易方达中证消费50ETF
(159798)公募ETF指数型
0.9693
-0.12%-0.0012
单位净值 [2025-09-30]
0.9693
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.60%
- 最近一季：5.82%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：-4.46%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：-4.71%
- 成立以来：-3.07%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6745.91 | 85.39% | 86.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 705.20 | 8.93% | 9.00% |
| 租赁和商务服务业 | 194.49 | 2.46% | 2.48% |
| 住宿和餐饮业 | 64.38 | 0.81% | 0.82% |
| 教育 | 49.11 | 0.62% | 0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.78 | 0.55% | 0.56% |
| 批发和零售业 | 29.26 | 0.37% | 0.37% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10321.80 | 93.34% | 94.21% |
| 租赁和商务服务业 | 287.76 | 2.60% | 2.63% |
| 批发和零售业 | 171.97 | 1.56% | 1.57% |
| 住宿和餐饮业 | 103.06 | 0.93% | 0.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 48.16 | 0.44% | 0.44% |
| 教育 | 23.27 | 0.21% | 0.21% |