-W	3.70%	24.13	1016.36	0.00%	新增
10	6160 HK	百济神州	2.83%	9.90	778.86	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	03690	美团-W	10.03%	30.57	3446.79	10.07%	新增
2	09988	阿里巴巴-SW	9.79%	44.91	3362.18	9.82%	新增
3	00700	腾讯控股	9.78%	10.99	3359.96	9.82%	新增
4	09888	百度集团-SW	8.30%	23.28	2850.38	8.33%	新增
5	09618	京东集团-SW	7.39%	20.80	2539.06	7.42%	新增
6	09999	网易-S	6.64%	16.22	2282.06	6.67%	新增
7	01211	比亚迪股份	6.07%	9.05	2085.98	6.09%	新增
8	01810	小米集团-W	4.15%	144.30	1426.21	4.17%	新增
9	02015	理想汽车-W	3.75%	10.30	1286.76	3.76%	新增
10	01024	快手-W	3.59%	24.99	1233.81	3.60%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	03690	美团-W	10.03%	30.57	3446.79	10.07%	新增
2	09988	阿里巴巴-SW	9.79%	44.91	3362.18	9.82%	新增
3	00700	腾讯控股	9.78%	10.99	3359.96	9.82%	新增
4	09888	百度集团-SW	8.30%	23.28	2850.38	8.33%	新增
5	09618	京东集团-SW	7.39%	20.80	2539.06	7.42%	新增
6	09999	网易-S	6.64%	16.22	2282.06	6.67%	新增
7	01211	比亚迪股份	6.07%	9.05	2085.98	6.09%	新增
8	01810	小米集团-W	4.15%	144.30	1426.21	4.17%	新增
9	02015	理想汽车-W	3.75%	10.30	1286.76	3.76%	新增
10	01024	快手-W	3.59%	24.99	1233.81	3.60%	新增
11	02269	药明生物	3.50%	34.75	1203.06	3.51%	---
12	06160	百济神州	2.96%	10.26	1015.95	2.97%	---
13	09866	蔚来-SW	2.27%	11.14	779.18	2.28%	---
14	00981	中芯国际	2.15%	39.30	739.17	2.16%	---
15	06618	京东健康	1.39%	10.47	477.35	1.39%	---
16	09868	小鹏汽车-W	1.34%	9.95	458.69	1.34%	---
17	02382	舜宇光学科技	1.33%	6.32	455.37	1.33%	---
18	00992	联想集团	1.32%	60.00	451.95	1.32%	---
19	00020	商汤-W	1.07%	192.90	368.15	1.08%	---
20	00968	信义光能	1.07%	44.00	367.13	1.07%	---
21	01801	信达生物	0.95%	12.00	327.49	0.96%	---
22	03888	金山软件	0.75%	9.02	256.56	0.75%	---
23	09626	哔哩哔哩-W	0.74%	2.36	254.35	0.74%	---
24	00268	金蝶国际	0.64%	22.90	221.27	0.65%	---
25	01066	威高股份	0.61%	22.32	210.72	0.62%	---
26	00241	阿里健康	0.56%	44.60	193.68	0.57%	---
27	00522	ASMPT	0.56%	2.72	193.48	0.57%	---
28	02359	药明康德	0.56%	3.31	190.73	0.56%	---
29	09926	康方生物	0.52%	5.50	179.26	0.52%	---
30	00763	中兴通讯	0.52%	6.22	180.07	0.53%	---
31	01548	金斯瑞生物科技	0.49%	10.40	168.76	0.49%	---
32	00285	比亚迪电子	0.47%	7.40	161.70	0.47%	---
33	02333	长城汽车	0.46%	19.10	157.96	0.46%	---
34	09688	再鼎医药	0.45%	8.06	156.05	0.46%	---
35	01347	华虹半导体	0.43%	6.30	148.70	0.43%	---
36	01530	三生制药	0.34%	16.05	116.46	0.34%	---
37	02018	瑞声科技	0.29%	5.90	100.31	0.29%	---
38	00853	微创医疗	0.29%	7.54	98.44	0.29%	---
39	01302	先健科技	0.27%	38.00	93.54	0.27%	---
40	09698	万国数据-SW	0.25%	8.78	86.62	0.25%	---
41	02357	中航科工	0.21%	20.50	71.82	0.21%	---
42	02252	微创机器人-B	0.21%	3.15	70.57	0.21%	---
43	00303	VTECH HOLDINGS	0.20%	1.46	69.19	0.20%	---
