招商中证香港科技ETF(QDII)

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	11.50%	42.64	1362.28	11.62%	-0.98 (-2.25%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.78%	15.18	1158.32	9.88%	2.23 (17.22%)
3	00700	腾讯控股	9.65%	2.96	1143.03	9.75%	0.35 (13.41%)
4	03690	美团-W	9.11%	7.68	1078.47	9.20%	-1.17 (-13.22%)
5	09618	京东集团-SW	7.38%	6.93	873.40	7.45%	0.65 (10.25%)
6	01211	比亚迪股份	6.25%	3.00	740.65	6.32%	0.30 (11.11%)
7	09999	网易-S	5.84%	5.40	692.09	5.90%	0.50 (10.20%)
8	09888	百度集团-SW	5.05%	7.80	597.73	5.10%	0.77 (10.87%)
9	00981	中芯国际	3.28%	13.20	388.71	3.32%	13.20 (100.00%)
10	02015	理想汽车-W	3.00%	4.08	354.97	3.03%	4.08 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	11.50%	42.64	1362.28	11.62%	-0.98 (-2.25%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.78%	15.18	1158.32	9.88%	2.23 (17.22%)
3	00700	腾讯控股	9.65%	2.96	1143.03	9.75%	0.35 (13.41%)
4	03690	美团-W	9.11%	7.68	1078.47	9.20%	-1.17 (-13.22%)
5	09618	京东集团-SW	7.38%	6.93	873.40	7.45%	0.65 (10.25%)
6	01211	比亚迪股份	6.25%	3.00	740.65	6.32%	0.30 (11.11%)
7	09999	网易-S	5.84%	5.40	692.09	5.90%	0.50 (10.20%)
8	09888	百度集团-SW	5.05%	7.80	597.73	5.10%	0.77 (10.87%)
9	00981	中芯国际	3.28%	13.20	388.71	3.32%	13.20 (100.00%)
10	02015	理想汽车-W	3.00%	4.08	354.97	3.03%	4.08 (100.00%)
11	06606	诺辉健康	0.13%	1.15	15.06	0.13%	---
12	159750	诺辉健康	0.13%	1.15	15.06	0.13%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	11.89%	8.85	1372.24	12.01%	-3.30 (-27.17%)
2	09988	阿里巴巴-W	11.13%	12.95	1284.60	11.25%	-2.84 (-17.99%)
3	00700	腾讯控股	9.07%	2.61	1046.44	9.16%	-0.86 (-24.78%)
4	09618	京东集团-SW	8.21%	6.29	947.83	8.30%	-1.25 (-16.63%)
5	01810	小米集团-W	7.67%	43.62	885.06	7.75%	-8.78 (-16.76%)
6	01211	比亚迪股份	5.99%	2.70	691.01	6.05%	-0.60 (-18.18%)
7	09888	百度集团-SW	5.81%	7.04	670.41	5.87%	-1.54 (-18.00%)
8	09999	网易-S	5.76%	4.90	665.03	5.82%	-1.08 (-18.06%)
9	06160	百济神州	3.51%	3.10	404.52	3.54%	-0.60 (-16.22%)
10	01024	快手-W	3.24%	7.55	373.45	3.27%	-1.54 (-16.94%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	11.89%	8.85	1372.24	12.01%	-3.30 (-27.17%)
2	09988	阿里巴巴-W	11.13%	12.95	1284.60	11.25%	-2.84 (-17.99%)
3	00700	腾讯控股	9.07%	2.61	1046.44	9.16%	-0.86 (-24.78%)
4	09618	京东集团-SW	8.21%	6.29	947.83	8.30%	-1.25 (-16.63%)
5	01810	小米集团-W	7.67%	43.62	885.06	7.75%	-8.78 (-16.76%)
6	01211	比亚迪股份	5.99%	2.70	691.01	6.05%	-0.60 (-18.18%)
7	09888	百度集团-SW	5.81%	7.04	670.41	5.87%	-1.54 (-18.00%)
8	09999	网易-S	5.76%	4.90	665.03	5.82%	-1.08 (-18.06%)
9	06160	百济神州	3.51%	3.10	404.52	3.54%	-0.60 (-16.22%)
10	01024	快手-W	3.24%	7.55	373.45	3.27%	-1.54 (-16.94%)
11	06606	诺辉健康	0.13%	1.15	14.66	0.13%	---
12	159750	诺辉健康	0.13%	1.15	14.66	0.13%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	11.63%	12.15	1231.69	11.75%	---
2	00700	腾讯控股	11.14%	3.47	1179.39	11.25%	---
3	09988	阿里巴巴-W	9.60%	15.79	1015.99	9.69%	---
4	09999	网易-S	7.69%	5.98	813.76	7.76%	---
5	01810	小米集团-W	7.44%	52.40	788.15	7.52%	---
6	09618	京东集团-SW	6.72%	7.54	711.34	6.78%	---
7	01211	比亚迪股份	6.60%	3.30	698.75	6.66%	---
8	09888	百度集团-SW	6.31%	8.59	667.96	6.37%	---
9	01024	快手-W	3.62%	9.09	382.87	3.65%	---
10	06160	百济神州	2.75%	3.70	291.09	2.78%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	11.63%	12.15	1231.69	11.75%	---
2	00700	腾讯控股	11.14%	3.47	1179.39	11.25%	---
3	09988	阿里巴巴-W	9.60%	15.79	1015.99	9.69%	---
4	09999	网易-S	7.69%	5.98	813.76	7.76%	---
5	01810	小米集团-W	7.44%	52.40	788.15	7.52%	---
6	09618	京东集团-SW	6.72%	7.54	711.34	6.78%	---
7	01211	比亚迪股份	6.60%	3.30	698.75	6.66%	---
8	09888	百度集团-SW	6.31%	8.59	667.96	6.37%	---
9	01024	快手-W	3.62%	9.09	382.87	3.65%	---
10	06160	百济神州	2.75%	3.70	291.09	2.78%	---
11	02015	理想汽车-W	2.39%	3.94	252.80	2.41%	---
12	00981	中芯国际	2.10%	14.25	222.66	2.12%	---
13	00992	联想集团	1.80%	19.00	191.10	1.82%	---
14	01801	信达生物	1.52%	4.80	161.22	1.54%	---
15	09866	蔚来-SW	1.41%	4.81	149.35	1.42%	---
16	02269	药明生物	1.25%	12.60	132.71	1.27%	---
17	09868	小鹏汽车-W	1.00%	3.94	106.26	1.01%	---
18	02382	舜宇光学科技	0.95%	2.28	100.40	0.96%	---
19	09626	哔哩哔哩-W	0.94%	0.86	99.14	0.95%	---
20	00522	ASMPT	0.92%	0.98	97.40	0.93%	---
21	00285	比亚迪电子	0.91%	2.70	96.11	0.92%	---
22	02333	长城汽车	0.72%	6.90	75.82	0.72%	---
23	00020	商汤-W	0.71%	62.40	75.18	0.72%	---
24	06618	京东健康	0.70%	3.80	73.70	0.70%	---
25	09926	康方生物	0.65%	2.00	68.91	0.66%	---
26	03888	金山软件	0.58%	2.98	61.33	0.58%	---
27	00268	金蝶国际	0.56%	8.80	58.79	0.56%	---
28	00968	信义光能	0.54%	16.00	57.39	0.55%	---
29	00241	阿里健康	0.52%	19.20	54.85	0.52%	---
30	09863	零跑汽车	0.52%	2.23	54.55	0.52%	---
31	02018	瑞声科技	0.49%	1.85	51.84	0.49%	---
32	01347	华虹半导体	0.44%	2.30	46.29	0.44%	---
33	09688	再鼎医药	0.34%	2.94	35.96	0.34%	---
34	00763	中兴通讯	0.33%	2.24	35.33	0.34%	---
35	01530	三生制药	0.32%	5.80	34.09	0.33%	---
36	01548	金斯瑞生物科技	0.30%	4.20	31.89	0.30%	---
37	02359	药明康德	0.29%	1.17	31.18	0.30%	---
38	00303	VTECH HOLDINGS	0.27%	0.53	28.25	0.27%	---
39	09698	万国数据-SW	0.26%	3.18	27.08	0.26%	---
40	01066	威高股份	0.26%	8.08	27.43	0.26%	---
41	02357	中航科工	0.22%	7.40	23.71	0.23%	---
42	01415	高伟电子	0.17%	0.80	17.93	0.17%	---
43	01302	先健科技	0.17%	13.80	17.51	0.17%	---
44	00853	微创医疗	0.16%	3.42	16.45	0.16%	---
45	01797	东方甄选	0.16%	1.50	17.28	0.16%	---
46	01357	美图公司	0.15%	6.50	15.66	0.15%	---
47	06606	诺辉健康	0.14%	1.15	14.84	0.14%	---
48	02162	康诺亚-B	0.13%	0.45	13.86	0.13%	---
49	02268	药明合联	0.10%	0.65	10.26	0.10%	---
50	02252	微创机器人-B	0.09%	1.15	9.25	0.09%	---
51	06699	时代天使	0.08%	0.16	8.29	0.08%	---

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