易方达中证港股通中国100ETF

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.91%	1.99	768.46	10.15%	0.14 (7.57%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.41%	9.56	729.48	9.64%	9.56 (100.00%)
3	03690	美团-W	7.79%	4.30	604.49	7.99%	-0.44 (-9.28%)
4	00939	建设银行	6.58%	85.00	510.06	6.74%	-6.40 (-7.00%)
5	01810	小米集团-W	5.09%	12.36	394.88	5.22%	-0.96 (-7.21%)
6	00941	中国移动	3.98%	4.35	308.57	4.08%	-0.35 (-7.45%)
7	01398	工商银行	3.82%	61.40	296.23	3.91%	-4.50 (-6.83%)
8	02318	中国平安	2.89%	5.25	223.88	2.96%	-0.40 (-7.08%)
9	00883	中国海洋石油	2.88%	12.60	223.09	2.95%	-0.90 (-6.67%)
10	03988	中国银行	2.80%	59.10	217.27	2.87%	-4.40 (-6.93%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.91%	1.99	768.46	10.15%	0.14 (7.57%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.41%	9.56	729.48	9.64%	9.56 (100.00%)
3	03690	美团-W	7.79%	4.30	604.49	7.99%	-0.44 (-9.28%)
4	00939	建设银行	6.58%	85.00	510.06	6.74%	-6.40 (-7.00%)
5	01810	小米集团-W	5.09%	12.36	394.88	5.22%	-0.96 (-7.21%)
6	00941	中国移动	3.98%	4.35	308.57	4.08%	-0.35 (-7.45%)
7	01398	工商银行	3.82%	61.40	296.23	3.91%	-4.50 (-6.83%)
8	02318	中国平安	2.89%	5.25	223.88	2.96%	-0.40 (-7.08%)
9	00883	中国海洋石油	2.88%	12.60	223.09	2.95%	-0.90 (-6.67%)
10	03988	中国银行	2.80%	59.10	217.27	2.87%	-4.40 (-6.93%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.14%	1.85	741.73	10.55%	1.85 (100.00%)
2	03690	美团-W	10.05%	4.74	735.68	10.47%	4.74 (100.00%)
3	00939	建设银行	6.62%	91.40	484.65	6.90%	91.40 (100.00%)
4	00941	中国移动	4.25%	4.70	311.31	4.43%	4.70 (100.00%)
5	01398	工商银行	3.77%	65.90	275.75	3.92%	65.90 (100.00%)
6	01810	小米集团-W	3.69%	13.32	270.27	3.85%	13.32 (100.00%)
7	02318	中国平安	3.49%	5.65	255.52	3.64%	5.65 (100.00%)
8	00883	中国海洋石油	3.23%	13.50	236.42	3.36%	13.50 (100.00%)
9	01211	比亚迪股份	2.97%	0.85	217.54	3.10%	0.85 (100.00%)
10	03988	中国银行	2.87%	63.50	210.16	2.99%	63.50 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.14%	1.85	741.73	10.55%	1.85 (100.00%)
2	03690	美团-W	10.05%	4.74	735.68	10.47%	4.74 (100.00%)
3	00939	建设银行	6.62%	91.40	484.65	6.90%	91.40 (100.00%)
4	00941	中国移动	4.25%	4.70	311.31	4.43%	4.70 (100.00%)
5	01398	工商银行	3.77%	65.90	275.75	3.92%	65.90 (100.00%)
6	01810	小米集团-W	3.69%	13.32	270.27	3.85%	13.32 (100.00%)
7	02318	中国平安	3.49%	5.65	255.52	3.64%	5.65 (100.00%)
8	00883	中国海洋石油	3.23%	13.50	236.42	3.36%	13.50 (100.00%)
9	01211	比亚迪股份	2.97%	0.85	217.54	3.10%	0.85 (100.00%)
10	03988	中国银行	2.87%	63.50	210.16	2.99%	63.50 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.91%	1.62	550.61	10.36%	0.52 (32.10%)
2	00939	建设银行	7.56%	79.80	420.24	7.91%	28.80 (36.09%)
