金ETF

(159834)公募ETF指数型
8.7082 1.16%+0.1013
单位净值 [2025-09-30]
2.1260
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:11.47%
  • 最近一季:14.17%
  • 最近半年:20.59%
  • 今年以来:40.84%
  • 最近一年:45.71%
  • 最近两年:91.02%
  • 最近三年:118.62%
  • 成立以来:770.82%
  • 成立日期:2022-03-03
  • 基金经理:孙伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.28亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 4.83 4.80 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.27 5.58% 5.55% 4.56 94.42% 94.45%
2024-09-30 1.38 1.38 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.42% 0.42% 1.37 99.58% 99.58%
2024-06-30 1.27 1.22 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 4.45% 4.28% 1.22 95.55% 95.72%
2024-03-31 0.54 0.54 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.89% 0.89% 0.53 99.11% 99.11%
2024-03-30 0.54 0.54 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.89% 0.89% 0.53 99.11% 99.11%
2023-12-31 0.38 0.38 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 1.19% 1.19% 0.38 98.81% 98.81%
2023-09-30 0.35 0.35 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 1.15% 1.15% 0.35 98.85% 98.85%
2023-06-30 0.26 0.26 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.85% 2.84% 0.25 97.15% 97.16%
2023-03-31 0.42 0.41 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.58% 1.57% 0.41 98.42% 98.43%
2023-03-30 0.42 0.41 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.58% 1.57% 0.41 98.42% 98.43%
2022-12-31 0.43 0.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.35% 1.35% 0.43 98.65% 98.65%
2022-09-30 0.48 0.48 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.14% 1.13% 0.48 98.86% 98.87%
2022-06-30 0.41 0.41 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.43% 1.43% 0.40 98.57% 98.57%