易方达中证港股通中国100ETF
(159788)公募ETF指数型
1.4556
1.04%+0.0152
单位净值 [2025-09-30]
1.4556
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.67%
- 最近一季：13.76%
- 最近半年：14.78%
- 今年以来：35.92%
- 最近一年：36.13%
- 最近两年：64.75%
- 最近三年：72.77%
- 成立以来：45.56%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4556 | 1.4556 | 1.04% |
| 2025-09-29 | 1.4406 | 1.4406 | 1.66% |
| 2025-09-26 | 1.4171 | 1.4171 | -1.49% |
| 2025-09-25 | 1.4385 | 1.4385 | -0.10% |
| 2025-09-24 | 1.4400 | 1.4400 | 1.82% |
| 2025-09-23 | 1.4142 | 1.4142 | -0.89% |
| 2025-09-22 | 1.4269 | 1.4269 | -0.77% |
| 2025-09-19 | 1.4379 | 1.4379 | 0.10% |
| 2025-09-18 | 1.4364 | 1.4364 | -1.29% |
| 2025-09-17 | 1.4551 | 1.4551 | 2.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通中国100ETF | 2.93% | 7.67% | 13.76% | 14.78% | 36.13% | 35.92% |
| 同类型排名 | 554/1127 | 329/1127 | 731/1127 | 696/1127 | 330/1127 | 390/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.84亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.60亿份 | 351 |
基金经理
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成曦 上任时间：2022-02-22
成曦先生:经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7 展开∨ 收起∧
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