华夏恒生中国企业ETF(QDII)
(159850)公募QDII指数型
0.9751
0.99%+0.0097
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.26%
- 最近一季：10.69%
- 最近半年：11.47%
- 今年以来：31.47%
- 最近一年：30.62%
- 最近两年：64.08%
- 最近三年：71.10%
- 成立以来：-2.49%
- 成立日期：2021-02-01
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.9751 |
0.9751 |
0.99% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.9655 |
0.9655 |
1.58% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.9505 |
0.9505 |
-1.53% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.9653 |
0.9653 |
0.05% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.9648 |
0.9648 |
1.59% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.93% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.9586 |
0.9586 |
-1.01% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.9684 |
0.9684 |
0.22% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.9663 |
0.9663 |
-1.33% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.9793 |
0.9793 |
2.21% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.9583 |
0.9583 |
0.37% |
| 13 |
2025-09-12 |
0.9548 |
0.9548 |
1.12% |
| 14 |
2025-09-11 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.69% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.9508 |
0.9508 |
1.10% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.9405 |
0.9405 |
1.43% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.9272 |
0.9272 |
0.69% |
| 18 |
2025-09-05 |
0.9208 |
0.9208 |
1.36% |
| 19 |
2025-09-04 |
0.9084 |
0.9084 |
-1.22% |
| 20 |
2025-09-03 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.71% |