嘉实H股50ETF(QDII)

(159823)公募ETF指数型
+添加自选
0.6949 2.18%+0.0151
单位净值 [2024-08-16]
0.6949
累计净值 [2024-08-16]
       
净值估算 [2024-11-06   ]
  • 最近一月：-1.77%
  • 最近一季：-6.52%
  • 最近半年：19.01%
  • 今年以来：11.43%
  • 最近一年：1.47%
  • 最近两年：1.25%
  • 最近三年：-21.92%
  • 成立以来：-30.51%
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金经理：张钟玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.43亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.30亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-06-30 0.32 0.32 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 1.19% 1.19% 0.00 0.99% 0.99%
2024-03-31 0.39 0.39 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 3.09% 3.08% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 0.27 0.27 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 1.15% 1.15% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 0.35 0.35 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 3.49% 3.47% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 0.30 0.30 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.77% 0.77% 0.00 0.30% 0.30%
2023-03-31 0.32 0.32 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.75% 0.75% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 0.37 0.37 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.73% 0.72% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 0.41 0.37 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 13.33% 11.87% 0.00 1.03% 0.92%
2022-06-30 0.55 0.54 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.36% 0.35% 0.01 2.30% 2.27%
2022-03-31 0.55 0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.46% 0.44% 0.02 3.22% 3.12%
2021-12-31 0.61 0.61 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.45% 0.45% 0.00 0.00% 0.00%
2021-09-30 0.60 0.60 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.31% 1.29% 0.00 0.00% 0.00%
2021-06-30 0.80 0.77 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 3.34% 3.24% 0.01 0.76% 0.73%
2021-03-31 0.93 0.93 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.20% 0.20% 0.00 0.00% 0.00%
2020-12-31 1.00 0.96 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.32% 0.31% 0.04 3.80% 3.65%