44	02013	微盟集团	0.19%	18.40	64.46	0.19%	---
45	09969	诺诚健华	0.16%	8.60	55.98	0.16%	---
46	03896	金山云	0.16%	18.80	55.64	0.16%	---
47	00136	中国儒意	0.16%	32.80	55.64	0.16%	---
48	02121	创新奇智	0.11%	2.30	38.93	0.11%	---
49	00909	明源云	0.09%	9.50	30.74	0.09%	---
50	06699	时代天使	0.08%	0.42	28.29	0.08%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	0700 HK	腾讯控股	10.82%	12.87	3839.79	0.00%	1.64 (12.74%)
2	3690 HK	美团-W	10.19%	23.18	3617.34	0.00%	2.33 (10.05%)
3	9988 HK	阿里巴巴-SW	9.47%	43.62	3360.68	0.00%	-4.44 (-10.18%)
4	9618 HK	京东集团-SW	9.27%	16.73	3289.77	0.00%	-1.06 (-6.34%)
5	9888 HK	百度集团-SW	6.78%	24.12	2406.65	0.00%	新增
6	2269 HK	药明生物	5.42%	36.00	1924.64	0.00%	-8.55 (-23.75%)
7	9999 HK	网易-S	4.84%	16.80	1718.29	0.00%	新增
8	1810 HK	小米集团-W	4.10%	148.88	1454.91	0.00%	-36.30 (-24.38%)
9	1024 HK	快手-W	3.93%	21.96	1393.73	0.00%	-4.56 (-20.77%)
10	1211 HK	比亚迪股份	3.63%	7.50	1290.33	0.00%	-1.80 (-24.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	0700 HK	腾讯控股	10.82%	12.87	3839.79	0.00%	1.64 (12.74%)
2	3690 HK	美团-W	10.19%	23.18	3617.34	0.00%	2.33 (10.05%)
3	9988 HK	阿里巴巴-SW	9.47%	43.62	3360.68	0.00%	-4.44 (-10.18%)
4	9618 HK	京东集团-SW	9.27%	16.73	3289.77	0.00%	-1.06 (-6.34%)
5	9888 HK	百度集团-SW	6.78%	24.12	2406.65	0.00%	新增
6	2269 HK	药明生物	5.42%	36.00	1924.64	0.00%	-8.55 (-23.75%)
7	9999 HK	网易-S	4.84%	16.80	1718.29	0.00%	新增
8	1810 HK	小米集团-W	4.10%	148.88	1454.91	0.00%	-36.30 (-24.38%)
9	1024 HK	快手-W	3.93%	21.96	1393.73	0.00%	-4.56 (-20.77%)
10	1211 HK	比亚迪股份	3.63%	7.50	1290.33	0.00%	-1.80 (-24.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	9988 HK	阿里巴巴-SW	11.62%	48.06	3388.28	0.00%	新增
2	9618 HK	京东集团-SW	10.95%	17.79	3194.57	0.00%	新增
3	3690 HK	美团-W	10.71%	20.85	3122.81	0.00%	新增
4	0700 HK	腾讯控股	9.28%	11.23	2705.79	0.00%	新增
5	2269 HK	药明生物	6.55%	44.55	1909.88	0.00%	新增
6	1211 HK	比亚迪股份	5.61%	9.30	1635.16	0.00%	新增
7	1810 HK	小米集团-W	5.15%	185.18	1500.66	0.00%	新增
8	1024 HK	快手-W	4.19%	26.52	1222.07	0.00%	新增
9	2015 HK	理想汽车-W	3.68%	13.10	1073.44	0.00%	新增
10	0981 HK	中芯国际	3.13%	63.15	913.85	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	9988 HK	阿里巴巴-SW	11.62%	48.06	3388.28	0.00%	新增
2	9618 HK	京东集团-SW	10.95%	17.79	3194.57	0.00%	新增
3	3690 HK	美团-W	10.71%	20.85	3122.81	0.00%	新增
4	0700 HK	腾讯控股	9.28%	11.23	2705.79	0.00%	新增
5	2269 HK	药明生物	6.55%	44.55	1909.88	0.00%	新增
6	1211 HK	比亚迪股份	5.61%	9.30	1635.16	0.00%	新增
7	1810 HK	小米集团-W	5.15%	185.18	1500.66	0.00%	新增
8	1024 HK	快手-W	4.19%	26.52	1222.07	0.00%	新增
9	2015 HK	理想汽车-W	3.68%	13.10	1073.44	0.00%	新增
10	0981 HK	中芯国际	3.13%	63.15	913.85	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	09988	阿里巴巴-SW	10.69%	37.69	3606.77	10.73%	新增
2	09618	京东集团-SW	10.08%	15.72	3399.62	10.12%	新增
3	03690	美团-W	9.06%	18.40	3055.83	9.09%	新增
4	00700	腾讯控股	8.88%	9.89	2997.45	8.92%	新增
5	02269	药明生物	7.16%	39.35	2416.19	7.19%	新增
6	01211	比亚迪股份	6.53%	8.20	2201.94	6.55%	新增
7	01810	小米集团-W	5.65%	163.46	1906.73	5.67%	新增
8	01024	快手-W	5.18%	23.39	1748.25	5.20%	新增
9	02015	理想汽车-W	4.48%	11.55	1510.26	4.49%	新增
10	09868	小鹏汽车-W	3.59%	11.19	1209.59	3.60%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	09988	阿里巴巴-SW	10.69%	37.69	3606.77	10.73%	新增
2	09618	京东集团-SW	10.08%	15.72	3399.62	10.12%	新增
3	03690	美团-W	9.06%	18.40	3055.83	9.09%	新增
4	00700	腾讯控股	8.88%	9.89	2997.45	8.92%	新增
5	02269	药明生物	7.16%	39.35	2416.19	7.19%	新增
6	01211	比亚迪股份	6.53%	8.20	2201.94	6.55%	新增
7	01810	小米集团-W	5.65%	163.46	1906.73	5.67%	新增
8	01024	快手-W	5.18%	23.39	1748.25	5.20%	新增
9	02015	理想汽车-W	4.48%	11.55	1510.26	4.49%	新增
10	09868	小鹏汽车-W	3.59%	11.19	1209.59	3.60%	新增
11	00981	中芯国际	2.57%	55.75	866.76	2.58%	---
12	02382	舜宇光学科技	2.32%	7.17	784.25	2.33%	---
13	09999	网易-S	2.10%	5.74	707.36	2.10%	---
14	06618	京东健康	1.86%	11.90	626.64	1.86%	---
15	09888	百度集团-SW	1.64%	4.37	554.34	1.65%	---
16	00968	信义光能	1.53%	49.80	516.17	1.54%	---
17	00992	联想集团	1.25%	67.20	421.25	1.25%	---
18	00268	金蝶国际	1.21%	25.90	407.55	1.21%	---
19	01801	信达生物	1.20%	13.60	405.91	1.21%	---
20	02333	长城汽车	1.18%	28.90	398.90	1.19%	---
21	02359	药明康德	0.97%	3.66	327.08	0.97%	---
22	01548	金斯瑞生物科技	0.85%	11.80	287.10	0.85%	---
23	03888	金山软件	0.79%	10.22	267.45	0.80%	---
24	00241	阿里健康	0.69%	50.40	232.75	0.69%	---
25	01066	威高股份	0.59%	25.32	197.48	0.59%	---
26	09626	哔哩哔哩-SW	0.54%	1.07	183.24	0.55%	---
27	00285	比亚迪电子	0.53%	8.40	177.79	0.53%	---
28	00522	ASMPT	0.52%	3.08	175.56	0.52%	---
29	01347	华虹半导体	0.52%	7.20	174.87	0.52%	---
30	00853	微创医疗	0.49%	8.49	165.18	0.49%	---
31	09926	康方生物-B	0.36%	6.10	120.24	0.36%	---
32	00909	明源云	0.35%	11.00	118.15	0.35%	---
33	09959	联易融科技-W	0.34%	17.15	113.81	0.34%	---
34	00763	中兴通讯	0.33%	7.14	111.62	0.33%	---
35	09969	诺诚健华-B	0.33%	9.80	112.14	0.33%	---
36	02018	瑞声科技	0.31%	6.75	104.25	0.31%	---
37	01530	三生制药	0.29%	18.20	97.12	0.29%	---
38	02357	中航科工	0.26%	23.20	89.08	0.27%	---
39	03347	泰格医药	0.26%	1.15	89.20	0.27%	---
40	01302	先健科技	0.25%	34.60	85.51	0.25%	---
41	02013	微盟集团	0.25%	18.30	83.88	0.25%	---
42	00136	中国儒意	0.25%	34.80	85.71	0.26%	---
43	09698	万国数据-SW	0.25%	2.98	84.23	0.25%	---
44	00303	VTECH HOLDINGS	0.24%	1.55	81.79	0.24%	---
