汇添富国证生物医药ETF
(159839)公募ETF指数型
0.4179
1.73%+0.0072
单位净值 [2025-09-30]
0.4179
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.05%
- 最近一季：21.10%
- 最近半年：21.06%
- 今年以来：23.64%
- 最近一年：8.66%
- 最近两年：-7.87%
- 最近三年：-18.32%
- 成立以来：-58.21%
- 成立日期：2021-02-01
- 基金经理：罗昊 过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 44337.98 | 77.14% | 77.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 12749.27 | 22.18% | 22.33% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 42791.41 | 75.05% | 75.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 13822.06 | 24.24% | 24.41% |