招商国证食品饮料ETF
(159843)公募ETF指数型
0.6617
-0.27%-0.0018
单位净值 [2025-09-30]
0.6617
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.54%
- 最近一季：4.12%
- 最近半年：-1.96%
- 今年以来：-2.22%
- 最近一年：-9.16%
- 最近两年：-12.07%
- 最近三年：-18.32%
- 成立以来：-33.83%
- 成立日期：2021-01-25
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.6617 | 0.6617 | -0.27% |
| 2025-09-29 | 0.6635 | 0.6635 | 1.13% |
| 2025-09-26 | 0.6561 | 0.6561 | -0.26% |
| 2025-09-25 | 0.6578 | 0.6578 | -0.66% |
| 2025-09-24 | 0.6622 | 0.6622 | 0.20% |
| 2025-09-23 | 0.6609 | 0.6609 | -0.66% |
| 2025-09-22 | 0.6653 | 0.6653 | -1.22% |
| 2025-09-19 | 0.6735 | 0.6735 | 0.18% |
| 2025-09-18 | 0.6723 | 0.6723 | -1.44% |
| 2025-09-17 | 0.6821 | 0.6821 | -0.38% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商国证食品饮料ETF | 0.12% | -4.54% | 4.12% | -1.96% | -9.16% | -2.22% |
| 同类型排名 | 999/1127 | 1057/1127 | 931/1127 | 1121/1127 | 1118/1127 | 1102/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.54亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.54亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.72亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.69亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.83亿份 | 9023 |
基金经理
更多
刘重杰 上任时间：2021-01-25
刘重杰先生:大学本科。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2018年5月5日至今)、深证电子信 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-31 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-16 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-05-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-21 | 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-25 | 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-03-20 | 关于招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-03-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-02-14 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东北证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-01-24 | 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-24 | 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加爱建证券有限责任公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-01-09 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |