平安中证沪港深线上消费主题ETF
(159793)公募ETF指数型
1.1700
1.62%+0.0189
单位净值 [2025-09-30]
1.1700
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.52%
- 最近一季：25.87%
- 最近半年：25.81%
- 今年以来：46.63%
- 最近一年：44.02%
- 最近两年：52.86%
- 最近三年：79.53%
- 成立以来：17.00%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：刘洁倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1700 | 1.1700 | 1.62% |
| 2025-09-29 | 1.1514 | 1.1514 | 1.67% |
| 2025-09-26 | 1.1325 | 1.1325 | -3.20% |
| 2025-09-25 | 1.1699 | 1.1699 | 0.84% |
| 2025-09-24 | 1.1601 | 1.1601 | 3.03% |
| 2025-09-23 | 1.1260 | 1.1260 | -1.20% |
| 2025-09-22 | 1.1397 | 1.1397 | -0.69% |
| 2025-09-19 | 1.1476 | 1.1476 | 0.31% |
| 2025-09-18 | 1.1440 | 1.1440 | -1.09% |
| 2025-09-17 | 1.1566 | 1.1566 | 2.25% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 3.91% | 10.52% | 25.87% | 25.81% | 44.02% | 46.63% |
| 同类型排名 | 346/1127 | 249/1127 | 401/1127 | 408/1127 | 275/1127 | 264/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.45亿份 | 957 |
基金经理
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刘洁倩 上任时间：2021-11-09
刘洁倩女士:中国国籍,浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司,曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-10-11至今)、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(2021-02-09至今)、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(2021-03-04至今)基金经理。 展开∨ 收起∧
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