建信中证饮料主题ETF
(159789)公募ETF指数型
0.7570
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-10-17]
0.7570
累计净值 [2023-10-17]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-7.34%
- 最近一季：-5.16%
- 最近半年：-12.43%
- 今年以来：-12.32%
- 最近一年：-2.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.30%
- 成立日期：2021-11-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 90.06% | 90.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.85% | 9.67% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 95.12% | 95.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.72% | 4.61% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-03-31 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 96.74% | 96.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.06% | 3.05% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 97.43% | 97.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.51% | 2.49% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2022-09-30 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 96.10% | 96.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.78% | 3.73% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-06-30 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 96.26% | 96.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.72% | 2.68% | 0.01 | 1.02% | 1.01% |
| 2022-03-31 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 94.03% | 94.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.18% | 5.15% | 0.00 | 0.79% | 0.79% |