申万菱信中证内地新能源主题ETF

(159752)公募ETF指数型
0.6992 2.46%+0.0172
单位净值 [2025-09-30]
0.6992
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:27.31%
  • 最近一季:53.64%
  • 最近半年:48.20%
  • 今年以来:45.24%
  • 最近一年:38.32%
  • 最近两年:26.03%
  • 最近三年:-15.49%
  • 成立以来:-30.08%
  • 成立日期:2021-07-20
  • 基金经理:王赟杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.33亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.89亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:申万菱信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 2.89 2.88 2.85 98.70% 98.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.14% 1.14% 0.00 0.16% 0.16%
2025-03-31 3.19 3.19 3.15 98.86% 98.86% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.04% 1.04% 0.00 0.10% 0.10%
2024-12-31 3.24 3.21 3.17 97.82% 97.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 1.72% 1.70% 0.01 0.46% 0.46%
2024-09-30 3.55 3.53 3.50 98.56% 98.56% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 0.98% 0.98% 0.02 0.46% 0.46%
2024-06-30 2.87 2.86 2.83 98.68% 98.68% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.28% 1.28% 0.00 0.04% 0.04%
2024-03-31 3.27 3.26 3.23 98.80% 98.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.16% 1.16% 0.00 0.04% 0.04%
2024-03-30 3.27 3.26 3.23 98.80% 98.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.16% 1.16% 0.00 0.04% 0.04%
2023-12-31 3.47 3.46 3.41 98.35% 98.35% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 1.56% 1.56% 0.00 0.09% 0.09%
2023-09-30 3.46 3.46 3.42 98.74% 98.74% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.13% 1.13% 0.00 0.13% 0.13%
2023-06-30 3.62 3.60 3.56 98.46% 98.47% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 1.33% 1.32% 0.01 0.21% 0.21%
2023-03-31 2.83 2.82 2.79 98.54% 98.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.26% 1.26% 0.01 0.20% 0.20%
2023-03-30 2.83 2.82 2.79 98.54% 98.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.26% 1.26% 0.01 0.20% 0.20%
2022-12-31 2.25 2.24 2.21 98.35% 98.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.41% 1.40% 0.01 0.24% 0.24%
2022-09-30 2.01 1.99 1.96 97.85% 97.87% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 2.02% 2.01% 0.00 0.13% 0.12%
2022-06-30 2.04 2.02 1.99 97.60% 97.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.83% 1.82% 0.01 0.57% 0.57%
2022-03-31 2.08 2.05 2.01 96.66% 96.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 3.10% 3.06% 0.00 0.24% 0.24%
2022-03-30 2.08 2.05 2.01 96.66% 96.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 3.10% 3.06% 0.00 0.24% 0.24%
2021-12-31 2.15 2.12 2.09 97.15% 97.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.58% 1.56% 0.03 1.27% 1.26%
2021-09-30 2.02 1.98 1.95 96.48% 96.56% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 2.02% 1.97% 0.03 1.50% 1.47%