3	03690	美团-W	7.56%	4.14	420.10	7.91%	1.49 (35.96%)
4	00941	中国移动	5.18%	4.10	288.13	5.42%	0.65 (15.85%)
5	01398	工商银行	4.39%	57.60	243.93	4.59%	20.70 (35.94%)
6	00883	中国海洋石油	4.34%	11.80	241.24	4.54%	4.20 (35.59%)
7	03988	中国银行	3.51%	55.50	195.02	3.67%	20.00 (36.04%)
8	01810	小米集团-W	3.14%	11.62	174.78	3.29%	4.16 (35.80%)
9	02318	中国平安	2.88%	4.95	159.93	3.01%	1.80 (36.36%)
10	01211	比亚迪股份	2.86%	0.75	158.81	2.99%	0.30 (40.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.91%	1.62	550.61	10.36%	0.52 (32.10%)
2	00939	建设银行	7.56%	79.80	420.24	7.91%	28.80 (36.09%)
3	03690	美团-W	7.56%	4.14	420.10	7.91%	1.49 (35.96%)
4	00941	中国移动	5.18%	4.10	288.13	5.42%	0.65 (15.85%)
5	01398	工商银行	4.39%	57.60	243.93	4.59%	20.70 (35.94%)
6	00883	中国海洋石油	4.34%	11.80	241.24	4.54%	4.20 (35.59%)
7	03988	中国银行	3.51%	55.50	195.02	3.67%	20.00 (36.04%)
8	01810	小米集团-W	3.14%	11.62	174.78	3.29%	4.16 (35.80%)
9	02318	中国平安	2.88%	4.95	159.93	3.01%	1.80 (36.36%)
10	01211	比亚迪股份	2.86%	0.75	158.81	2.99%	0.30 (40.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.14%	1.10	292.67	9.71%	0.16 (14.55%)
2	00939	建设银行	6.71%	51.00	214.91	7.13%	10.10 (19.80%)
3	00941	中国移动	6.32%	3.45	202.59	6.72%	0.65 (18.84%)
4	03690	美团-W	6.15%	2.65	196.90	6.53%	0.53 (19.98%)
5	01398	工商银行	3.99%	36.90	127.74	4.24%	7.40 (20.05%)
6	01810	小米集团-W	3.29%	7.46	105.46	3.50%	1.48 (19.84%)
7	02318	中国平安	3.15%	3.15	100.91	3.35%	0.60 (19.05%)
8	03988	中国银行	2.99%	35.50	95.87	3.18%	7.10 (20.00%)
9	00883	中国海洋石油	2.80%	7.60	89.53	2.97%	1.50 (19.74%)
10	01211	比亚迪股份	2.73%	0.45	87.43	2.90%	0.10 (22.22%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.14%	1.10	292.67	9.71%	0.16 (14.55%)
2	00939	建设银行	6.71%	51.00	214.91	7.13%	10.10 (19.80%)
3	00941	中国移动	6.32%	3.45	202.59	6.72%	0.65 (18.84%)
4	03690	美团-W	6.15%	2.65	196.90	6.53%	0.53 (19.98%)
5	01398	工商银行	3.99%	36.90	127.74	4.24%	7.40 (20.05%)
6	01810	小米集团-W	3.29%	7.46	105.46	3.50%	1.48 (19.84%)
7	02318	中国平安	3.15%	3.15	100.91	3.35%	0.60 (19.05%)
8	03988	中国银行	2.99%	35.50	95.87	3.18%	7.10 (20.00%)
9	00883	中国海洋石油	2.80%	7.60	89.53	2.97%	1.50 (19.74%)
10	01211	比亚迪股份	2.73%	0.45	87.43	2.90%	0.10 (22.22%)
11	02015	理想汽车-W	2.25%	0.54	71.98	2.39%	---
12	09633	农夫山泉	2.17%	1.70	69.56	2.31%	---
13	01024	快手-W	1.93%	1.29	61.90	2.05%	---
14	09987	百胜中国	1.64%	0.17	52.68	1.75%	---
15	06160	百济神州	1.62%	0.52	51.88	1.72%	---
16	02269	药明生物	1.51%	1.80	48.28	1.60%	---
17	03968	招商银行	1.50%	1.95	48.07	1.59%	---
18	00857	中国石油股份	1.31%	9.00	42.08	1.40%	---
19	02020	安踏体育	1.29%	0.60	41.19	1.37%	---
20	01109	华润置地	1.27%	1.60	40.60	1.35%	---
21	00386	中国石油化工股份	1.23%	10.60	39.29	1.30%	---
