南方中证创新药产业ETF

(159858)公募ETF指数型
+添加自选
0.7675 2.17%+0.0167
单位净值 [2025-09-30]
0.7675
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.95%
  • 最近一季：22.94%
  • 最近半年：30.55%
  • 今年以来：40.16%
  • 最近一年：29.08%
  • 最近两年：16.59%
  • 最近三年：17.37%
  • 成立以来：-23.25%
  • 成立日期：2021-03-12
  • 基金经理：朱恒红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.95亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
实时情况
南方中证创新药产业ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 11.04% 30.94 2151.60 11.05% 0.00 (新增)
2 600276 恒瑞医药 9.82% 36.87 1913.76 9.83% 0.00 (新增)
3 002422 科伦药业 4.04% 21.91 787.01 4.04% 0.00 (新增)
4 000963 华东医药 3.55% 17.14 691.86 3.55% 0.00 (新增)
5 000661 长春高新 3.25% 6.39 633.76 3.26% 0.00 (新增)
6 600196 复星医药 3.20% 24.86 623.74 3.20% 0.00 (新增)
7 300347 泰格医药 2.77% 10.11 538.82 2.77% 0.00 (新增)
8 688235 百济神州 2.70% 2.25 526.32 2.70% 0.00 (新增)
9 002294 信立泰 2.65% 10.90 515.90 2.65% 0.00 (新增)
10 000766 通化金马 2.46% 18.90 479.49 2.46% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 11.63% 38.62 2599.63 11.63% -3.29 (-7.85%)
2 600276 恒瑞医药 10.15% 46.11 2268.81 10.15% -3.95 (-7.89%)
3 002422 科伦药业 4.52% 31.38 1011.38 4.53% -2.70 (-7.92%)
4 000963 华东医药 3.53% 21.50 789.13 3.53% -1.80 (-7.72%)
5 600196 复星医药 3.46% 31.16 773.70 3.46% -2.63 (-7.78%)
6 000661 长春高新 3.45% 7.88 770.66 3.45% -0.67 (-7.84%)
7 300122 智飞生物 3.19% 29.34 712.04 3.19% -2.47 (-7.77%)
8 300759 康龙化成 3.06% 25.44 684.78 3.06% -2.20 (-7.96%)
9 688235 百济神州 3.01% 2.82 673.22 3.01% 2.82 (100.00%)
10 300347 泰格医药 2.89% 12.72 646.07 2.89% -1.09 (-7.90%)
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