45	06185	康希诺生物	0.20%	1.00	68.71	0.20%	---
46	06606	诺辉健康-B	0.17%	2.80	56.51	0.17%	---
47	02500	启明医疗-B	0.16%	3.50	52.38	0.16%	---
48	02400	心动公司	0.14%	2.70	47.22	0.14%	---
49	09688	再鼎医药-B	0.13%	1.96	44.84	0.13%	---
50	02160	心通医疗-B	0.09%	11.20	29.98	0.09%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	9988 HK	阿里巴巴-SW	13.46%	45.43	4130.23	0.00%	25.01 (55.05%)
2	0700 HK	腾讯控股	10.60%	10.71	3250.27	0.00%	3.06 (28.57%)
3	3690 HK	美团-W	8.49%	20.64	2604.63	0.00%	5.81 (28.15%)
4	2269 HK	药明生物	7.95%	46.20	2437.34	0.00%	16.55 (35.82%)
5	1810 HK	小米集团-W	7.03%	190.66	2155.50	0.00%	38.00 (19.93%)
6	9618 HK	京东集团-SW	6.23%	10.06	1910.10	0.00%	5.34 (53.10%)
7	1211 HK	比亚迪股份	5.70%	9.60	1747.11	0.00%	新增
8	1024 HK	快手-W	3.61%	18.42	1108.46	0.00%	3.91 (21.23%)
9	6160 HK	百济神州	2.97%	9.28	912.17	0.00%	新增
10	0981 HK	中芯国际	2.95%	65.05	904.24	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	9988 HK	阿里巴巴-SW	13.46%	45.43	4130.23	0.00%	25.01 (55.05%)
2	0700 HK	腾讯控股	10.60%	10.71	3250.27	0.00%	3.06 (28.57%)
3	3690 HK	美团-W	8.49%	20.64	2604.63	0.00%	5.81 (28.15%)
4	2269 HK	药明生物	7.95%	46.20	2437.34	0.00%	16.55 (35.82%)
5	1810 HK	小米集团-W	7.03%	190.66	2155.50	0.00%	38.00 (19.93%)
6	9618 HK	京东集团-SW	6.23%	10.06	1910.10	0.00%	5.34 (53.10%)
7	1211 HK	比亚迪股份	5.70%	9.60	1747.11	0.00%	新增
8	1024 HK	快手-W	3.61%	18.42	1108.46	0.00%	3.91 (21.23%)
9	6160 HK	百济神州	2.97%	9.28	912.17	0.00%	新增
10	0981 HK	中芯国际	2.95%	65.05	904.24	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	2269 HK	药明生物	10.76%	29.65	3124.58	0.00%	---
2	3690 HK	美团-W	10.49%	14.83	3046.57	0.00%	---
3	0700 HK	腾讯控股	10.13%	7.65	2940.46	0.00%	---
4	1810 HK	小米集团-W	9.35%	152.66	2715.18	0.00%	---
5	9988 HK	阿里巴巴-SW	8.33%	20.42	2418.98	0.00%	---
6	9868 HK	小鹏汽车-W	4.00%	10.33	1161.74	0.00%	---
7	2382 HK	舜宇光学科技	3.97%	6.75	1151.62	0.00%	---
8	9618 HK	京东集团-SW	3.84%	4.72	1113.55	0.00%	---
9	1024 HK	快手-W	3.44%	14.51	999.65	0.00%	---
10	1801 HK	信达生物	2.77%	12.80	805.07	0.00%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	2269 HK	药明生物	10.76%	29.65	3124.58	0.00%	---
2	3690 HK	美团-W	10.49%	14.83	3046.57	0.00%	---
3	0700 HK	腾讯控股	10.13%	7.65	2940.46	0.00%	---
4	1810 HK	小米集团-W	9.35%	152.66	2715.18	0.00%	---
5	9988 HK	阿里巴巴-SW	8.33%	20.42	2418.98	0.00%	---
6	9868 HK	小鹏汽车-W	4.00%	10.33	1161.74	0.00%	---
7	2382 HK	舜宇光学科技	3.97%	6.75	1151.62	0.00%	---
8	9618 HK	京东集团-SW	3.84%	4.72	1113.55	0.00%	---
9	1024 HK	快手-W	3.44%	14.51	999.65	0.00%	---
10	1801 HK	信达生物	2.77%	12.80	805.07	0.00%	---

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