招商中证浙江100ETF
(159815)公募ETF指数型
0.9397
-2.65%-0.0249
单位净值 [2023-04-21]
0.9397
累计净值 [2023-04-21]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-5.49%
- 最近半年：3.59%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：-15.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.03%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 90.25% | 90.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.67% | 9.24% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 95.18% | 95.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.81% | 4.65% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 97.03% | 97.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.96% | 2.94% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 96.72% | 96.74% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.01 | 3.09% | 3.07% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-03-31 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 98.22% | 98.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.76% | 1.75% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 95.53% | 95.69% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.01 | 1.36% | 1.32% | 0.01 | 3.08% | 2.97% |
| 2021-09-30 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 94.28% | 94.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.02% | 2.92% | 0.01 | 2.70% | 2.62% |
| 2021-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 95.07% | 95.08% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.03 | 4.78% | 4.77% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2021-03-31 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 96.33% | 96.33% | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.02 | 3.25% | 3.24% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2020-12-31 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 96.12% | 96.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.18% | 2.14% | 0.01 | 1.70% | 1.68% |