嘉实H股50ETF(QDII)
(159823)公募ETF指数型
0.6949
2.18%+0.0151
单位净值 [2024-08-16]
0.6949
累计净值 [2024-08-16]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：-1.77%
- 最近一季：-6.52%
- 最近半年：19.01%
- 今年以来：11.43%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：1.25%
- 最近三年：-21.92%
- 成立以来：-30.51%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 0.6949 | 0.6949 | 2.18% |
| 2024-08-15 | 0.6801 | 0.6801 | 0.01% |
| 2024-08-14 | 0.6800 | 0.6800 | -0.31% |
| 2024-08-13 | 0.6821 | 0.6821 | 0.49% |
| 2024-08-12 | 0.6788 | 0.6788 | 0.12% |
| 2024-08-09 | 0.6780 | 0.6780 | 1.16% |
| 2024-08-08 | 0.6702 | 0.6702 | 0.40% |
| 2024-08-07 | 0.6675 | 0.6675 | 1.26% |
| 2024-08-06 | 0.6592 | 0.6592 | -0.62% |
| 2024-08-05 | 0.6633 | 0.6633 | -1.28% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-08-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 2.49% | -1.77% | -6.52% | 19.01% | 1.47% | 11.43% |
| 同类型排名 | 11/467 | 108/467 | 147/467 | 4/467 | 40/467 | 26/467 |
| 上证指数 | 0.26% | -3.25% | -7.77% | 1.68% | -9.41% | -2.62% |
| 深证成指 | -0.90% | -4.90% | -12.66% | -3.88% | -21.63% | -11.34% |
| 沪深300 | -0.03% | -3.86% | -7.84% | -0.05% | -13.12% | -2.13% |
| 股票型 | -0.07% | -4.26% | -8.78% | -1.22% | -11.81% | -7.62% |
| 混合型 | -0.23% | -4.54% | -8.12% | -0.30% | -11.18% | -7.22% |
| 债券型 | -0.17% | -0.03% | 0.23% | 1.65% | 1.86% | 1.81% |
| FOF | 0.04% | -2.40% | -4.21% | 0.05% | -1.41% | -0.79% |
| QDII | 2.55% | -2.41% | -1.14% | 4.87% | 5.95% | 1.86% |
| 另类投资 | 0.36% | -1.47% | -1.08% | 5.19% | 6.14% | 4.66% |
| ETF | -0.02% | -4.10% | -9.16% | -1.52% | -12.59% | -8.21% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.76亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
张钟玉 上任时间：2023-04-12
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>