招商中证浙江100ETF
(159815)公募ETF指数型
0.9397
-2.65%-0.0249
单位净值 [2023-04-21]
0.9397
累计净值 [2023-04-21]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-5.49%
- 最近半年：3.59%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：-15.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.03%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
季报日期：2023-03-31
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
季报日期：2023-03-31
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 770.08 | 65.89% | 69.43% |
| 金融业 | 128.04 | 10.95% | 11.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.44 | 7.40% | 7.79% |
| 批发和零售业 | 27.27 | 2.33% | 2.46% |
| 卫生和社会工作 | 22.77 | 1.95% | 2.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.26 | 1.90% | 2.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.19 | 1.13% | 1.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.42 | 1.06% | 1.12% |
| 租赁和商务服务业 | 12.12 | 1.04% | 1.09% |
| 房地产业 | 9.88 | 0.85% | 0.89% |
| 建筑业 | 2.00 | 0.17% | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.37 | 0.12% | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.24 | 0.11% | 0.11% |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2140.79 | 67.97% | 68.87% |
| 金融业 | 382.21 | 12.14% | 12.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190.75 | 6.06% | 6.14% |
| 批发和零售业 | 83.01 | 2.64% | 2.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 82.02 | 2.60% | 2.64% |
| 卫生和社会工作 | 69.30 | 2.20% | 2.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.34 | 1.38% | 1.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34.79 | 1.10% | 1.12% |
| 租赁和商务服务业 | 32.01 | 1.02% | 1.03% |
| 房地产业 | 30.75 | 0.98% | 0.99% |
| 建筑业 | 11.59 | 0.37% | 0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.37 | 0.14% | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.56 | 0.11% | 0.11% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1860.16 | 67.77% | 69.28% |
| 金融业 | 339.62 | 12.37% | 12.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154.78 | 5.64% | 5.76% |
| 批发和零售业 | 65.05 | 2.37% | 2.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.06 | 2.33% | 2.39% |
| 卫生和社会工作 | 59.37 | 2.16% | 2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.10 | 1.53% | 1.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.06 | 1.28% | 1.31% |
| 租赁和商务服务业 | 25.24 | 0.92% | 0.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.47 | 0.82% | 0.84% |
| 房地产业 | 14.19 | 0.52% | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.06 | 0.11% | 0.11% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2322.00 | 68.27% | 70.09% |
| 金融业 | 410.29 | 12.06% | 12.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.24 | 4.95% | 5.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 86.14 | 2.53% | 2.60% |
| 批发和零售业 | 80.28 | 2.36% | 2.42% |
| 卫生和社会工作 | 77.86 | 2.29% | 2.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.74 | 1.43% | 1.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.65 | 1.25% | 1.29% |
| 租赁和商务服务业 | 33.26 | 0.98% | 1.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.06 | 0.65% | 0.67% |
| 房地产业 | 17.06 | 0.50% | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.25 | 0.12% | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2628.45 | 67.68% | 68.31% |
| 金融业 | 451.33 | 11.62% | 11.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273.81 | 7.05% | 7.12% |
| 卫生和社会工作 | 124.04 | 3.19% | 3.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 97.46 | 2.51% | 2.53% |
| 批发和零售业 | 76.48 | 1.97% | 1.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.80 | 1.26% | 1.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.74 | 1.23% | 1.24% |
| 租赁和商务服务业 | 35.18 | 0.91% | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.91 | 0.74% | 0.75% |
| 房地产业 | 18.71 | 0.48% | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.67 | 0.35% | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.27 | 0.08% | 0.09% |
| 季报日期: 2021-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2714.31 | 64.01% | 65.61% |
| 金融业 | 489.35 | 11.54% | 11.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 312.99 | 7.38% | 7.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 164.01 | 3.87% | 3.96% |
| 卫生和社会工作 | 146.87 | 3.46% | 3.55% |
| 批发和零售业 | 81.82 | 1.93% | 1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.25 | 1.54% | 1.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52.65 | 1.24% | 1.27% |
| 租赁和商务服务业 | 41.34 | 0.98% | 1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.76 | 0.70% | 0.72% |
| 房地产业 | 23.23 | 0.55% | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.57 | 0.37% | 0.38% |
| 季报日期: 2021-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3261.08 | 61.11% | 64.00% |
| 金融业 | 557.27 | 10.44% | 10.94% |
| 卫生和社会工作 | 493.68 | 9.25% | 9.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 410.67 | 7.70% | 8.06% |
| 批发和零售业 | 135.66 | 2.54% | 2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.66 | 1.36% | 1.43% |
| 租赁和商务服务业 | 51.43 | 0.96% | 1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.45 | 0.95% | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.81 | 0.62% | 0.64% |
| 房地产业 | 28.27 | 0.53% | 0.55% |
| 建筑业 | 1.10 | 0.02% | 0.02% |
| 季报日期: 2021-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3418.70 | 60.68% | 62.84% |
| 金融业 | 664.34 | 11.79% | 12.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 441.83 | 7.84% | 8.12% |
| 卫生和社会工作 | 379.59 | 6.74% | 6.98% |
| 批发和零售业 | 111.73 | 1.98% | 2.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 93.94 | 1.67% | 1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88.26 | 1.57% | 1.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63.23 | 1.12% | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 56.62 | 1.00% | 1.04% |
| 房地产业 | 49.89 | 0.89% | 0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.80 | 0.74% | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.95 | 0.34% | 0.35% |
| 建筑业 | 11.46 | 0.20% | 0.21% |
| 季报日期: 2020-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4882.56 | 60.28% | 61.70% |
| 金融业 | 948.41 | 11.71% | 11.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 788.69 | 9.74% | 9.97% |
| 卫生和社会工作 | 595.84 | 7.36% | 7.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134.47 | 1.66% | 1.70% |
| 批发和零售业 | 125.15 | 1.55% | 1.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 118.89 | 1.47% | 1.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 80.77 | 1.00% | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 76.72 | 0.95% | 0.97% |
| 房地产业 | 74.46 | 0.92% | 0.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.87 | 0.67% | 0.68% |
| 建筑业 | 17.42 | 0.22% | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.20 | 0.20% | 0.20% |