22	00981	中芯国际	1.15%	2.05	36.89	1.22%	---
23	01288	农业银行	1.12%	13.10	35.73	1.19%	---
24	01088	中国神华	1.10%	1.45	35.15	1.17%	---
25	03328	交通银行	1.02%	7.40	32.66	1.08%	---
26	09868	小鹏汽车-W	0.90%	0.56	28.77	0.95%	---
27	02628	中国人寿	0.89%	3.10	28.43	0.94%	---
28	02313	申洲国际	0.86%	0.38	27.69	0.92%	---
29	02899	紫金矿业	0.86%	2.40	27.67	0.92%	---
30	01801	信达生物	0.85%	0.70	27.12	0.90%	---
31	01093	石药集团	0.82%	4.00	26.32	0.87%	---
32	00267	中信股份	0.82%	3.70	26.15	0.87%	---
33	00992	联想集团	0.80%	2.60	25.73	0.85%	---
34	02328	中国财险	0.79%	3.00	25.23	0.84%	---
35	02319	蒙牛乳业	0.77%	1.30	24.74	0.82%	---
36	06690	海尔智家	0.75%	1.20	23.98	0.80%	---
37	00688	中国海外发展	0.72%	1.85	23.07	0.77%	---
38	02331	李宁	0.65%	1.10	20.83	0.69%	---
39	02382	舜宇光学科技	0.64%	0.32	20.55	0.68%	---
40	00175	吉利汽车	0.61%	2.50	19.46	0.65%	---
41	00728	中国电信	0.61%	5.80	19.66	0.65%	---
42	06618	京东健康	0.60%	0.54	19.13	0.63%	---
43	00291	华润啤酒	0.58%	0.60	18.60	0.62%	---
44	02688	新奥能源	0.54%	0.33	17.20	0.57%	---
45	01658	邮储银行	0.53%	5.00	16.90	0.56%	---
46	02601	中国太保	0.53%	1.18	16.85	0.56%	---
47	01177	中国生物制药	0.47%	4.80	15.09	0.50%	---
48	00998	中信银行	0.46%	4.40	14.67	0.49%	---
49	00788	中国铁塔	0.46%	19.80	14.71	0.49%	---
50	00322	康师傅控股	0.43%	1.60	13.80	0.46%	---
51	00285	比亚迪电子	0.41%	0.40	13.27	0.44%	---
52	06030	中信证券	0.41%	0.90	13.00	0.43%	---
53	00268	金蝶国际	0.39%	1.20	12.38	0.41%	---
54	00960	龙湖集团	0.39%	1.10	12.46	0.41%	---
55	01171	兖矿能源	0.38%	0.90	12.10	0.40%	---
56	06862	海底捞	0.37%	0.90	11.86	0.39%	---
57	00135	昆仑能源	0.36%	1.80	11.48	0.38%	---
58	00762	中国联通	0.36%	2.60	11.55	0.38%	---
59	00836	华润电力	0.35%	0.80	11.34	0.38%	---
60	01548	金斯瑞生物科技	0.34%	0.60	10.80	0.36%	---
61	00151	中国旺旺	0.33%	2.50	10.69	0.35%	---
62	03800	协鑫科技	0.32%	9.20	10.34	0.34%	---
63	09626	哔哩哔哩-W	0.32%	0.12	10.35	0.34%	---
64	03888	金山软件	0.31%	0.46	10.05	0.33%	---
65	00168	青岛啤酒股份	0.30%	0.20	9.50	0.31%	---
66	00384	中国燃气	0.30%	1.38	9.64	0.32%	---
67	00868	信义玻璃	0.30%	1.20	9.53	0.32%	---
68	00914	海螺水泥	0.28%	0.55	8.99	0.30%	---
69	00968	信义光能	0.28%	2.20	9.09	0.30%	---
70	01193	华润燃气	0.28%	0.39	9.05	0.30%	---
71	00020	商汤-W	0.28%	8.50	8.94	0.30%	---
72	00241	阿里健康	0.26%	2.20	8.45	0.28%	---
73	09896	名创优品	0.25%	0.22	8.00	0.27%	---
74	01044	恒安国际	0.25%	0.30	7.90	0.26%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.54%	0.94	287.38	10.26%	-0.29 (-30.85%)
2	03690	美团-W	7.95%	2.12	239.39	8.55%	-0.09 (-4.10%)
3	00939	建设银行	6.35%	40.90	191.18	6.83%	-7.50 (-18.34%)
4	00941	中国移动	5.49%	2.80	165.35	5.91%	-0.50 (-17.86%)
5	02318	中国平安	3.89%	2.55	117.20	4.19%	-0.45 (-17.65%)
6	01398	工商银行	3.77%	29.50	113.69	4.06%	-5.40 (-18.31%)
7	03988	中国银行	2.73%	28.40	82.22	2.94%	-5.20 (-18.31%)
8	01211	比亚迪股份	2.68%	0.35	80.67	2.88%	0.00 (0.00%)
9	00883	中国海洋石油	2.09%	6.10	62.99	2.25%	-1.10 (-18.03%)
10	01810	小米集团-W	1.96%	5.98	59.10	2.11%	-1.04 (-17.39%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.54%	0.94	287.38	10.26%	-0.29 (-30.85%)
2	03690	美团-W	7.95%	2.12	239.39	8.55%	-0.09 (-4.10%)
3	00939	建设银行	6.35%	40.90	191.18	6.83%	-7.50 (-18.34%)
4	00941	中国移动	5.49%	2.80	165.35	5.91%	-0.50 (-17.86%)
5	02318	中国平安	3.89%	2.55	117.20	4.19%	-0.45 (-17.65%)
6	01398	工商银行	3.77%	29.50	113.69	4.06%	-5.40 (-18.31%)
7	03988	中国银行	2.73%	28.40	82.22	2.94%	-5.20 (-18.31%)
8	01211	比亚迪股份	2.68%	0.35	80.67	2.88%	0.00 (0.00%)
9	00883	中国海洋石油	2.09%	6.10	62.99	2.25%	-1.10 (-18.03%)
10	01810	小米集团-W	1.96%	5.98	59.10	2.11%	-1.04 (-17.39%)
11	09987	百胜中国	1.89%	0.14	57.00	2.04%	---
12	09633	农夫山泉	1.80%	1.36	54.23	1.94%	---
13	02015	理想汽车-W	1.78%	0.43	53.72	1.92%	---
14	01024	快手-W	1.69%	1.03	50.85	1.82%	---
15	03968	招商银行	1.69%	1.55	50.87	1.82%	---
16	02269	药明生物	1.67%	1.45	50.20	1.79%	---
17	06160	百济神州	1.38%	0.42	41.59	1.49%	---
18	01109	华润置地	1.22%	1.20	36.73	1.31%	---
19	00857	中国石油股份	1.19%	7.20	35.98	1.29%	---
20	00386	中国石油化工股份	1.18%	8.40	35.55	1.27%	---
21	02331	李宁	1.16%	0.90	34.98	1.25%	---
22	02020	安踏体育	1.13%	0.46	33.95	1.21%	---
23	02628	中国人寿	1.00%	2.50	30.10	1.08%	---
24	00981	中芯国际	1.00%	1.60	30.09	1.07%	---
25	01288	农业银行	0.99%	10.50	29.82	1.06%	---
26	02319	蒙牛乳业	0.99%	1.10	29.92	1.07%	---
27	00291	华润啤酒	0.95%	0.60	28.54	1.02%	---
28	03328	交通银行	0.94%	5.90	28.23	1.01%	---
29	00267	中信股份	0.86%	3.00	25.86	0.92%	---
30	01088	中国神华	0.84%	1.15	25.39	0.91%	---
31	02688	新奥能源	0.81%	0.27	24.30	0.87%	---
32	00688	中国海外发展	0.78%	1.50	23.62	0.84%	---
33	06690	海尔智家	0.74%	0.98	22.27	0.80%	---
34	02313	申洲国际	0.71%	0.31	21.36	0.76%	---
35	02899	紫金矿业	0.70%	2.00	21.21	0.76%	---
36	01093	石药集团	0.67%	3.20	20.09	0.72%	---
37	06618	京东健康	0.66%	0.43	19.83	0.71%	---
38	02328	中国财险	0.64%	2.40	19.27	0.69%	---
39	09868	小鹏汽车-W	0.63%	0.41	18.90	0.68%	---
40	02382	舜宇光学科技	0.62%	0.26	18.73	0.67%	---
41	00175	吉利汽车	0.61%	2.10	18.51	0.66%	---
42	00992	联想集团	0.60%	2.40	18.08	0.65%	---
43	02601	中国太保	0.59%	0.96	17.92	0.64%	---
44	01658	邮储银行	0.59%	4.00	17.78	0.63%	---
45	00322	康师傅控股	0.52%	1.40	15.72	0.56%	---
46	00020	商汤-W	0.51%	8.00	15.27	0.55%	---
47	00960	龙湖集团	0.50%	0.85	14.92	0.53%	---
48	00968	信义光能	0.50%	1.80	15.02	0.54%	---
49	01801	信达生物	0.45%	0.50	13.65	0.49%	---
50	00168	青岛啤酒股份	0.44%	0.20	13.13	0.47%	---
51	00788	中国铁塔	0.43%	16.00	12.83	0.46%	---
52	06862	海底捞	0.42%	0.80	12.72	0.45%	---
53	01171	兖矿能源	0.41%	0.60	12.42	0.44%	---
54	01177	中国生物制药	0.41%	3.90	12.26	0.44%	---
55	03800	协鑫科技	0.41%	7.40	12.35	0.44%	---
56	00998	中信银行	0.39%	3.50	11.88	0.42%	---
57	06030	中信证券	0.39%	0.90	11.78	0.42%	---
58	00868	信义玻璃	0.37%	1.00	11.25	0.40%	---
59	00881	中升控股	0.37%	0.40	11.05	0.39%	---
60	09626	哔哩哔哩-W	0.35%	0.10	10.54	0.38%	---
61	00836	华润电力	0.33%	0.60	9.79	0.35%	---
62	00762	中国联通	0.32%	2.00	9.55	0.34%	---
63	00151	中国旺旺	0.32%	2.00	9.59	0.34%	---
64	00384	中国燃气	0.31%	1.12	9.26	0.33%	---
65	00914	海螺水泥	0.29%	0.45	8.63	0.31%	---
66	01209	华润万象生活	0.29%	0.24	8.61	0.31%	---
67	01066	威高股份	0.29%	0.92	8.69	0.31%	---
68	00268	金蝶国际	0.29%	0.90	8.70	0.31%	---
69	00916	龙源电力	0.27%	1.10	8.18	0.29%	---
70	00135	昆仑能源	0.26%	1.40	7.95	0.28%	---
71	01193	华润燃气	0.26%	0.32	7.91	0.28%	---
72	00241	阿里健康	0.26%	1.80	7.82	0.28%	---
73	02618	京东物流	0.25%	0.68	7.66	0.27%	---
74	06098	碧桂园服务	0.25%	0.80	7.46	0.27%	---
75	01044	恒安国际	0.25%	0.25	7.61	0.27%	---
76	01919	中远海控	0.25%	1.15	7.49	0.27%	---
77	02007	碧桂园	0.23%	4.70	6.89	0.25%	---
78	01548	金斯瑞生物科技	0.22%	0.40	6.49	0.23%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.19%	1.23	366.97	10.77%	-0.20 (-16.26%)
2	03690	美团-W	9.58%	2.21	344.88	10.12%	-0.40 (-18.10%)
3	00939	建设银行	5.87%	48.40	211.42	6.20%	-15.00 (-30.99%)
4	00941	中国移动	4.24%	3.30	152.55	4.48%	0.05 (1.52%)
5	02318	中国平安	3.84%	3.00	138.41	4.06%	-0.95 (-31.67%)
6	01398	工商银行	3.48%	34.90	125.32	3.68%	-10.90 (-31.23%)
7	02269	药明生物	2.52%	1.70	90.89	2.67%	-0.50 (-29.41%)
8	03988	中国银行	2.37%	33.60	85.24	2.50%	-10.50 (-31.25%)
9	03968	招商银行	2.00%	1.85	72.13	2.12%	-0.55 (-29.73%)
10	01810	小米集团-W	1.90%	7.02	68.60	2.01%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.19%	1.23	366.97	10.77%	-0.20 (-16.26%)
2	03690	美团-W	9.58%	2.21	344.88	10.12%	-0.40 (-18.10%)
3	00939	建设银行	5.87%	48.40	211.42	6.20%	-15.00 (-30.99%)
4	00941	中国移动	4.24%	3.30	152.55	4.48%	0.05 (1.52%)
5	02318	中国平安	3.84%	3.00	138.41	4.06%	-0.95 (-31.67%)
6	01398	工商银行	3.48%	34.90	125.32	3.68%	-10.90 (-31.23%)
7	02269	药明生物	2.52%	1.70	90.89	2.67%	-0.50 (-29.41%)
8	03988	中国银行	2.37%	33.60	85.24	2.50%	-10.50 (-31.25%)
9	03968	招商银行	2.00%	1.85	72.13	2.12%	-0.55 (-29.73%)
10	01810	小米集团-W	1.90%	7.02	68.60	2.01%	新增
11	09987	百胜中国	1.85%	0.17	66.66	1.96%	---
12	01024	快手-W	1.83%	1.04	66.01	1.94%	---
13	00883	中国海洋石油	1.78%	7.20	64.19	1.88%	---
14	09633	农夫山泉	1.77%	1.62	63.82	1.87%	---
15	02331	李宁	1.76%	1.05	63.54	1.86%	---
16	01211	比亚迪股份	1.67%	0.35	60.22	1.77%	---
17	06160	百济神州	1.66%	0.50	59.94	1.76%	---
18	02020	安踏体育	1.37%	0.54	49.35	1.45%	---
19	01109	华润置地	1.24%	1.40	44.71	1.31%	---
20	02319	蒙牛乳业	1.14%	1.30	41.11	1.21%	---
21	02628	中国人寿	1.00%	3.00	35.91	1.05%	---
22	00981	中芯国际	1.00%	2.40	35.85	1.05%	---
23	02015	理想汽车-W	0.95%	0.50	34.30	1.01%	---
24	00386	中国石油化工股份	0.95%	10.20	34.35	1.01%	---
25	06618	京东健康	0.90%	0.51	32.50	0.95%	---
26	00688	中国海外发展	0.89%	1.75	32.20	0.94%	---
27	02688	新奥能源	0.87%	0.32	31.33	0.92%	---
28	01288	农业银行	0.82%	12.40	29.69	0.87%	---
29	00291	华润啤酒	0.81%	0.60	29.24	0.86%	---
30	02313	申洲国际	0.78%	0.36	28.23	0.83%	---
31	03328	交通银行	0.78%	7.00	28.08	0.82%	---
32	06690	海尔智家	0.77%	1.16	27.56	0.81%	---
33	01093	石药集团	0.77%	3.80	27.83	0.82%	---
34	01088	中国神华	0.76%	1.35	27.19	0.80%	---
35	00857	中国石油股份	0.74%	8.40	26.79	0.79%	---
36	00267	中信股份	0.72%	3.50	25.76	0.76%	---
37	02382	舜宇光学科技	0.71%	0.31	25.71	0.75%	---
38	00175	吉利汽车	0.68%	2.40	24.44	0.72%	---
39	02899	紫金矿业	0.63%	2.40	22.68	0.67%	---
40	00960	龙湖集团	0.60%	1.00	21.71	0.64%	---
41	01658	邮储银行	0.58%	4.80	20.80	0.61%	---
42	00322	康师傅控股	0.55%	1.60	19.69	0.58%	---
43	02328	中国财险	0.51%	2.80	18.53	0.54%	---
44	01177	中国生物制药	0.51%	4.50	18.37	0.54%	---
45	01801	信达生物	0.50%	0.60	17.95	0.53%	---
46	00881	中升控股	0.50%	0.50	17.93	0.53%	---
47	02601	中国太保	0.48%	1.12	17.39	0.51%	---
48	00992	联想集团	0.48%	3.00	17.18	0.50%	---
49	09868	小鹏汽车-W	0.47%	0.49	16.79	0.49%	---
50	00968	信义光能	0.47%	2.20	16.98	0.50%	---
51	00268	金蝶国际	0.46%	1.10	16.45	0.48%	---
52	00868	信义玻璃	0.43%	1.20	15.59	0.46%	---
53	06030	中信证券	0.41%	1.05	14.80	0.43%	---
54	06098	碧桂园服务	0.39%	0.80	13.89	0.41%	---
55	00788	中国铁塔	0.39%	18.80	14.11	0.41%	---
56	06862	海底捞	0.39%	0.70	14.01	0.41%	---
57	00168	青岛啤酒股份	0.38%	0.20	13.77	0.40%	---
58	00020	商汤-W	0.37%	6.70	13.29	0.39%	---
59	00384	中国燃气	0.37%	1.32	13.39	0.39%	---
60	01548	金斯瑞生物科技	0.37%	0.60	13.32	0.39%	---
61	03800	协鑫科技	0.37%	7.60	13.44	0.39%	---
62	00998	中信银行	0.36%	4.20	12.98	0.38%	---
63	00241	阿里健康	0.36%	2.20	13.07	0.38%	---
64	01171	兖矿能源	0.35%	0.60	12.76	0.37%	---
65	01066	威高股份	0.34%	1.08	12.37	0.36%	---
66	00914	海螺水泥	0.34%	0.50	12.19	0.36%	---
67	00836	华润电力	0.32%	0.80	11.41	0.33%	---
68	00586	海螺创业	0.32%	0.75	11.36	0.33%	---
69	00916	龙源电力	0.31%	1.30	11.08	0.32%	---
70	01044	恒安国际	0.31%	0.30	11.11	0.33%	---
71	00151	中国旺旺	0.31%	2.40	11.19	0.33%	---
72	06186	中国飞鹤	0.30%	1.80	10.68	0.31%	---
73	02618	京东物流	0.30%	0.80	10.80	0.32%	---
74	02333	长城汽车	0.30%	1.20	10.89	0.32%	---
75	00762	中国联通	0.29%	2.40	10.35	0.30%	---
76	02007	碧桂园	0.28%	4.20	10.02	0.29%	---
77	00270	粤海投资	0.28%	1.40	9.99	0.29%	---
78	01209	华润万象生活	0.28%	0.28	9.92	0.29%	---
79	01919	中远海控	0.27%	1.35	9.60	0.28%	---
80	01378	中国宏桥	0.27%	1.45	9.55	0.28%	---
81	01193	华润燃气(一百)	0.27%	0.37	9.68	0.28%	---
82	00135	昆仑能源	0.25%	1.80	8.96	0.26%	---
83	01308	海丰国际	0.22%	0.50	7.75	0.23%	---
84	00285	比亚迪电子	0.22%	0.35	7.85	0.23%	---
85	06969	思摩尔国际	0.21%	0.70	7.58	0.22%	---
86	09658	特海国际	0.02%	0.07	0.62	0.02%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.99%	2.61	390.91	10.81%	-0.34 (-13.03%)
2	00700	腾讯控股	8.81%	1.43	344.55	9.53%	-0.19 (-13.29%)
3	00939	建设银行	6.66%	63.40	260.33	7.20%	-8.20 (-12.93%)
4	01398	工商银行	3.90%	45.80	152.44	4.21%	-5.90 (-12.88%)
5	00941	中国移动	3.75%	3.25	146.68	4.06%	-0.40 (-12.31%)
6	02318	中国平安	3.58%	3.95	140.04	3.87%	-0.50 (-12.66%)
7	03988	中国银行	2.62%	44.10	102.51	2.83%	-5.70 (-12.93%)
8	02269	药明生物	2.41%	2.20	94.32	2.61%	-0.30 (-13.64%)
9	00883	中国海洋石油	2.05%	9.40	80.00	2.21%	-1.20 (-12.77%)
10	03968	招商银行	2.03%	2.40	79.23	2.19%	-0.35 (-14.58%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.99%	2.61	390.91	10.81%	-0.34 (-13.03%)
2	00700	腾讯控股	8.81%	1.43	344.55	9.53%	-0.19 (-13.29%)
3	00939	建设银行	6.66%	63.40	260.33	7.20%	-8.20 (-12.93%)
4	01398	工商银行	3.90%	45.80	152.44	4.21%	-5.90 (-12.88%)
5	00941	中国移动	3.75%	3.25	146.68	4.06%	-0.40 (-12.31%)
6	02318	中国平安	3.58%	3.95	140.04	3.87%	-0.50 (-12.66%)
7	03988	中国银行	2.62%	44.10	102.51	2.83%	-5.70 (-12.93%)
8	02269	药明生物	2.41%	2.20	94.32	2.61%	-0.30 (-13.64%)
9	00883	中国海洋石油	2.05%	9.40	80.00	2.21%	-1.20 (-12.77%)
10	03968	招商银行	2.03%	2.40	79.23	2.19%	-0.35 (-14.58%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.24%	1.62	490.99	9.83%	---
2	03690	美团-W	9.22%	2.95	489.93	9.80%	---
3	00939	建设银行	6.08%	71.60	322.69	6.46%	---
4	01398	工商银行	3.88%	51.70	206.03	4.12%	---
5	02318	中国平安	3.82%	4.45	203.03	4.06%	---
6	02269	药明生物	2.89%	2.50	153.51	3.07%	---
7	00941	中国移动	2.88%	3.65	152.95	3.06%	---
8	01211	比亚迪股份	2.53%	0.50	134.26	2.69%	---
9	03988	中国银行	2.51%	49.80	133.30	2.67%	---
10	03968	招商银行	2.32%	2.75	123.47	2.47%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.24%	1.62	490.99	9.83%	---
2	03690	美团-W	9.22%	2.95	489.93	9.80%	---
3	00939	建设银行	6.08%	71.60	322.69	6.46%	---
4	01398	工商银行	3.88%	51.70	206.03	4.12%	---
5	02318	中国平安	3.82%	4.45	203.03	4.06%	---
6	02269	药明生物	2.89%	2.50	153.51	3.07%	---
7	00941	中国移动	2.88%	3.65	152.95	3.06%	---
8	01211	比亚迪股份	2.53%	0.50	134.26	2.69%	---
9	03988	中国银行	2.51%	49.80	133.30	2.67%	---
10	03968	招商银行	2.32%	2.75	123.47	2.47%	---
11	01810	小米集团-W	2.29%	10.44	121.78	2.44%	---
12	01024	快手-W	2.10%	1.49	111.37	2.23%	---
13	02015	理想汽车-W	1.82%	0.74	96.76	1.94%	---
14	02331	李宁	1.81%	1.55	96.37	1.93%	---
15	00883	中国海洋石油	1.77%	10.60	93.91	1.88%	---
16	09633	农夫山泉	1.52%	2.10	80.91	1.62%	---
17	09868	小鹏汽车-W	1.45%	0.71	76.75	1.54%	---
18	01109	华润置地	1.30%	2.20	68.86	1.38%	---
19	02020	安踏体育	1.24%	0.80	65.95	1.32%	---
20	02319	蒙牛乳业	1.20%	1.90	63.61	1.27%	---
21	06160	百济神州	1.16%	0.73	61.49	1.23%	---
22	00688	中国海外发展	1.04%	2.60	55.14	1.10%	---
23	00981	中芯国际	1.04%	3.55	55.19	1.10%	---
24	00175	吉利汽车	1.03%	3.60	54.92	1.10%	---
25	02688	新奥能源	0.98%	0.47	51.81	1.04%	---
26	02628	中国人寿	0.97%	4.40	51.40	1.03%	---
27	02382	舜宇光学科技	0.95%	0.46	50.31	1.01%	---
28	00291	华润啤酒	0.94%	1.00	50.03	1.00%	---
29	03328	交通银行	0.91%	10.40	48.21	0.96%	---
30	00960	龙湖集团	0.87%	1.45	45.94	0.92%	---
31	01288	农业银行	0.87%	18.30	46.32	0.93%	---
32	00386	中国石油化工股份	0.86%	15.20	45.89	0.92%	---
33	02313	申洲国际	0.83%	0.54	43.89	0.88%	---
34	06690	海尔智家	0.80%	1.70	42.23	0.85%	---
35	00857	中国石油股份	0.76%	12.60	40.30	0.81%	---
36	06618	京东健康	0.75%	0.76	40.00	0.80%	---
37	01088	中国神华	0.72%	2.00	38.48	0.77%	---
38	01658	邮储银行	0.71%	7.10	37.83	0.76%	---
39	01093	石药集团	0.70%	5.60	37.31	0.75%	---
40	03800	协鑫科技	0.69%	11.30	36.63	0.73%	---
41	06098	碧桂园服务	0.68%	1.20	35.87	0.72%	---
42	00267	中信股份	0.67%	5.20	35.35	0.71%	---
43	00881	中升控股	0.62%	0.70	33.13	0.66%	---
44	00968	信义光能	0.62%	3.20	33.17	0.66%	---
45	02328	中国财险	0.55%	4.20	29.31	0.59%	---
46	01177	中国生物制药	0.54%	6.70	28.48	0.57%	---
47	02899	紫金矿业	0.53%	3.40	27.94	0.56%	---
48	00322	康师傅控股	0.52%	2.40	27.59	0.55%	---
49	00868	信义玻璃	0.52%	1.70	27.36	0.55%	---
50	02601	中国太保	0.51%	1.66	27.23	0.54%	---
51	00992	联想集团	0.50%	4.20	26.33	0.53%	---
52	00268	金蝶国际	0.50%	1.70	26.75	0.54%	---
53	02333	长城汽车	0.48%	1.85	25.54	0.51%	---
54	01801	信达生物	0.48%	0.85	25.37	0.51%	---
55	00788	中国铁塔	0.45%	27.80	24.01	0.48%	---
56	06030	中信证券	0.44%	1.55	23.25	0.47%	---
57	02007	碧桂园	0.43%	5.50	22.86	0.46%	---
58	06969	思摩尔国际	0.43%	1.10	22.77	0.46%	---
59	00914	海螺水泥	0.41%	0.75	21.81	0.44%	---
60	06186	中国飞鹤	0.39%	2.70	20.83	0.42%	---
61	00151	中国旺旺	0.38%	3.50	20.41	0.41%	---
62	01548	金斯瑞生物科技	0.37%	0.80	19.46	0.39%	---
63	00998	中信银行	0.35%	6.20	18.61	0.37%	---
64	02618	京东物流	0.33%	1.18	17.28	0.35%	---
65	01193	华润燃气(一百)	0.32%	0.55	17.19	0.34%	---
66	09992	泡泡玛特	0.31%	0.50	16.21	0.32%	---
67	00836	华润电力	0.31%	1.20	16.62	0.33%	---
68	01378	中国宏桥	0.31%	2.15	16.31	0.33%	---
69	00586	海螺创业	0.30%	1.10	16.09	0.32%	---
70	01308	海丰国际	0.29%	0.80	15.19	0.30%	---
71	06862	海底捞	0.29%	1.00	15.65	0.31%	---
72	00241	阿里健康	0.28%	3.20	14.78	0.30%	---
73	01044	恒安国际	0.27%	0.45	14.18	0.28%	---
74	00135	昆仑能源	0.27%	2.60	14.30	0.29%	---

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