招商国证食品饮料ETF

(159843)公募ETF指数型
+添加自选
0.6617 -0.27%-0.0018
单位净值 [2025-09-30]
0.6617
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-4.54%
  • 最近一季：4.12%
  • 最近半年：-1.96%
  • 今年以来：-2.22%
  • 最近一年：-9.16%
  • 最近两年：-12.07%
  • 最近三年：-18.32%
  • 成立以来：-33.83%
  • 成立日期：2021-01-25
  • 基金经理：刘重杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.54亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.89亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
实时情况
招商国证食品饮料ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 14.76% 35.86 4263.75 14.91% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 14.70% 3.01 4245.76 14.85% 0.00 (新增)
3 600887 伊利股份 12.50% 129.49 3610.26 12.63% 0.00 (新增)
4 000568 泸州老窖 6.38% 16.24 1841.67 6.44% 0.00 (新增)
5 600809 山西汾酒 5.39% 8.83 1556.82 5.45% 0.00 (新增)
6 603288 海天味业 4.41% 32.70 1272.42 4.45% 0.00 (新增)
7 605499 东鹏饮料 4.27% 3.93 1234.53 4.32% 0.00 (新增)
8 002304 洋河股份 2.92% 13.05 842.57 2.95% 0.00 (新增)
9 603369 今世缘 2.07% 15.36 597.96 2.09% 0.00 (新增)
10 000895 双汇发展 1.95% 23.11 564.12 1.97% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 15.78% 3.07 4795.70 15.89% -0.10 (-3.15%)
2 000858 五粮液 13.88% 32.10 4216.34 13.97% -0.93 (-2.82%)
3 600887 伊利股份 12.34% 133.51 3749.05 12.42% -3.90 (-2.84%)
4 000568 泸州老窖 7.09% 16.61 2154.71 7.14% -0.48 (-2.81%)
5 600809 山西汾酒 6.27% 8.89 1904.09 6.31% -0.27 (-2.95%)
6 603288 海天味业 4.56% 34.17 1386.69 4.59% -0.99 (-2.82%)
7 002304 洋河股份 3.34% 13.30 1014.35 3.36% -0.38 (-2.78%)
8 605499 东鹏饮料 3.16% 3.86 961.27 3.18% -0.12 (-3.01%)
9 603369 今世缘 2.75% 15.82 836.56 2.77% -0.62 (-3.77%)
10 000895 双汇发展 2.11% 23.72 639.73 2.12% -0.62 (-2.55%)
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