鹏华中证800ETF
(159800)公募ETF指数型
1.3926
0.55%+0.0076
单位净值 [2025-09-30]
1.3926
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.64%
- 最近一季：18.89%
- 最近半年：20.11%
- 今年以来：20.62%
- 最近一年：18.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.26%
- 成立日期：2024-06-27
- 基金经理：时赟超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 95.54% | 95.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.29% | 4.28% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-03-31 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 96.13% | 96.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.62% | 3.59% | 0.00 | 0.25% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 97.79% | 97.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.21% | 2.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 1.84 | 1.81 | 1.77 | 96.32% | 96.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.66% | 3.61% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |